2012年金宇生物技术股份有限公司一季报

内蒙古金宇集团股份有限公司 600201 2012 年第一季度报告 600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张翀宇 主管会计工作负责人姓名 张红梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙争龙 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,701,317,020.69 1,725,322,563.13 -1.39 所有者权益（或股东权益）(元) 1,039,694,336.82 987,526,633.52 5.28 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.70 3.52 5.11 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,162,642.01 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.25 不适用 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,167,703.30 52,167,703.30 11.48 基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 9.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.19 0.19 9.16 股) 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 9.28 减少 0.28 个百分 加权平均净资产收益率（%） 5.15 5.15 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.30 个百分 5.14 5.14 益率（%） 点 2 600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -3,538.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,036.65 所得税影响额 -10,874.69 合计 56,623.25 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,132 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 内蒙古农牧药业有限责 33,600,000 人民币普通股 任公司 大象创业投资有限公司 20,910,900 人民币普通股 内蒙古元迪投资有限责 7,000,000 人民币普通股 任公司 安徽润泽投资咨询有限 2,831,650 人民币普通股 公司 惠州大亚湾金鑫投资发 2,795,896 人民币普通股 展有限公司 胡桦 2,616,300 人民币普通股 平安信托有限责任公司 2,318,367 人民币普通股 —睿富二号 闻宇 2,170,000 人民币普通股 鲁泽珞 2,033,539 人民币普通股 中融国际信托有限公司 1,964,816 人民币普通股 —中融从容成长 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一 、 资产负债表 1、 应收帐款较年初增加 10,213 万元，增加 197.13%，主要是公司生物制药产业实现销售 未到集中回款期。 2、 预付账款较年初增加 1,544 万元，增加 33.90%，主要是本期支付工程款及购买设备款 较多。 3、 应付票据较年初减少 431 万元，降低 89.61%，主要是本期支付已到期的银行承兑汇票 款。 二 、 利润表 1、 营业收入较上年同期增加 913 万元，增加 5.79%，主要是公司生物制药产业及房地产业 3 600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 收入增加所致。 2、 销售费用较上年同期减少 420 万元，减少 18.95%，主要是公司主要产业生物制药销售 费用减少所致。 3、 财务费用较上年同期增加 204 万元，增加 44.17%，主要是本期银行利息增加所致。 4、 净利润较上年同期增加 511 万元，增加 10.97%，主要是公司主要产业生物制药收入增 加，成本降低所致。 5、 归属于普通股股东净利润较上年同期增加 537 万元，增加 11.48%，主要是公司主要产 业生物制药收入增加，成本降低所致。 三、 现金流量表 1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 1,482 万元，降低 23.98%，主要是公 司主要产业生物制药本期回款减少。 2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 664 万元，降低 52.24%，主要是因为 上期收到往来款较多。 3、 支付的各项税费较上年同期增加 1,268 万元，增加 98.86%，主要是房地产业本期支付 的各项税款较多。 4、 取得借款收到的现金较上年同期增加 7,900 万元，增加 263.33%，主要是本期借入银行 短期借款较多。 5、 偿还债务支付的现金较上年同期增加 11,000 万元，增加 366.67%，主要是本期偿还银行 短期借款较多。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》规定公司现金分红政策：公司利润分配政策可以采取现金或者股票方式分配股 利，可以进行中期现金分红。在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分 红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。 报告期内，公司第七届董事会第十次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末总 股本 280,814,930 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共分配利润 42,122,239.50 元，剩余未分配利润 379,489,781.64 元结转下年。该预案尚需提交 2011 年年 度公司股东大会审议通过。 内蒙古金宇集团股份有限公司 法定代表人:张翀宇 2012 年 4 月 22 日 4 600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 300,261,167.17 419,721,465.54 应收票据 应收账款 153,942,472.29 51,810,053.86 预付款项 60,982,611.00 45,544,583.96 应收股利 其他应收款 13,836,415.51 11,137,669.65 买入返售金融资产 存货 773,486,800.33 793,456,134.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,302,509,466.30 1,321,669,907.82 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 28,896,309.18 28,919,056.52 投资性房地产 49,752,754.19 50,120,147.24 固定资产 231,448,120.20 237,739,110.24 在建工程 16,010,250.55 13,667,737.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,838,712.33 58,312,045.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,243,250.00 6,276,400.00 递延所得税资产 8,618,157.94 8,618,157.94 其他非流动资产 非流动资产合计 398,807,554.39 403,652,655.31 资产总计 1,701,317,020.69 1,725,322,563.13 5 600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 368,000,000.00 399,000,000.00 应付票据 500,000.00 4,814,582.00 应付账款 62,895,856.49 69,388,553.87 预收款项 78,616,296.38 106,305,335.67 应付职工薪酬 19,789,028.17 26,851,418.87 应交税费 37,188,907.23 37,028,901.87 应付利息 6,876,154.26 6,735,442.26 应付股利 2,398,000.00 2,398,000.00 其他应付款