2011年万泽实业股份有限公司年报

广东万泽实业股份有限公司 2011 年年度报告 2012年4月19日  广东万泽实业股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 ………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介………………………………………………2 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………4 第四节 股本变动和股东情况……………………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………10 第六节 公司治理结构 …………………………………………………14 第七节 股东大会情况简介 ……………………………………………21 第八节 董事会报告 ……………………………………………………22 第九节 监事会报告 ……………………………………………………36 第十节 重要事项 ………………………………………………………38 第十一节 财务报告 ……………………………………………………47 第十二节 备查文件 ………………………………………………… 137  广东万泽实业股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 本公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。 本公司董事长林伟光先生、总经理黄振光先生、财务总监赵国华先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 1  广东万泽实业股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：广东万泽实业股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. 二、公司法定代表人：林伟光 三、公司董事会秘书：黄曼华 公司证券事务代表：蔡岳雄 电 话：（0754）88857191、88857179 传 真：（0754）88857199、88857179 联系地址：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 9 楼 电子信箱：wzgf0534@163.com 五、公司注册地址：广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 9 楼 公司办公地址：广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 9 楼 邮政编码：515041 六、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》 刊载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 七、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：万泽股份 股票代码：000534 八、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日:1992 年 10 月 25 日； 公司最近一次变更注册登记日:2012 年 1 月 9 日； （二）企业法人营业执照注册号：440500000065120； （三）税务登记号码：440501192754762； （四）组织机构代码：19275476-2； （五）公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼。 2  广东万泽实业股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要会计数据 单位：元 指 标 项 目 金 额（元） 营业利润 15,669,596.27 利润总额 25,714,210.77 归属于上市公司股东的净利润 12,184,495.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -2,207,964.92 后的净利润（注） 经营活动产生的现金流量净额 -1,378,164.70 注：报告期内扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细： 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -610,022.99 4,036,546.93 -139,793.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资 14,565,750.00 0.00 0.00 金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 -85,259.57 4,595,508.98 1,785,922.15 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 0.00 9,000,000.00 240,000.00 转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 10,654,637.49 -5,925,488.53 -164,675.94 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,291,872.38 0.00 少数股东权益影响额 -4,130,676.78 -2,892,579.18 -78,989.13 所得税影响额 -6,001,967.93 -666,107.02 -346,685.85 合计 14,392,460.22 - 9,439,753.56 1,295,777.24 3  广东万泽实业股份有限公司 2011 年年度报告 二、公司近三年主要会计数据和财务指标： （一）主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入 199,209,139.22 310,942,518.76 -35.93 553,856,903.50 营业利润（元） 15,669,596.27 64,056,614.02 -75.54 86,047,571.00 利润总额（元） 25,714,210.77 58,227,672.42 -55.84 85,743,101.07 归属于上市公司股 12,184,495.30 12,544,079.39 -2.87 14,421,402.58 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -2,207,964.92 3,104,325.83 -171.13 13,125,625.34 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 -1,378,164.70 25,220,853.17 -105.46 267,472,021.92 金流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 1,332,030,036.41 1,222,113,968.07 8.99 1,341,248,751.16 负债总额（元） 688,191,798.41 567,415,851.11 21.29 687,171,721.11 归属于上市公司股 东的所有者权益 563,871,458.18 577,198,072.48 -2.31 598,535,907.27 （元） 总股本（股） 255,111,096.00 255,111,096.00 0.00 255,111,096.00 （二）主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.06 用最新股本计算的每股 0.025 - - - 收益（元/股） 扣除非经常性损益后的 -0.01 0.01 -1,000.00 0.05 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2.12% 2.14% 减少 0.02 个百分点 2.38 （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -0.39% 0.53% 减少 0.92 个百分点 2.17 （％） 4  广东万泽实业股份有限公司 2011 年年度报告 每股经营活动产生的现 -0.0054 0.0989 -105.46 1.05 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 2.21 2.26 -2.21 2.35 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 51.66% 46.43% 增加 5.23 个百分点 51.23 采用公允价值计量的项目 单位：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 529,120.00 -503,944.00 651,136.00 的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 529,120.00 -503,944.00 651,136.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 529,120.00 -503,944.00 651,136.00 三、 本年度利润表附表: 单位：元 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面 加权 基本每 稀释每 摊薄 平均 股收益 股收益 营业利润 15,669,596.27 2.78% 2.72% 0.061 0.061 归属于公司普通股股东的净 12,184,495.30 2.16% 2.12% 0.05 0.05 利润 扣除非经常性损益后归属于 -2,207,964.92 -0.39% -0.39% -0.01 -0.01 公司普通股股东的净利润 注：上表每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》方法计算。 5  广东万泽实业股份有限公司 2011 年年度报告 第四节 股本变动和股东情况 一、 股本变动情况 （一）截至 2011 年 12 月 31 日