2011年万泽实业股份有限公司三季报

广东万泽实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 广东万泽实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员) 赵国华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,329,428,357.23 1,222,113,968.07 8.78% 归属于上市公司股东的所有者权 533,034,365.79 577,198,072.48 -7.65% 益（元） 股本（股） 255,111,096.00 255,111,096.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资 2.09 2.26 -7.52% 产（元/股） 比上年同期增减 比上年同期增减 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 （%） （%） 营业总收入（元） 29,445,627.52 211.47% 117,453,101.39 -13.10% 归属于上市公司股东的净利润 -4,132,947.40 45.01% -18,652,597.09 -40.83% （元） 经营活动产生的现金流量净额 - - 9,274,167.48 -61.96% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 - - 0.0364 -61.92% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） -0.0162 -45.08% -0.0731 -40.85% 稀释每股收益（元/股） -0.0162 -45.08% -0.0731 -40.85% 加权平均净资产收益率（%） -0.81% 0.53% -3.33% -1.04% 扣除非经常性损益后的加权平均 -0.75% -0.11% -3.17% -1.24% 净资产收益率（%） 1  广东万泽实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -574,749.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 33,508.64 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -631,509.86 所得税影响额 281,460.06 合计 -891,290.18 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,034 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 万泽集团有限公司 47,647,929 人民币普通股 汕头市电力开发公司 6,706,517 人民币普通股 中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证 5,799,678 人民币普通股 券投资基金(LOF) 汕头市城市建设开发总公司 4,023,000 人民币普通股 巩兆福 2,500,000 人民币普通股 深圳市东大投资发展有限公司 1,351,176 人民币普通股 李斌 1,200,000 人民币普通股 张智 1,097,900 人民币普通股 鞠守礼 1,030,000 人民币普通股 广州中南技术培训学校 963,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金期末比期初减少 70.31%，主要为增加西安新鸿业财务资助等多方面原因共同影 响所致； 2  广东万泽实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 预付款项期末比期初增加 72.21%，主要为常州万泽大厦项目工程进度投入所致； 应收利息期末金额增加，为西安新鸿业借款利息所致； 其他应收款期末比期初增加 235.74％，主要为增加西安新鸿业借款所致； 递延所得税资产期末比期初减少 31.86%，主要为转回计提的坏账准备相应减少所致； 应付票据期末比期初增加 1310.71%，主要为万泽碧轩贸易公司购买建材所致； 应付账款期末比期初增加 150.57%，主要为新增采购客户所致； 预收账款期末比期初增加 44.78%，主要为常州万泽置地公司预收房款及深圳万泽贸易公 司预收货款所致； 其他应付款期末比期初增加 31.64%，主要为北京万泽碧轩预收项目款所致； 长期借款期末全额增加，为常州万泽置地公司增加银行借款所致； 未分配利润期末比期初减少 40.5%，主要为 2010 年度分红派息及本期亏损所致； 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 61.96%，主要为本期增加预付工程款所致； 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39.5%，主要为上年收购西安新鸿业投资有 限公司支付了股权转让款所致； 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 89.45%，主要为本期归还银行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3  广东万泽实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、根据《关于印发广东省小火电机组关停实施方案的通知》，万泽股份全资下属企业热电 一厂机组已被列入广东省"十一五"期间关停计划。热电一厂共有四台机组，其中 1#、2#、3# 机组已经按照以上通知的要求，于 2010 年 9 月份正式关停，并已经通过广东省有关部门的核 查确认。 2011 年 5 月份，由于市场煤价高企，燃料供应衔接不上，热电一厂 4#机组从 5 月 5 日开 始暂停生产，并对设备进行检修。 2、2011 年 7 月 20 日，万泽股份第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司向银 行申请综合授信额度人民币 5000 万元并提供资产抵押的议案》。公司同意深圳市万泽碧轩贸易 有限公司由于经营上的需要，向东莞银行深圳分行申请综合授信额度人民币 5000 万元，期限 一年，贷款主要用于补充公司流动资金，利率为人行同期基准利率上浮 20％。同意以控股子 公司深圳市万泽房地产开发有限公司名下的位于深圳大梅沙"云顶天海"项目楼盘所属商铺（共 计 25 套）为该项贷款提供抵押。 3、2011 年 9 月底，子公司西安新鸿业有限公司与西安住房公积金管理中心、工行钟楼支 行签订了标的为 4 亿元的公积金贷款协议，以 20#地块一期土地及在建工程向工行钟楼支行办 理了贷款抵押手续，首笔 2.5 亿元的贷款已到账。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4  广东万泽实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 占期末证券总 初始投资金额 期末持有 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 投资比例 报告期损益 （元） 数量（股） （%） 1 股票 601857 中国石油 157,080.00 14,000 138,180.00 17.43% -18,900.00 2 股票 601137 博威合金 297,000.00 11,000 202,400.00 25.53% -94,600.00 3 股票 601558 华锐风电 180,000.00 4,000 87,440.00 11.03% -92,560.00 4 股票 002543 万和电气 150,000.00 5,000 115,450.00 14.56% -34,550.00 5 股票 601700 风范股份 140,000.00 4,000 86,280.00 10.88% -53,720.00 6 股票 300165 天瑞仪器 130,000.00 3,200 75,520.00 9.53% -54,480.00 7 股票 002614 蒙发利 26,000.00 500 18,280.00 2.31% -7,720.00 8 股票 300155 安居宝 24,500.00 1,250 15,025.00 1.90% -9,475.00 9 股票 601677 明泰铝业 20,000.00 1,000 16,010.00 2.02% -3,990.00 10 股票 300160 秀强股份 17,500.00 500 14,450.00 1.82% -3,050.00 期末持有的其他证券投资 29,500.00 - 23,750.00 3.00% -5,750.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 412,303.34 合计 1,171,580.00 - 792,785.00 100% 33,508.34 证券投资情况说明 以上证券投资均为中签新股 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5  广东万泽实业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东万泽实业股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 48,306,183.06 1,652,967.63 162,677,786.77 29,456,957.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 792,785.00 165,365.00 529,120.00 52,960.00 应收票据 应收账款 19,985,892.52 16,472,743.29 预付款项 172,172,909.45 300,000.00 99,977,193.27 300,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,520,250.00 10,520,250.00 应收股利 其他应