2011年华东医药股份有限公司年报

(深圳证券交易所 代码：000963) 2011 年年度报告 2011 ANNUAL REPORT 华东医药股份有限公司 二〇一二年三月 华东医药股份有限公司 2011 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示 ……………………………………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介 ………………………………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………6 第四节 股本变动及股东情况 ……………………………………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………12 第六节 公司治理结构和内部控制………………………………………………………18 第七节 股东大会情况介绍 ……………………………………………………………29 第八节 董事会报告 ………………………………………………………………………31 第九节 监事会报告 ………………………………………………………………………50 第十节 重要事项 …………………………………………………………………………53 第十一节 财务报告 …………………………………………………………………………62 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………147 2 华东医药股份有限公司 2011 年度报告全文 第一节：重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 3、公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人马红兰女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 华东医药股份有限公司 2011 年度报告全文 第二节：公司基本情况简介 1、公司基本情况简介 公司法定中文名称 华东医药股份有限公司 公司法定中文名称简称 华东医药 公司法定英文名称 HUADONG MEDICINE CO.,LTD. 公司法定英文简称 HUADONG MEDICINE 公司法定代表人 李邦良 股票简称 华东医药 股票代码 000963 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 杭州市下城区中山北路 439 号 注册地址的邮政编码 310003 办公地址 杭州市莫干山路 866 号 办公地址的邮政编码 310011 公司国际互联网网址 www.eastchinapharm.com 电子信箱 hz000963@126.com 公司指定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 刊登公司年度报告的制定信息披露网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2、联系人和联系方式 职 务 董事会秘书 姓 名 陈 波 联系地址 杭州市莫干山路 866 号 电 话 0571-89903300 传 真 0571-89903300 电子信箱 hz000963@126.com 3、其他有关资料 首次注册日期 1993 年 3 月 31 日 注册地点 杭州市下城区中山北路 439 号 企业法人营业执照注册号 330000000049286 公司税务登记号码 330191143083157 公司组织机构代码 14308315-7 公司聘请的会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层 4 华东医药股份有限公司 2011 年度报告全文 4、公司历史沿革 （1）1993 年 3 月 31 日由杭州医药采购供应站作为主发起人，联合浙江新昌制药股份有限公司、 杭州民生药厂共同发起设立； （2）1996 年 10 月，杭州市国资局批准将杭州医药站股份有限公司的国家股全部授权杭州华东 医药(集团)公司持有； （3）1996 年 11 月，公司以总股本为 7400 万股为基数，按 10:8.919 的比例向股东配股。杭州华 东医药(集团)公司将其持有的杭州中美华东制药有限公司中方 75 ％的股权经评估后折价认购该 次配股股份。1997 年 1 月 17 日，公司更名为杭州华东医药股份有限公司，总股本增至 14000 万股； （4）1998 年 7 月，杭州华东医药(集团)公司将其持有的本公司 10987 万股国家股中的 7140 万 股(占公司总股本的 51 ％)协议转让给中国远大集团公司及其下属子公司； （5）1999 年 12 月 22 日公司向社会公开发行 A 股股票 5000 万股，1999 年 12 月 30 日公司注册 资本变更为 19,000 万元，同时公司更名为“华东医药股份有限公司”。2000 年 1 月 27 日，公司 A 股股票在深圳证券交易所上市交易。 （6）2002 年，公司实施了 2001 年度利润分配方案：每 10 股送 2 股、公积金转增 8 股。公司总 股本变更为 380,000,000 股。 （7）2006 年 7 月 24 日，公司临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案。公司以总股本 380,000,000 股为基数，用资本公积金于股权登记日向全体流通股股东定向转增 5,406 万股，公 司总股本扩大到 434,059,991 股。 5 华东医药股份有限公司 2011 年度报告全文 第三节：会计数据和业务数据摘要 1、截至报告期末公司近三年主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 11,131,372,422.79 8,971,836,509.20 24.07% 7,824,872,164.74 营业利润（元） 610,437,410.86 461,703,521.90 32.21% 536,781,517.60 利润总额（元） 612,862,367.78 495,487,930.45 23.69% 565,155,295.34 归属于上市公司 股东的净利润 381,484,999.24 317,306,761.68 379,455,228.09 （元） 20.23% 归属于上市公司 股东的扣除非经 374,190,525.82 289,410,112.94 29.29% 360,982,777.17 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 16,123,655.99 -27,989,144.79 157.61% 567,939,912.31 （元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 5,843,727,966.16 4,255,623,931.48 37.32% 3,512,346,611.68 负债总额（元） 4,049,194,709.84 2,909,799,890.99 39.16% 2,274,811,654.12 归属于上市公司 股东的所有者权 1,077,524,678.83 益（元） 1,528,846,126.93 1,158,547,845.62 31.96% 总股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0.00% 434,059,991.00 2、截至报告期末公司近三年主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.88 0.73 20.55% 0.87 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.73 20.55% 0.87 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 0.86 0.67 28.36% 0.83 加权平均净资产收益率（％） 28.49% 28.12% 增长 0.37 个百分点 40.20% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（％） 27.94% 25.65% 增长 2.29 个百分点 38.23% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.04 -0.06 157.61% 1.31 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 6 华东医药股份有限公司 2011 年度报告全文 归属于上市公司股东的每股净 2.67 31.96% 2.48 资产（元/股） 3.52 资产负债率（％） 69.29% 68.38% 上升 0.91 个百分点 64.77% 3、非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,455,067.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,651,344.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,105,391.57 委托他人投资或管理资产的损益 537,571.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,326,323.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,840,825.55 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,263,298.61 少数股东权益影响额(税后) 1,795,970.00 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 7,294,473.42 第四节：股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 公积 发行 数量 比例 送股 金转 其他 小计 数量 比例 新股 股 一.有限售条件股份 154,118,569 35.51% 375 375 154,118,944 35.51% 1.国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2.国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3.其他内资持股 154,107,432 35.50% 154,107,432 35.50% 其中:境内非国有法人 154,107,432 35.50% 154,107,432 35.50% 7 华东医药股份有限公司 2011 年度报告全文 持股 境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 4.外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中:境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00%