2011年华东医药股份有限公司三季报

华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人 (会计主管人员)马 红兰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 5,557,487,841.84 4,255,623,931.48 30.59% 归属于上市公司股东的 1,440,680,806.44 1,158,547,845.62 24.35% 所有者权益（元） 股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0.00% 归属于上市公司股东的 3.3191 2.6691 24.35% 每股净资产（元/股） 比上年同期 比上年同期增 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 增减（%） 减（%） 营业总收入（元） 2,974,269,534.46 31.99% 8,194,944,377.07 25.51% 归属于上市公司股东的 99,682,516.50 29.24% 293,299,063.18 24.43% 净利润（元） 经营活动产生的现金流 - - -542,475,347.72 -52.53% 量净额（元） 每股经营活动产生的现 - - -1.2498 -52.53% 金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.2297 29.26% 0.6757 24.44% 稀释每股收益（元/股） 0.2297 29.26% 0.6757 24.44% 1  华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 加权平均净资产收益率 增加 0.99 个 增加 3.76 个百 6.34% 22.47% （%） 百分点 分点 扣除非经常性损益后的 增加 0.96 个 增加 3.73 个百 加权平均净资产收益率 6.33% 22.23% 百分点 分点 （%） 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -971,739.99 3、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 10,118,497.90 除外） 4、委托他人投资或管理资产的损益 537,571.91 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,134,170.45 小计 6,550,159.37 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,629,337.60 少数股东所占份额 1,812,684.31 合计 3,108,137.46 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,268 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海弹性市 10,322,062 人民币普通股 值股票型证券投资基金 全国社保基金一零四组合 9,999,926 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信 7,261,629 人民币普通股 优势配置股票型证券投资基金 中国银行－易方达医疗保健行业股票 6,452,684 人民币普通股 型证券投资基金 中国农业银行－长城安心回报混合型 6,200,506 人民币普通股 证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 5,965,618 人民币普通股 2  华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 资混合型证券投资基金 中国银行－易方达积极成长证券投资 5,796,134 人民币普通股 基金 中国农业银行－鹏华动力增长混合型 5,599,724 人民币普通股 证券投资基金 泰康人寿保险股份有限公司－分红－ 4,797,034 人民币普通股 个人分红-019L-FH002 深 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)公司资产负债表发生重大变动的说明 单位：（人民币）万元 科 目 本期期末数 本期期初数 增减额 变动率 原因说明 主要系本期公司销售增 应收票据 49,279.15 36,670.80 12,608.35 34.38% 加,客户单位采用票据结 算增加所致 主要系本期母公司主营业 应收账款 251,252.60 150,380.80 100,871.80 67.08% 务增长，应收账款随之增 加所致 主要系本期应收暂付款增 其他应收款 4,200.54 1,866.83 2,333.71 125.01% 加所致 系本期子公司华晟投资委 托杭州工商信托投资股份 持有至到期投资 0 1,685.50 -1,685.50 -100% 有限公司对象山绿叶城市 信用社的投资到期收回所 致 主要系本期公司增加对象 山绿叶城市信用社、西安 长期股权投资 6,774.78 3,074.19 3,700.59 120.38% 博华、武林大药房及九阳 生物投资所致 主要系本期子公司中美华 在建工程 9,324.62 5,914.78 3,409.84 57.65% 东、供应链公司等新增工 程建设项目所致 无形资产 23,462.27 17,005.73 6,456.54 37.97% 主要系本期公司新增子公 3  华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 司，以及母公司和子公司 中美华东新购无形资产共 同影响所致 主要系本期公司经营所需 资金增加，而本期承兑汇 短期借款 169,735.44 76,035.66 93,699.78 123.23% 票贴现减少，导致短期借 款增加 主要系本期公司采购业务 应付票据 17,018.65 41,393.18 -24,374.53 -58.89% 中票据背书增加，直接开 具票据减少所致 主要系本期子公司陕西九 应付利息 625.22 1,369.30 -744.08 -54.34% 州制药偿还了上期计提未 付的逾期借款利息所致 主要系本期子公司陕西九 一年内到期的非 350.00 3,050.00 -2,700.00 -88.52% 州制药偿还了银行借款所 流动负债 致 主要系本期公司利润增加 未分配利润 91,755.47 63,430.52 28,324.95 44.66% 所致 (2-1)公司利润表（7-9 月）发生重大变动的说明 单位：（人民币）万元 科 目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 增减额 变动率 原因说明 营业收入 297,426.95 225,334.52 72,092.43 31.99% 主要系本期公司销售增加 所致 营业成本 240,247.21 182,970.77 57,276.44 31.30% 主要系本期公司销售增加 所致 营业税金及附加 1,207.41 425.86 781.55 183.52% 主要系本期子公司中美华 东增加了城建税和教育费 附加 2 个税种所致 管理费用 13,045.63 7,654.24 5,391.39 70.44% 主要系本期公司研发费、 无形资产摊销等较上年同 期增长所致 财务费用 2,696.73 1,668.68 1,028.05 61.61% 主要系本期公司贷款增加 及银行贷款利率不断增高 所致 营业外支出 311.38 123.17 188.21 152.81％ 主要系本期子公司中美华 东对外捐赠增加所致 4  华东医药股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 （2-2）公司利润表（1-9 月份）发生重大变动的说明