2011年华东医药股份有限公司一季报

华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 5,296,481,606.78 4,255,623,931.48 24.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,239,003,133.17 1,158,547,845.62 6.94% 股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.85 2.67 6.74% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 2,559,299,260.70 2,008,871,409.65 27.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,661,380.92 83,066,145.14 9.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -495,403,981.25 -391,899,820.50 － 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.14 －0.90 － 基本每股收益（元/股） 0.2089 0.1914 9.14% 稀释每股收益（元/股） 0.2089 0.1914 9.14% 加权平均净资产收益率（%） 7.56% 7.09％ 增加 0.47 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 7.50% 7.09％ 增加 0.41 个百分点 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损失 －924,808.50 政府补助 3,354,000.00 除上述各项以外的其他营业收入、支出 －798,970.55 所得税影响数 －414,566.83 少数股东损益影响数 －505,435.72 合计 710,218.40 1  华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,857 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票 8,799,996 人民币普通股 型证券投资基金 全国社保基金一零四组合 8,499,959 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 6,047,949 人民币普通股 置股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 5,965,618 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,804,178 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投 5,407,506 人民币普通股 资基金 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 5,254,951 人民币普通股 资基金(LOF) 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 4,963,073 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投 4,288,501 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 比期初 科目 增减率 原因说明 增减额 货币资金 26,652.81 81.03％ 主要系本期公司扩大销售规模，相应增加营运资金所致 主要系本期公司扩大销售规模，营业收入增加以及部分客 应收账款 80,640.59 53.62% 户回款期延长所致 主要系本期控股子公司杭州中美华东制药有限公司 其他 其他应收款 3,189.98 170.88% 应收款增加所致 短期借款 83,950.15 110.41% 主要系本期公司经营所需增加短期借款所致 主要系本期控股子公司杭州中美华东制药有限公司 应付 应付股利 6,250.00 5608.50% 少数股东股利未付所致 比上年同期 科目 增减率 原因说明 增减额 主要系本期控股子公司杭州中美华东制药有限公司新增 营业税金及附加 510.78 73.53％ 城建税及教育费附加所致 2  华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 财务费用 918.56 79.24% 主要系本期公司因贷款增加以及贷款利率上升所致 营业外收入 308.25 152.80％ 主要系本期公司收到财政资助增加所致 营业外支出 146.37 72.97％ 主要系本期公司对外捐赠增加所致 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现 2,944.36 261.60% 主要系本期公司改造项目支出增加所致 金 投资活动产生的现金流量 主要系本期公司受让华东医药（西安）博华制药有限公司 -1,680.84 -42.17% 净额 16.84％股权所致 分配股利、利润或偿付利息 1,304.08 146.17% 主要系本期公司实际支出财务费用增加所致 所支付的现金 筹资活动产生的现金流量 37,790.28 85.90% 主要系本期公司扩大销售规模，相应增加短期借款所致 净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向 2007 年 8 月 15 日公司召开五届十四次董事会， 增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式， 会议否决了远大集团提出的以现金方式购买 中国远大集团有限 把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司 上述三家资产的议案。会议决议公告和相关资 责任公司 70%的股权、武汉远大制药集团有限公司 70.98%的股权、 料可查阅巨潮资讯网站。 四川远大蜀阳药业有限公司 40%的股权等优质资产以公允 价格注入上市公司。 3  华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 资料 中银国际 1 国信证 2011 年 01 月 14 日 公司接待室 实地调研 券 1 海富通基金 1 公司经营情况 嘉实基金 1 2011 年 01 月 15 日 公司接待室 实地调研 兴业证券 2 公司经营情况 海通证券 3 银河基金 1 德邦证券 1 原点资 产 1 长江证券 1 长信 公司经营层答股东及投 2011 年 01 月 18 日 杭州华美达大酒店 基金 1 东吴基金 1 海 公司经营情况 资分析师提问 富通基金 1 华安基金 1 东方证券 2 中信金 通 2 方正证券 1 等 中金公司 1 上海博 2011 年 01 月 19 日 公司接待室 实地调研 公司经营情况 颖投资 2 泽熙投资 1 2011 年 02 月 11 日 公司接待室 实地调研 浙报传媒投资 2 公司经营情况 光大保德信基金 1 2011 年 02 月 17 日 公司接待室 实地调研 公司经营情况 中信证券 2 华夏基金 1 国联安基 2011 年 02 月 18 日 公司接待室 实地调研 金 1 东方证券 1 易 公司经营情况 方达基金 1 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4  华东医药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：华东医药股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并