2009年江苏联环药业股份有限公司年报

江苏联环药业股份有限公司 600513 2009 年年度报告江苏联环药业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 6 六、公司治理结构...................................................................... 8 七、股东大会情况简介................................................................. 12 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 17 十、重要事项......................................................................... 19 十一、财务会计报告................................................................... 25 十二、备查文件目录................................................................... 80江苏联环药业股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吕致远 董事 因公出差 姚兴田 (三) 江苏天衡会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 姚兴田 主管会计工作负责人姓名 姚兴田 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王爱新 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏联环药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 联环药业 公司的法定英文名称 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 JLPC 公司法定代表人 姚兴田 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王旻旻 赵太 联系地址 江苏省扬州市文峰路21 号 江苏省扬州市文峰路21 号 电话 0514-87813082 0514-87813082 传真 0514-87815079 0514-87815079 电子信箱 wmm@lhpharma.com zhaotai_yz@sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省扬州市文峰路21 号 注册地址的邮政编码 225009 办公地址 江苏省扬州市文峰路21 号 办公地址的邮政编码 225009 公司国际互联网网址 http://www.lhpharma.com 电子信箱 Lianhuan@vip.sina.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省扬州市文峰路21 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 联环药业 600513 G 联环江苏联环药业股份有限公司 2009 年年度报告 3 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年2 月22 日 公司首次注册登记地点 江苏省南京市江苏省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2003 年4 月23 日 公司变更注册登记地点 江苏省南京市江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 32000000006964 税务登记号码 321001714094280 组织机构代码 71409428-0 再次变更 公司变更注册登记日期 2008 年6 月10 日 公司变更注册登记地点 江苏省南京市江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 32000000006964 税务登记号码 321001714094280 组织机构代码 71409428-0 公司聘请的会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街18 号东宇大厦8 楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 19,322,943.47 利润总额 19,437,855.55 归属于上市公司股东的净利润 17,198,974.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,935,403.36 经营活动产生的现金流量净额 13,831,270.90 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -339,566.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 753,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 145,741.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -298,721.00 所得税影响额 -15,520.00 少数股东权益影响额（税后） 18,437.13 合计 263,571.13 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 259,893,808.89 225,372,855.39 15.32 194,783,184.85 利润总额 19,437,855.55 17,271,063.60 12.55 17,962,951.46 归属于上市公司股东的净利润 17,198,974.49 13,144,743.91 30.84 10,146,702.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 16,935,403.36 8,872,233.07 90.88 2,672,520.91 经营活动产生的现金流量净额 13,831,270.90 17,441,749.37 -20.70 8,033,391.10 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2007 年末 总资产 383,362,104.99 359,663,861.89 6.59 357,656,824.88 所有者权益（或股东权益） 293,137,965.74 281,684,123.43 4.06 267,120,706.99江苏联环药业股份有限公司 2009 年年度报告 4 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.15 26.67 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.15 26.67 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.10 90.00 0.03 加权平均净资产收益率（%） 5.99 4.80 增加1.19 个百分点 3.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 5.90 3.24 增加2.66 个百分点 0.98 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.15 0.19 -21.05 0.13 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增减 (%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.26 3.11 4.82 4.45 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性权益工具投资 208,761.00 510,752.00 301,991.00 131,401.00 合计 208,761.00 510,752.00 301,991.00 131,401.00 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,027 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 江苏联环药业集团 有限公司 国有法人 39.02 35,125,000 -515,000 无 国药集团药业股份 有限公司 境内非国 有法人 3.85 3,465,000 无 何厚 境内自然 人 1.96 1,761,854 无 许文根 境内自然 人 0.65 588,578 无江苏联环药业股份有限公司 2009 年年度报告 5 刘春玉 境内自然 人 0.62 557,925 无 马红线 境内自然 人 0.61 552,464 无 庄宏博 境内自然 人 0.61 546,637 无 上海联创创业投资 有限公司 境内非国 有法人 0.59 530,000 -280,000 无 谭一枝 境内自然 人 0.58 522,085 无 邹光胜 境内自然 人 0.34 310,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 江苏联环药业集团有限公司 35,125,000 人民币普通股 35,125,000 国药集团药业股份有限公司 3,465,000 人民币普通股 3,465,000 何厚 1,761,854 人民币普通股 1,761,854 许文根 588,578 人民币普通股 588,578 刘春玉 557,925 人民币普通股 557,925 马红线 552,464 人民币普通股 552,464 庄宏博 546,637 人民币普通股 546,637 上海联创创业投资有限公司 530,000 人民币普通股 530,000 谭一枝 522,085 人民币普通股 522,085 邹光胜 310,000 人民币普通股 310,000 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 江苏联环药业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 顾正荣 成立日期 1990 年7 月28 日 注册资本 9,275.00 主要经营业务或管理活动 许可经营项目：危险品、普货运输，发电上网；药品零售（限分支机构经营）。 一般经营项目：小容量注射剂（含激素类）、原料药（含抗肿瘤类）、离子交换树脂、 有机中间体制造。 (2) 实际控制人情况 ○ 法人 名称 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 江苏联环药业集团有限公司 新控股股东变更日期 2008 年10 月28 日 新控股股东变更情况刊登日期 2008 年10 月30 日 新控股股东变更情况刊登报刊 上海证券报 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （持股100%） （持股100%） （持股39.02%） 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏联环药业集团有限公司 江苏联环药业股份有限公司 江苏金茂化工医药集团有限公司江苏联环药业股份有限公司 2009 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元）（税前） 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 姚兴田 董事 长 男 54 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 30 否 钱霓 董事、 总经 理 男 53 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 18 否 吴健 董事 男 56 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 是 吕致远 董事 男 44 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 是 葛军 独立 董事 男 47 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 5 是 刘凤珍 独立 董事 女 62 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 5 是 顾英奇 独立 董事 男 70 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 5 是 马骏 监事 会主 席 男 58 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 是 冯国民 监事 男 48 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 5 否 薛宁 职工 监事 女 49 2009 年5 月22 日 2012 年5 月22 日 5 否 周骏 副总 经理 男 41 2009 年6 月19 日 2012 年6 月19 日 10 否 潘和平 副总 经理 男 46 2009 年6 月19 日 2012 年6 月19 日 10 否 王爱新 财务 总监 男 49 2009 年6 月19 日 2012 年6 月19 日 12 否 王旻旻 董事 会秘 书 男 37 2009 年6 月19 日 2012 年6 月19 日 12 否 姚兴田：2000 年1 月至今任本公司董事长。 钱霓：2004 年4 月起任公司副总经理，2007 年4 月起至今任公司总经理，2007 年5 月起至今任 公司董事。 吴健：2001 年7 月至今任扬州制药有限公司董事长，2004 年5 月至今任本公司董事。 吕致远：2004 年3 月至今任国药集团药业股份有限公司董事会秘书，2008 年4 月至今任国药集团 药业股份有限公司副总经理，2004 年5 月至今任本公司董事。 葛军：2003 年7 月任金陵科技学院商学院院长，2006 年5 月任金陵科技学院教务处处长，2004 年5 月至今任本公司独立董事。 刘凤珍：2003 年7 月至2009 年1 月，任江苏省药品认证管理中心副主任；2009 年5 月起任本公 司独立董事。 顾英奇：1995 年1 月由卫生部退休，2009 年5 月起任本公司独立董事。 马骏：2003 年12 月至今任江苏联环药业集团有限公司党委副书记，2007 年3 月起任江苏联环药 业集团有限公司工会主席，2007 年5 月起任公司监事、监事会主席。 冯国民：1997 年起担任扬州制药厂办公室副主任，2007 年9 月起担任江苏联环药业集团有限公司 办公室主任。2009 年5 月起任本公司监事。江苏联环药业股份有限公司 2009 年年度报告 7 薛宁：本公司技术干部，2007 年5 月起任公司职工监事。 周骏：2001 年4 月至今任本公司副总经理。 潘和平：2006 年12 月至2009 年6 月任扬州制药有限公司副总经理，2009 年6 月起任本公司副总 经理。 王爱新：2004 年4 月起任本公司财务副总监，2007 年4 月起任公司财务总监。 王旻旻：2006 年5 月至2009 年1 月，任德国乐客精密工具（太仓）有限公司财务总监和东莞乐 客精密工具有限公司总经理。2009 年2 月起任公司证券部主任，2009 年6 月起任公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 吕致远 国药集团药业股份有限公司 副总经理 2008 年4 月30 日 是 马骏 江苏联环药业集团有限公司 党委副书记、工会 主席 2003 年12 月23 日 是 在其他单位任职情况