2018年丽珠医药集团股份有限公司三季报

丽珠医药集团股份有限公司 第一节重要提示 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本季度报告已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。全体董事均亲自出席了公司第九届董事会第二十次会议。 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本季度报告包含公司从2018年7月1日至2018年9月30日期间（以下简称“报告期”）的财务业绩，分别以中文及英文刊载，如中英文文本有任何差异，概以中文文本为准。除非另有说明，货币单位均为人民币，所有资料均按照中国《企业会计准则》编制。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 15,622,701,873.95 15,897,730,717.63 -1.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,702,321,058.21 10,772,739,768.63 -0.65% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 2,276,732,402.47 1.32% 6,841,435,893.90 4.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 306,750,394.63 -91.80% 940,104,690.16 -77.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 224,495,448.31 0.27% 795,620,630.15 17.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 626,351,506.07 -32.47% 基本每股收益（元/股） 0.43 -91.81% 1.31 -78.06% 稀释每股收益（元/股） 0.43 -91.76% 1.31 -77.95% 加权平均净资产收益率 2.91% 减少40.09个百分点 8.69% 减少40.74个百分点 因会计政策变更需追溯调整的以前年度会计数据： 因公司于2018年6月实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了2017年第三季度的每股收益数据，调整如下： 项目 合并利润表（2017年1-9月） 合并利润表（2017年7-9月） 转增股本前 转增股本后 转增股本前 转增股本后 基本每股收益（元/股） 7.76 5.97 6.83 5.25 稀释每股收益（元/股） 7.72 5.94 6.79 5.22 本公司从2018年1月1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》，对年初数据调整如下： 单位：人民币元 项目 合并报表 母公司报表 执行前年初余额 调整变动 执行后年初余额 执行前年初余额 调整变动 执行后年初余额 交易性金融资产 8,732,443.07 9,866,397.84 18,598,840.91 - 9,866,397.84 9,866,397.84 可供出售金融资产 193,530,331.52 -193,530,331.52 - 85,369,506.68 -85,369,506.68 - 其他权益工具投资 - 183,663,933.68 183,663,933.68 - 75,503,108.84 75,503,108.84 预收款项 115,288,797.94 -115,288,797.94 - 39,100,755.02 -39,100,755.02 - 合同负债 - 115,288,797.94 115,288,797.94 - 39,100,755.02 39,100,755.02 其他综合收益 -44,546,365.43 -8,352,564.09 -52,898,929.52 8,352,564.09 -8,352,564.09 - 未分配利润 8,028,315,370.19 8,352,564.09 8,036,667,934.28 4,724,885,078.69 8,352,564.09 4,733,237,642.78 根据财政部《关于修订印发2018年度一般财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对本期财务报表的主要影响如下： 单位：人民币元 项目 合并报表 母公司报表 执行前年初余额/ 调整变动 执行后年初余额/ 执行前年初余额/ 调整变动 执行后年初余额/ 上年同期数 上年同期数 上年同期数 上年同期数 资产负债表 项目： 应收票据 1,151,583,176.39 -1,151,583,176.39 - 636,582,349.82 -636,582,349.82 - 应收账款 1,356,773,152.45 -1,356,773,152.45 - 637,179,064.67 -637,179,064.67 - 应收票据及 应收账款 - 2,508,356,328.84 2,508,356,328.84 - 1,273,761,414.49 1,273,761,414.49 应收利息 5,945,063.41 -5,945,063.41 - 5,945,063.41 -5,945,063.41 - 应收股利 - - - 566,928,924.56 -566,928,924.56 - 其他应收款 57,695,538.55 5,945,063.41 63,640,601.96 1,662,285,306.91 572,873,987.97 2,235,159,294.88 应付票据 661,858,884.48 -661,858,884.48 - 586,471,643.46 -586,471,643.46 - 应付账款 501,668,543.26 -501,668,543.26 - 885,478,188.96 -885,478,188.96 - 应付票据及 应付账款 - 1,163,527,427.74 1,163,527,427.74 - 1,471,949,832.42 1,471,949,832.42 应付股利 170,936,288.17 -170,936,288.17 - 20,174.46 -20,174.46 - 其他应付款 1,753,221,979.28 170,936,288.17 1,924,158,267.45 2,810,748,903.74 20,174.46 2,810,769,078.20 利润表项目： 管理费用 630,350,899.56 -283,261,250.85 347,089,648.71 211,277,241.68 -95,020,513.64 116,256,728.04 研发费用 - 283,261,250.85 283,261,250.85 - 95,020,513.64 95,020,513.64 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 719,050,240 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.31 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,588,041.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 240,652,625.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -51,619,925.83 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,534,556.93 减：所得税影响额 26,361,123.64 少数股东权益影响额（税后） 26,241,000.21 合计 144,484,060.01 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,362户（其中A股股东44,350 报告期末表决权恢复的优先 户，H股股东12户注1） 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司注2 境外法人 34.22% 246,049,398 - - - 健康元药业集团股份有限公司 境内非国 有法人 23.68% 170,289,838 - - - 广州市保科力贸易公司 国有法人 1.85% 13,312,561 13,312,561 质押并冻结 13,312,561 深圳市海滨制药有限公司 境内非国 有法人 1.80% 12,946,796 - - - 鹏华资管－浦发银行－华宝信托－华 其他 宝－康盛天天向上集合资金信托计划 1.75% 12,590,500 - - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.29% 9,274,416 - - - 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 0.82% 5,895,500 - - - 全国社保基金四一八组合 其他 0.80% 5,721,855 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.79% 5,689,739 - - - 全国社保基金四零一组合 其他 0.70% 4,999,982 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 246,049,398 境外上市外资股 246,049,398 健康元药业集团股份有限公司 170,289,838 人民币普通股 170,289,838 深圳市海滨制药有限公司 12,946,796 人民币普通股 12,946,796 鹏华资管－浦发银行－华宝信托－华 人民币普通股 宝－康盛天天向上集合资金信托计划 12,590,500 12,590,500 中央汇金资产管理有限责任公司 9,274,416 人民币普通股 9,274,416 中国华融资产管理股份有限公司 5,895,500 人民币普通股 5,895,500 全国社保基金四一八组合 5,721,855 人民币普通股 5,721,855 香港中央结算有限公司 5,689,739 人民币普通股 5,689,739 全国社保基金四零一组合 4,999,982 人民币普通股 4,999,982 全国社保基金四一三组合 4,641,057 人民币普通股 4,641,057 （1）健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）与广州市保科力贸易公司 （以下简称“保科力”）于2004年1月2日签订《股权转让暨托管协议》和《股权质 押协议》，保科力将其持有的本公司6,059,428股A股（公司实施2014年度权益分 派后股份数量转增为7,877,256股A股，公司实施完成2016年度权益分派后股份数 上述股东关联关系或一致行动的说明 量转增为10,240,432股A股，公司实施完成2017年度权益分派后股份数量转增为 13,312,561股A股）原境内法人股直接转让、托管及质押给健康元；（2）深圳市海