2018年丽珠医药集团股份有限公司一季报

丽珠医药集团股份有限公司 2018年第一季度报告 第一节 重要提示 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事亲自出席了审议本季度报告的董事会会议。 本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本为准。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,369,123,463.71 2,126,032,700.53 2,126,032,700.53 11.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 347,363,915.08 275,011,096.84 275,011,096.84 26.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 284,962,982.12 238,343,079.15 238,343,079.15 19.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 208,115,855.40 257,702,732.97 257,702,732.97 -19.24% 基本每股收益（元/股） 0.63 0.66 0.51 23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.65 0.50 26.00% 加权平均净资产收益率 3.18% 4.14% 4.14%减少0.96个百分点 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 16,156,947,209.89 15,897,730,717.63 15,897,730,717.63 1.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,079,097,592.61 10,772,739,768.63 10,772,739,768.63 2.84% 注：因公司于2017年7月实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了2017年第一季度的每股收 益数据。 根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）以及《企业会计准则第16号—政府 补助（2017年修订）》，本公司对上年同期数据调整如下： 2017年1-3月 科目名称 合并报表 母公司报表 调整前金额 调整变动 调整后金额 调整前金额 调整变动 调整后金额 资产处置收益（元） 0.00 -298,681.10 -298,681.10 0.00 -31,051.67 -31,051.67 其他收益（元） 0.00 18,729,954.44 18,729,954.44 0.00 4,976,800.00 4,976,800.00 营业外收入（元） 43,652,049.22 -18,762,888.09 24,889,161.13 18,554,640.20 -4,976,800.00 13,577,840.20 营业外支出（元） 3,718,750.22 -331,614.75 3,387,135.47 281,621.55 -31,051.67 250,569.88 本公司从2018年1月1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，对年初数据调整 如下： 2017年12月31日 科目名称 合并报表 母公司报表 调整前金额 调整变动 调整后金额 调整前金额 调整变动 调整后金额 可供出售金融资产 （元） 193,530,331.52 -193,530,331.52 0.00 85,369,506.68 -85,369,506.68 0.00 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产 0.00 183,663,933.68 183,663,933.68 0.00 75,503,108.84 75,503,108.84 （元） 以公允价值计量且 其变动计入当期损 8,732,443.07 9,866,397.84 18,598,840.91 0.00 9,866,397.84 9,866,397.84 益的金融资产（元） 其他综合收益（元） -44,546,365.43 -8,352,564.09 -52,898,929.52 8,352,564.09 -8,352,564.09 0.00 未分配利润（元） 8,028,315,370.19 8,352,564.09 8,036,667,934.28 4,724,885,078.69 8,352,564.09 4,733,237,642.78 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 553,231,369.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.63 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -188,765.47 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 76,637,351.56 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 3,183,254.72 - 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,307,545.99 - 减：所得税影响额 11,589,872.12 - 少数股东权益影响额（税后） 4,333,489.74 - 合计 62,400,932.96 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,508户（其中 A股股东报告期末表决权恢复的优先 不适用 40,499户，H股股东9户） 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 34.20% 189,218,713 -- - 健康元药业集团股份有限公司 境内非国有法人 23.68% 130,992,183 -- - 鹏华资管－浦发银行－华宝信托－华其他 宝－康盛天天向上集合资金信托计划 2.14% 11,858,199 -- - 广州市保科力贸易公司 国有法人 1.85% 10,240,432 10,240,432质押并冻结 10,240,432 深圳市海滨制药有限公司 境内非国有法人 1.80% 9,959,074 -- - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.29% 7,134,166 -- - 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 0.82% 4,535,000 -- - 全国社保基金四一三组合 其他 0.72% 4,000,044 -- - 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深其他 精选股票型证券投资基金 0.54% 2,999,891 -- - 全国社保基金一一六组合 其他 0.50% 2,759,754 -- - 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 189,218,713境外上市外资股 189,218,713 健康元药业集团股份有限公司 130,992,183人民币普通股 130,992,183 鹏华资管－浦发银行－华宝信托－华宝－ 康盛天天向上集合资金信托计划 11,858,199人民币普通股 11,858,199 深圳市海滨制药有限公司 9,959,074人民币普通股 9,959,074 中央汇金资产管理有限责任公司 7,134,166人民币普通股 7,134,166 中国华融资产管理股份有限公司 4,535,000人民币普通股 4,535,000 全国社保基金四一三组合 4,000,044人民币普通股 4,000,044 中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选 股票型证券投资基金 2,999,891人民币普通股 2,999,891 全国社保基金一一六组合 2,759,754人民币普通股 2,759,754 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 2,746,538人民币普通股 2,746,538 （1）健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）与广州市保科力贸 易公司（以下简称“保科力“）于2004年1月2日签订《股权转让暨托管协议》 和《股权质押协议》，保科力将其持有的本公司6,059,428股（公司实施2014 年度权益分派后股份数量转增为7,877,256股，公司实施完成2016年度权益分 派后股份数量转增为10,240,432股）原境内法人股直接转让、托管及质押给健 上述股东关联关系或一致行动的说明 康元；（2）深圳市海滨制药有限公司为健康元直接及间接拥有100%权益的控 股附属公司；（3）全国社保基金四一三组合和全国社保基金一一六组合同属全 国社会保障基金；（4）中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投 资基金和中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公 司；（5）公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况不适用 说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动幅度（%） 说明 应收利息 0.00 5,945,063.41 -100.00 主要是应收的7天通知存款利息到期结息所致 以公允价值计量且 主要是本期购买GlobalHealthScienceFundII,L.P. 其变动计入其他综 270,577,079.35 183,663,933.68 47.32 （全球健康科学基金）所致 合收益的金融资产 短期借款 150,000,000.00 0.00 - 主要是本期子公司借款增加 以公允价值计量且 其变动计入当期损 3,482.51 339,129.90 -98.97 主要是远期结汇合约汇率变动所致 益的金融负债 预收款项 73,480,957.98 115,288,797.94 -36.26 主要是预收的货款本期结转收入所致 应付职工薪酬 90,907,215.73 161,565,942.97 -43.73 主要是本期支付上年年终奖金所致 其他综合收益 -93,905,020.62 -52,898,929.52 -77.52 主要是因汇率波动，外币报表折算差额变动所致 2、合并利润表项目大幅变动情况及原因 项目 本期金额（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 说明 营业收入 2,369,123,463.71 2,126,032,700.53 11.43 详见注释 财务费用 -19,519,095.87 -27,895.35 -69,872.58 主要是银行存款增加，利息收入增加所致 资产减值损失 主要是应收款项增加，按坏账政策计提的坏账 12,752,776.28 7,868,034.38 62.08 准备增加 公允价值变动 主要是持有的股票市值波动以及远期结汇合约 收益 2,926,305.72 1,248,575.43 134.37 汇率变动综合所致 投资收益 68,742.06 3,300,067.64 -97.92 主要是上年同期收到的理财产品收益金额较大 资产处置收益 -188,765.47 -298,681.10 36.80