2012年西藏诺迪康药业股份有限公司三季报

西藏诺迪康药业股份有限公司 600211 2012 年第三季度报告 600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6 1 600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 陈达彬 主管会计工作负责人姓名 张虹 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹树珍 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 861,196,272.54 787,864,289.12 9.31 所有者权益（或股东权益）(元) 364,077,444.81 339,965,932.24 7.09 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.50 2.34 7.09 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 52,455,115.07 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.36 不适用 年初至报告期期 报告期 本报告期比上年 末 （7－9 月） 同期增减(%) （1－9 月） 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,779,003.24 24,111,512.57 117.82 基本每股收益（元/股） 0.088 0.166 117.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.087 0.145 116.66 股) 稀释每股收益（元/股） 0.088 0.166 117.82 增加 1.79 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.57 6.85 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.97 个百分 2.76 6.00 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 15,045.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 300,013.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,073.52 2 600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,797,115.76 所得税影响额 50,396.28 少数股东权益影响额（税后） -36,363.15 合计 2,980,133.59 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,738 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 北京新凤凰城房地产开发有限公司 14,558,900 人民币普通股 西藏通盈投资有限公司 4,428,219 人民币普通股 周明德 3,100,000 人民币普通股 西藏自治区生产力促进中心 2,112,000 人民币普通股 斯钦 2,086,200 人民币普通股 高芷芬 1,970,761 人民币普通股 深圳市康哲药业有限公司 1,818,776 人民币普通股 天津通盛投资有限公司 1,659,588 人民币普通股 薛涛 1,500,000 人民币普通股 西藏生物资源研究中心 1,408,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一）、资产负债项目发生较大变动情况 单位：元 项目 期末余额 年初余额 期末比年初增减额 期末比年初增减% 货币资金 236,598,779.17 176,224,718.87 60,374,060.30 34.26 应收帐款 144,007,105.73 93,511,365.90 50,495,739.83 54.00 预付账款 10,517,462.48 15,759,023.50 -5,241,561.02 -33.26 长期股权投资 30,242,034.88 45,228,453.43 -14,986,418.55 -33.13 应付票据 117,287,111.84 89,973,951.50 27,313,160.34 30.36 预收账款 4,785,935.36 11,799,643.39 -7,013,708.03 -59.44 应付利息 23,383,628.31 17,884,156.89 5,499,471.42 30.75 其他非流动负债 14,876,517.00 10,367,830.00 4,508,687.00 43.49 未分配利润 -17,882,075.53 -41,993,588.10 24,111,512.57 57.42 1、货币资金期末较年初增加 6037.41 万元，增长 34.26%，主要原因系本公司及子公司销售收入增长, 销售回款增加以及子公司本草堂收回 1500 万元投资款所致。 3 600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 2、应收账款期末较年初增加 5049.57 万元，增长 54%，主要原因系子公司本草堂赊销量增大所 致。 3、预付账款期末较年初减少 524.16 万元，下降 33.26%，主要原因系子公司本草堂预付账款减少 634.07 万元所致。 4、长期股权投资期末较年初减少 1498.64 万元，下降 33.13%，主要原因系子公司本草堂本期收回四 川科盟医药贸易有限公司股权转让款 1,500 万元所致。 5、应付票据期末较年初增加 2731.32 万元，增长 30.36%，主要原因系子公司本草堂应付票据增加所 致。 6、预收账款期末较年初减少 701.37 万元，下降 59.44%，主要原因系子公司本草堂及成都诺迪康生物 制药厂上年末预收货款 668 万元转入销售货款减少所致。 7、应付利息期末较年初增加 549.95 万元，增长 30.75%，主要原因系应付拉萨农行的逾期借款利息未 支付。 8、其他非流动负债期末较年初增加 450.87 万元，增长 43.49%，主要原因系本公司及子公司成都诺迪 康生物制药有限公司收到的项目扶持款影响所致。 9、未分配利润期末较年初增加 2411.15 万元，增长 57.42%，主要原因系 1-9 月净利润增加所致。 （二）、利润表项目发生较大变动情况 单位：元 本期比上年同期增 项目 本期数 上年同期数 本期比上年同期增减% 减额 营业税金及附加 4,249,396.36 3,010,787.01 1,238,609.35 41.14 销售费用 123,116,620.31 93,541,965.91 29,574,654.40 31.62 财务费用 5,289,840.51 3,824,854.92 1,464,985.59 38.30 投资收益 2,810,697.21 206,564.15 2,604,133.06 1,260.69 净利润 23,144,108.15 11,728,216.66 11,415,891.49 97.34 1、营业税金及附加较上年同期增加 123.86 万元，增长 41.14%，主要原因是 1-9 月营业收入比上年同 期增加影响所致。 2、销售费用较上年同期增加 2957.47 万元，增长 31.62%，主要是 1-9 月公司自有产品销售收入和部 分产品销售费率上升增加影响市场推广费增加所致。 3、财务费用较上年同期增加 146.50 万元，增长 38.30%，主要原因是公司及子公司本草堂财务费用增 加所致。 4、投资收益较上年同期增加 260.41 万元，增长 1260.69%，主要原因是收到成都高新锦泓小额贷款公 司 2011 年度分红款 279.71 万元影响所致。 5、净利润较上年同期增加 1141.59 万元，增长 97.34%，主要是销售收入和投资收益增加影响营业利 润增加所致。 （三）、现金流量表项目发生较大变动情况 单位：元 本期比上年同期增 项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减额 减% 收到其他与经营活动 有关的现金 21,790,773.57 8,789,901.07 13,000,872.50 147.91 支付其他与经营活动 有关的现金 115,416,190.53 86,483,844.87 28,932,345.66 33.45 4 600211 西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 收回投资收到的现金 15,000,000.00 6,680,970.50 8,319,029.50 124.52 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 2,160,772.65 420,107.47 1,740,665.18 414.34 支付其他与筹资活动 有关的现金 19,601,081.92 497,360.00 19,103,721.92 3841.02 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1300.09 万元，增长 147.91%，主要原因是收到项 目补贴款 480.87 万元，银行存款利息比上年同期增加 248.33 万元以及各公司收到的其他往来款增加 影响所致。 2、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2893.23 万元，增长 33.45%，主要原因是支付的 销售费用增加影响所致。 3、收回投资收到的现金是收回四川科盟医药贸易有限公司股权转让款 1,500 万元。 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 174.07 万元，增长 414.34%，主要原因是 子公司本草堂银行借款增加导致支付的利息增加影响所致。 5、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1910.37 万元，增长 3841.02%，主要是子公司本 草堂归还其他借款以及三个月以上存入银行的票据保证金增加影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2012 年 7 月 17 日，本公司收到西藏自治区高级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知 书》和《举证通知书》，被告知该院已受理中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行（原中国农 业银行拉萨市康昂东路支行，以下简称"原告"）向该院起诉本公司、西藏华西药业集团有限公司（以 下简称"华西药业）借款纠纷一案，以及该行起诉本公司、