2012年上海科华生物工程股份有限公司年报

上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 KHB 上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)王国其 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 2  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 一、重要提示和目录 ............................................................ 2 二、公司简介 .................................................................. 5 三、会计数据和财务指标摘要 .................................................... 7 四、董事会报告 ................................................................ 9 五、重要事项 ................................................................. 21 六、股份变动及股东情况 ....................................................... 24 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... 27 八、公司治理 ................................................................. 33 九、内部控制 ................................................................. 40 十、财务报告 ................................................................. 43 十一、备查文件目录 .......................................................... 127 3  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 1.行业竞争的风险：国际行业巨头加大在中国的业务拓展，公司面临更加严峻的竞争格 局。 2.国际形势不确定的风险：国际政治经济形势不确定，可能给公司产品出口拓展带来一 定的负面影响。 4  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 科华生物 股票代码 002022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海科华生物工程股份有限公司 公司的中文简称 科华生物 公司的外文名称（如有） SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）KHB 公司的法定代表人 唐伟国 注册地址 上海市钦州北路 1189 号 注册地址的邮政编码 200233 办公地址 上海市钦州北路 1189 号 办公地址的邮政编码 200233 公司网址 www.skhb.oom 电子信箱 kehua@skhb.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单莹 颜华 联系地址 上海市钦州北路 1189 号 上海市钦州北路 1189 号 电话 021-64850088 021-64850088 传真 021-64851044 021-64851044 电子信箱 shanying@skhb.com yhh@skhb.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市钦州北路 1189 号 5  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 上海市工商行政管 首次注册 1998 年 11 月 23 日 3100001005388 310104132660318 13266031-8 理局 上海市工商行政管 报告期末注册 2011 年 05 月 23 日 310000000000260 310104132660318 13266031-8 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 姚辉、杨志平 6  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 1,013,681,321.29 873,890,442.22 15.9964% 781,315,791.61 归属于上市公司股东的净利润 239,830,021.83 226,748,967.26 5.769% 225,258,510.53 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 226,279,637.58 213,546,235.40 5.9628% 193,171,832.15 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 213,743,675.90 219,800,208.31 -2.7555% 241,827,895.16 （元） 基本每股收益（元/股） 0.4872 0.4606 5.7751% 0.4576 稀释每股收益（元/股） 0.4872 0.4606 5.7751% 0.4576 净资产收益率（%） 24.79% 24.46% 上升 0.33 个百分点 27.45% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 1,285,459,029.28 1,201,753,203.77 6.9653% 1,086,915,793.26 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 1,021,082,634.40 978,691,583.81 4.3314% 899,632,777.05 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 253,124.35 -103,001.39 3,064,783.81 值准备的冲销部分） 包括财政贴息 4,164,100.00 元，财 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 政拨款 2,770,209.54 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,451,879.82 15,423,163.30 33,069,454.68 元，税收返还 受的政府补助除外） 6,542,606.58 元，扶 持基金 2,974,963.70 元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -26,110.01 1,295,600.01 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 7  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,884.22 739,712.85 108,698.42 所得税影响额 -2,478,131.22 -2,457,279.59 -4,670,025.10 少数股东权益影响额（税后） -819,372.92 -373,753.30 -781,833.44 合计 13,550,384.25 13,202,731.86 32,086,678.38 -- 8  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，本公司围绕年初制订的经营计划，采取了―巩固发展试剂核心主业，强化创新营 销模式‖的经营策略。一年来公司克服了宏观经济不确定，成本上涨、出口放缓等不利因素， 紧紧抓住国内医疗诊断行业发展机遇，有效推进各项业务。2012年，实现营业总收入101,368.13 万元，较去年同期增长16.00%；营业利润28,011.30万元，较去年同期增长4.39%，归属于母 公司所有者净利润23,983.00万元，较去年同期增长5.77%。 二、主营业务分析 1.概述 2012年，公司继续强化诊断核心主业，扩产增效，加快培育新型诊断产品和研发项目储 备，在销售模式上继续推进“资本+产业”、“试剂+仪器”创新销售模式，取得了良好成效。 报告期内，诊断试剂业务增长5.55%，其中酶免试剂由于受出口下滑影响，同比下降18.30%； 临床生化及核酸试剂保持快速增长，同比增速分别达到33.64%和25.47%。2012年,公司仪器业 务同比增长25.29%，其中自产仪器实现销售12,176万元，同比增长41.17%；代理仪器业务继 续保持稳健增长，实现销售额38,515万元，同比上升20.99%。此外，真空采血耗材业务实现 销售收入4,458万元，同比增长40.94%。 公司在2011年年度报告中披露了2012年度的发展规划和经营计划，从加强研发创新、扩 大产能规模、拓展销售渠道、优化组织架构、推进内控管理等五个方面阐述经营计划。 2012年，公司围绕上述方面开展工作，取得良好成效： 1.研发创新方面：本期围绕诊断核心主业，推进了研发队伍建设、工艺管理、新品开发、 项目申报等方面工作，在推进试剂、仪器“系列化”和“一体化”进程中，注重产业上下游 之间的协调和试剂、仪器业务之间的整合，为保障公司持续发展奠定了坚实的基础。全年新 获生产批件\注册证15个，新获CE认证1项。 2.扩大产能规模：2012年，公司主要工程项目进展顺利：总部生化研发生产楼已初步建 产，叶榭仪器生产基地完成搬迁正式启用，真空采血耗材新生产基地项目有序推进。在建工 程的顺利推进，为公司扩大生产规模、缓解产能瓶颈和未来的持续增长奠定了基础。 9  上海科华生物工程股份有限公司 2012 年度报告全文 3. 拓展销售渠道：完善了以销售总监为业务核心的销售团队组织模式，优化绩效考核方 法，强化“资本+产品”的营销模式，重点加强了临床生化产品、核酸血筛产品市场推广，特 别是相关新产品上市的宣传和市场营销工作。全年试剂、仪器、真空采血耗材等主要产品销 售收入获得较快增长，达到了年初销售目标。 4.优化组织架构：本年度继续优化组织架构，推进全员绩效考核，提升了人力资源管理 水平。 5.推进内部控制：本年度强化了财务、审计、法务控制，加强对重点业务风险防