2017年健民药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）张英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,807,092,480.70 1,807,797,213.67 -0.04% 归属于上市公司 1,031,860,040.13 1,014,159,075.97 1.75% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -84,167,612.68 -11,359,773.91 -640.93% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 579,991,133.04 628,440,869.93 -7.71% 归属于上市公司 17,700,964.16 23,076,328.02 -23.29% 股东的净利润 归属于上市公司 15,882,709.42 22,187,528.33 -28.42% 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.73 2.33 减少25.75个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.12 0.15 -20% （元/股） 稀释每股收益 0.12 0.15 -20% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -71,116.74 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 100,000.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,148,312.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -26,435.34 项目 少数股东权益影响额（税后） 87.57 所得税影响额 -332,593.07 合计 1,818,254.74 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9164 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 华方医药科技有限公司 33,852,409 22.07 0 无 0 境内非国 有法人 华安未来资产－宁波银行 4,631,664 3.02 0 无 0 其他 －华立集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公 3,965,445 2.59 0 0 其他 司－农银汇理医疗保健主 无 题股票型证券投资基金 全国社保基金一一一组合 3,777,923 2.46 0 无 0 其他 全国社保基金一零二组合 3,609,812 2.35 0 无 0 其他 中国人民财产保险股份有 3,406,718 2.22 0 无 0 其他 限公司－传统－收益组合 招商银行股份有限公司－ 3,080,435 2.01 0 0 其他 东方红京东大数据灵活配 无 置混合型证券投资基金 泰康资管－交通银行－泰 2,923,656 1.91 0 0 其他 康资产管理有限责任公司 无 优势精选资产管理产品 中国工商银行股份有限公 2,917,499 1.90 0 0 其他 司－东方红新动力灵活配 无 置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公 2,475,023 1.61 0 0 其他 司－浙商聚潮新思维混合 无 型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 华方医药科技有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409 华安未来资产－宁波银行－华立集团 4,631,664 人民币普通股 4,631,664 股份有限公司 中国建设银行股份有限公司－农银汇 3,965,445 人民币普通股 3,965,445 理医疗保健主题股票型证券投资基金 全国社保基金一一一组合 3,777,923 人民币普通股 3,777,923 全国社保基金一零二组合 3,609,812 人民币普通股 3,609,812 中国人民财产保险股份有限公司－传 3,406,718 人民币普通股 3,406,718 统－收益组合 招商银行股份有限公司－东方红京东 3,080,435 人民币普通股 3,080,435 大数据灵活配置混合型证券投资基金 泰康资管－交通银行－泰康资产管理 2,923,656 人民币普通股 2,923,656 有限责任公司优势精选资产管理产品 中国工商银行股份有限公司－东方红 2,917,499 人民币普通股 2,917,499 新动力灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司－浙商聚 2,475,023 人民币普通股 2,475,023 潮新思维混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 华方医药科技有限公司与华安未来资产－宁波银行－华立集 团股份有限公司为一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量 公司无优先股情况 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减幅 原因说明 度 其他应收款 23,706,939.21 41,972,057.06 -43.52% 主要是支付保证金到期收回 所致 长期待摊费用 1,741,491.38 691,866.93 151.71% 主要是新增武汉文化总部建 设改造待摊费用所致 其他非流动资 13,547,151.08 -100.00% 主要是购进长期资产的预付 产 账款重分类 主要是控股子公司武汉健民 短期借款 34,930,121.20 9,669,859.25 261.23% 中维医药有限公司新增2500 万银行短期借款所致 预收款项 9,260,979.11 32,580,421.18 -71.58% 主要是本期对前期预收货款 的客户发货，确认收入所致 年初至报告期末 上年初至上年报增减幅 项目 （1-3月） 告期末（1-3度 原因说明 月） 主要是依据新的税收规定将 税金及附加 3,789,032.16 2,797,718.51 35.43% 原计入管理费用的税种现计 入税金及附加科目 销售费用 109,465,831.08 83,466,524.54 31.15% 主要是公司市场营销投入加 大 主要是去年同期子公司健民 资产减值损失 86,650.33 894,218.21 -90.31% 集团叶开泰国药（随州）有 限公司确认60万的资产减 值损失所致 营业外收入 113,092.90 38,375.49 194.70% 主要是本期取得补贴收入 10万元 营业外支出 110,644.98 309,722.88 -64.28% 主要是本期处置资产较少 年初至报告期末 上年初至上年报增减幅 项目 （1-3月） 告期末（1-3度 原因说明 月） 经营活动产生 主要是公司应收款、存货增 的现金流量净 -84,167,612.68 -11,359,773.91 -640.93% 加及经营性负债减少 额 投资活动产生 主要是本期理财产品未到期 的现金流量净 48,516,846.16 258,568,931.39 -81.24% 收回 额 筹资活动产生 主要是本期控股子公司武汉 的现金流量净 28,560,261.95 健民中维医药有限公司新增 额 银行短期借款所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 健民药业集团股份有限公司 法定代表人 刘勤强 日期 2017-4-27 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:健民药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 240,899,115.04 247,989,619.61 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 183,077,710.46 191,936,219.06 应收账款 509,479,385.95 431,366,119.71 预付款项 27,294,876.62 22,070,795.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 197,821.92 应收股利 其他应收款 23,706,939.21 41,972,057.06 买入返售金融资产 存货 200,205,427.50 181,605,252.81 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 185,489,344.25 230,325,822.37 流动资产合计 1,370,350,620.95 1,347,265,886.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 56,010,773.00 56,010,773.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 75,911,473.00 89,360,027.70 投资性房地产 固定资产 233,032,759.68 230,081,541.