2017年健民药业集团股份有限公司三季报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......8 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）张英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,833,059,434.10 1,807,797,213.67 1.40 归属于上市公司 1,071,331,859.15 1,014,159,075.97 5.64 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -37,706,524.18 4,063,614.37 -1,027.91 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,115,103,689.96 1,731,024,094.09 22.19 归属于上市公司 72,512,643.18 56,239,560.02 28.94 股东的净利润 归属于上市公司 60,591,718.58 53,227,468.70 13.84 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.95 5.66 增加1.29个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.47 0.37 27.03 （元/股） 稀释每股收益 0.47 0.37 27.03 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -1,228,338.50 -1,554,058.48 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 8,428,000.00 8,528,000.00 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 2,715,564.49 6,855,619.28 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 270,374.13 205,131.28 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 3,132.16 3,219.72 （税后） 所得税影响额 -1,529,193.53 -2,116,987.20 合计 8,659,538.75 11,920,924.60 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,859 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 数量 比例(%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 华立医药集团有限公司 33,852,409 22.07 0无 0 境内非国 有法人 中国工商银行股份有限 6,000,803 3.91 0 0 其他 公司－东方红新动力灵 无 活配置混合型证券投资 基金 招商银行股份有限公司 4,750,104 3.10 0 0 其他 －东方红京东大数据灵 无 活配置混合型证券投资 基金 华安未来资产－宁波银 4,631,664 3.02 0 0 其他 行－华立集团股份有限 无 公司 全国社保基金一零二组 3,859,731 2.52 0无 0 其他 合 中国人民财产保险股份 3,349,743 2.18 0 0 其他 有限公司－传统－收益 无 组合 中国建设银行股份有限 3,013,514 1.96 0 0 其他 公司－中欧新蓝筹灵活 无 配置混合型证券投资基 金 泰康资管－交通银行－ 2,923,656 1.91 0 0 其他 泰康资产管理有限责任 无 公司优势精选资产管理 产品 中国建设银行股份有限 2,626,248 1.71 0 0 其他 公司－农银汇理医疗保 无 健主题股票型证券投资 基金 兴业银行股份有限公司 2,455,391 1.60 0 0 其他 －中欧新趋势股票型证 无 券投资基金(LOF) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 华立医药集团有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409 中国工商银行股份有限公司－ 6,000,803 6,000,803 东方红新动力灵活配置混合型 人民币普通股 证券投资基金 招商银行股份有限公司－东方 4,750,104 4,750,104 红京东大数据灵活配置混合型 人民币普通股 证券投资基金 华安未来资产－宁波银行－华 4,631,664 人民币普通股 4,631,664 立集团股份有限公司 全国社保基金一零二组合 3,859,731 3,859,731 中国人民财产保险股份有限公 3,349,743 人民币普通股 3,349,743 司－传统－收益组合 中国建设银行股份有限公司－ 3,013,514 3,013,514 中欧新蓝筹灵活配置混合型证 人民币普通股 券投资基金 泰康资管－交通银行－泰康资 2,923,656 2,923,656 产管理有限责任公司优势精选 人民币普通股 资产管理产品 中国建设银行股份有限公司－ 2,626,248 2,626,248 农银汇理医疗保健主题股票型 人民币普通股 证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中欧 2,455,391 2,455,391 新趋势股票型证券投资基金 人民币普通股 (LOF) 上述股东关联关系或一致行动 华立医药集团有限公司与华安未来资产－宁波银行－华立集 的说明 团股份有限公司为同一控制下的关联人，即一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持无 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因说明 货币资金 67,149,797.76 247,989,619.61 -72.92% 主要是母公司的投资理财款 增加导致货币资金减少 以公允价值计 量且其变动计 54,997,000.00 0.00 -- 主要是母公司购买短期债券 入当期损益的 所致 金融资产 其他应收款 19,155,730.07 41,972,057.06 -54.36% 主要是子公司武汉华烨医药 有限公司的保证金减少所致 其他流动资产 304,246,982.18 230,325,822.37 32.09% 主要是母公司的投资理财款 增加所致 主要是进行园区改造工程导 在建工程 24,932,799.00 9,603,672.61 159.62% 致在建工程增加尚未完工结 转 开发支出 7,975,645.69 4,810,943.40 65.78% 主要是本期研发资本化项目 支出增加所致 长期待摊费用 2,661,748.06 691,866.93 284.72% 主要是本期装修费用增加所 致 其他非流动资 0 13,547,151.08 -100.00% 主要是购进长期资产的预付 产 账款重分类 主要是武汉健民中维医药有 短期借款 25,000,000.00 9,669,859.25 158.54% 限公司新增短期借款2500万 同时武汉华烨医药有限公司 归还短期借款所致 预收款项 9,846,812.80 32,580,421.18 -69.78% 主要是当期预收款减少所致 专项应付款 0.00 9,888,000.00 -100.00% 主要是将地铁拆迁款转营业 外收入所致 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因说明 （1-9月） 告期末（1-9月） 税金及附加 13,257,334.66 8,746,317.25 51.58% 主要是公司业务增长带来附 税增加 主要是公司营销改革，市场 销售费用 368,542,015.96 267,442,353.15 37.80% 投入加大，人事费用及广告 促销费用等增加 财务费用 3,021,874.27 -1,485,446.27 -303.43% 主要是子公司短期借款增加 导致利息支出增加 主要是公司参股的公司业绩 投资收益 32,536,909.94 20,911,019.66 55.60% 增长带来的投资收益增加， 同时理财收益有所增长 对联营企业和 主要是公司参股的武汉健民 合营企业的投 25,681,290.66 18,819,669.63 36.46% 大鹏药业有限公司业绩增长 资收益 带来的投资收益增加 营业外收入 8,843,312.36 1,828,056.03 383.75% 主要是地铁拆迁款转营业外 收入所致 营业外支出 1,664,239.56 368,207.52 351.98% 主要是因园区改造同期处置 非流动资产较多 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因说明 （1-9月） 告期末（1-9月） 经营活动产生 -1027.91 主要是应收账款增加较多且 的现金流量净 -37,706,524.18 4,063,614.37 % 进行原材料储备采购支出增 额 加所致 投资活动产生