2016年浙江医药股份有限公司三季报

公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,451,518,221.24 8,248,813,636.46 2.46 归属于上市公司 6,906,149,139.20 6,595,317,503.19 4.71 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 235,634,914.66 -39,298,809.15 699.60 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 3,973,132,967.01 3,381,232,978.46 17.51 归属于上市公司 405,061,991.21 188,914,308.15 114.42 股东的净利润 归属于上市公司 391,901,882.77 -15,658,607.05 2,602.79 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.003 2.881 增加3.122个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.43 0.20 115.00 （元/股） 稀释每股收益 0.43 0.20 115.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -3,945,480.31 -7,320,170.72 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 1,608,040.67 17,000,374.81 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 224,465.49 878,075.14 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 8,289,654.42 6,201,787.04 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -644,417.99 -1,855,276.80 少数股东权益影响额 -653,539.84 -1,744,681.03 （税后） 合计 4,878,722.44 13,160,108.44 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 50872 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 新昌县昌欣投资发 207,282,778 22.14 207,282,778 无 境内非国 展有限公司 有法人 国投高科技投资有 151,127,573 16.14 0 未知 国有法人 限公司 中央汇金资产管理 21,935,500 2.34 0 未知 国有法人 有限责任公司 仙居县国有资产投 17,244,632 1.84 0 未知 国有法人 资集团有限公司 中化蓝天集团有限 13,004,012 1.39 0 未知 国有法人 公司 黄希法 8,714,998 0.93 0 未知 未知 中国农业银行股份 6,817,491 0.73 0 有限公司－国泰国 证医药卫生行业指 未知 未知 数分级证券投资基 金 李贵云 5,700,508 0.61 0 未知 未知 民生证券股份有限 5,598,906 0.60 0 未知 未知 公司 北京和聚投资管理 4,719,374 0.50 0 有限公司-和聚平 未知 未知 台证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 司 中化蓝天集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012 黄希法 8,714,998 人民币普通股 8,714,998 中国农业银行股份有限公司－国 6,817,491 6,817,491 泰国证医药卫生行业指数分级证 人民币普通股 券投资基金 李贵云 5,700,508 人民币普通股 5,700,508 民生证券股份有限公司 5,598,906 人民币普通股 5,598,906 北京和聚投资管理有限公司-和 4,719,374 人民币普通股 4,719,374 聚平台证券投资基金 天津大通投资集团有限公司 3,827,999 人民币普通股 3,827,999 上述股东关联关系或一致行动的 1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情 说明 况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目 科目 期末数 期初数 变动比例（%） 变动原因 应收票据 138,673,609.88 90,616,372.68 53.03 注释1 预付款项 68,591,912.74 19,676,232.32 248.60 注释2 其他应收款 209,663,674.72 138,177,296.57 51.74 注释3 其他流动资产 134,430,227.13 209,751,268.17 -35.91 注释4 应付票据 25,612,776.72 16,814,625.97 52.32 注释5 预收账款 23,047,910.18 13,851,636.46 66.39 注释6 应付职工薪酬 21,962,456.71 46,355,989.14 -52.62 注释7 应交税费 52,413,903.51 12,060,156.00 334.60 注释8 长期借款 89,800,000.00 20,000,000.00 349.00 注释9 注释1：系本期未到期票据增加所致； 注释2：系本期预付电费、设备及原料款增加所致； 注释3：主要系应收出口退税款增加所致； 注释4：系本期留底抵扣进项税减少所致； 注释5：系银行承兑汇票增加所致； 注释6：系本期预收货款增加所致； 注释7：系前期计提薪酬本期发放所致； 注释8：系本期应缴增值税、所得税增加所致； 注释9：系本期借款增加所致。 3.1.2利润表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 营业税金及附加 17,878,550.81 12,380,342.78 44.41 注释1 财务费用 -13,270,201.53 -21,017,302.50 -36.86 注释2 投资收益 1,413,471.04 235,429,812.65 -99.40 注释3 营业外收入 27,464,215.80 15,077,878.81 82.15 注释4 营业外支出 16,016,277.98 9,077,398.60 76.44 注释5 所得税费用 84,790,376.23 62,570,418.18 35.51 注释6 注释1：系本期应缴增值税增加所致； 注释2：系本期利息支出增加和汇兑收益减少所致； 注释3：系上期出售部分可供出售权益工具所致； 注释4：系本期收到政府补助款增加所致； 注释5：系本期固定资产处置损失和非常损失增加所致； 注释6：系本期利润总额增加所致。 3.1.3现金流量表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 收到的税收返还 71,088,635.74 129,055,808.75 -44.92 注释1 收到其他与经营活动 30,954,122.08 23,262,178.60 33.07 注释2 有关的现金 支付的各项税费 141,692,672.53 92,601,595.39 53.01 注释3 收回投资收到的现金 - 264,967,010.96 -100.00 注释4 处置固定资产、无形资 3,172,372.37 1,191,903.00 166.16 注释5 产和其他长期资产收 回的现金净额 收到其他与投资活动 300,000.00 12,677,300.00 -97.63 注释6 有关的现金 购建固定资产、无形资 436,345,178.64 637,435,873.54 -31.55 注释7 产和其他长期资产支 付的现金 偿还债务支付的现金 250,100,000.00 100,000,000.00 150.10 注释8 注释1：主要系本期收到的出口退税款减少所致； 注释2：系本期收回土地保证金及保证金存款到期收回所致； 注释3：系本期支付的增值税额、所得税增加所致； 注释4：系上期出售部分可供出售权益工具所致； 注释5：系本期处置资产增加所致； 注释6：系上期赎回银行结构性理财产品所致； 注释7：系本期购入固定资产和工程投入减少所致； 注释8：系本期偿还短期借款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司于2016年9月12日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《公 司首期限制性股票激励计划》，同意实施采用定向发行人民币A股普通股的形式向激励对象授予 3000万股限制性股票，其中首次授予2674万股，预留326万股，首次授予的激励对象总人数为 184人，激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员。经2016年9月26日 召开的公司第七届九次董事会及第七届八次监事会审议通过，公司首期限制性股票激励计划首次授予日确定为2016年9月26日。2016年10月14日，天健会计师事务所出具了天健验[2016]418号验资报告，审验了公司截止2016年10月13日止的新增注册资本和实收资本情况，认为公司已收到184名激励对象以货币资金缴纳出资额187,982,200.00元,其中，计入实收资本人民币贰仟陆佰柒拾肆万元（￥26,740,000.00）、计入资本公积（股本溢价）161,242,200.00元。截至2016年10月13日止，公司变更后的累积注册资本为人民币962,848,000.00元，累计实收资本（股本）为人民币962,848,000.00元。2016年10月21日，公司首次授予的2674万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。（具体详见公司于2016年10月24日在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2016-56号公告） 根据《企业会计准则第11号—股份支付》等规定，公司本次授予限制性股票对公司相关年 度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会确定的首次授予日为2016年9月26日，经 测算限制性股票成本为9,481.35万元，对各期业绩的影响如下：（以下计算结果四舍五入，保留 两位小数） 单位：万元 年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 合计 摊销金额 1,659.71 5,503.41 1,759.17 559.06 9,481.35 激励计划限制性股票成本将在经常性损益中列支。本次授予后新增股份对公司最近一期财务报告的财务状况和经营成果不构成重大影响。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺时 是否 是否 承诺背景