2017年浙江医药股份有限公司一季报

公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 8,653,704,119.74 8,814,303,895.58 -1.82 归属于上市公司股东的 7,026,797,327.72 6,978,220,941.10 0.70 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 19,601,381.47 -179,730,608.98 110.91 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,189,011,872.41 1,308,922,245.86 -9.16 归属于上市公司股东的 24,010,668.25 64,722,190.63 -62.90 净利润 归属于上市公司股东的 19,603,992.72 59,960,097.22 -67.30 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 0.343 0.982 减少0.639个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,435,770.98 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 5,762,404.16 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 1,002,046.62 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 191,007.30 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -333,286.80 所得税影响额 -779,724.77 合计 4,406,675.53 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 64351 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 新昌县昌欣投资发展有限 207,282,778 21.53 0 无 境内非国 公司 有法人 国投高科技投资有限公司 151,127,573 15.70 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责 21,935,500 2.28 0 无 国有法人 任公司 仙居县国有资产投资集团 17,244,632 1.79 0 无 国有法人 有限公司 中化蓝天集团有限公司 13,004,012 1.35 0 无 国有法人 黄希法 9,417,698 0.98 0 无 未知 李贵云 5,501,708 0.57 0 无 未知 天津大通投资集团有限公 3,827,999 0.40 0 无 未知 司 曾德生 3,800,000 0.39 0 无 未知 中国建设银行股份有限公 司－博时裕富沪深300指 3,564,800 0.37 0 无 未知 数证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 207,282,778 人民币普通股 207,282,778 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 中化蓝天集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012 黄希法 9,417,698 人民币普通股 9,417,698 李贵云 5,501,708 人民币普通股 5,501,708 天津大通投资集团有限公司 3,827,999 人民币普通股 3,827,999 曾德生 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 中国建设银行股份有限公司－博时 3,564,800 人民币普通股 3,564,800 裕富沪深300指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动 明 情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明 预付款项 66,413,516.62 29,685,203.77 123.73 系预付货款增加所致 其他应收款 128,777,808.24 184,095,598.41 -30.05 系应收出口退税减少所致 其他非流动资产 77,023,192.73 46,482,554.34 65.70 系预付工程及设备款增加所致 应付票据 21,879,886.88 31,523,856.14 -30.59 系银行承兑汇票减少所致 应付职工薪酬 20,868,717.63 60,878,322.14 -65.72 系上期计提的职工薪酬本期发 放所致 应交税费 12,389,642.28 19,810,278.74 -37.46 系应交所得税及增值税减少所 致 （2）利润表项目 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明 管理费用 133,048,237.45 100,391,172.44 32.53 系股权激励费用增加所致 营业外支出 2,891,290.73 5,705,159.09 -49.32 系固定资产处置损失及水利 基金减少所致 所得税费用 11,298,107.05 6,188,321.28 82.57 系母公司应纳税所得额增加 所致 （3）现金流量表项目 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 （%） 收到的税费返还 83,113,630.88 32,225,611.40 157.91系本期收到的出口退 税增加所致 支付的各项税费 46,296,171.96 32,663,119.44 41.74系本期缴纳所得税增 加所致 处置固定资产、无形资 系本期处置固定资产 产和其他长期资产收 4,663,409.91 232,602.00 1904.89 增加所致 回的现金净额 系本期投资北京美福 润医药科技股份有限 投资支付的现金 25,927,191.88 50,000.00 51754.38 公司、华盖信诚医疗健 康投资成都合伙企业 （有限合伙）等所致 取得借款收到的现金 105,000,000.00 220,000,000.00 -52.27系本期银行借款减少 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用□不适用 受公司主导产品合成维生素 E 市场价格下降影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利 润与上年同期相比有较大幅度减少。 公司名称 浙江医药股份有限公司 法定代表人 李春波 日期 2017-4-26 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:浙江医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,087,081,846.58 1,317,386,858.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 417,634.04 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 109,221,855.98 139,015,065.60 应收账款 1,057,950,092.33 1,012,410,279.17 预付款项 66,413,516.62 29,685,203.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 128,777,808.24 184,095,598.41 买入返售金融资产 存货 1,028,590,660.57 1,027,646,570.33 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 111,966,501.00 134,338,183.22 流动资产合计 3,590,419,915.36 3,844,577,759.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 317,656,600.00 282,863,300.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,810,152.75 9,810,018.80 投资性房地产 6,105,496.92 6,165,450.03 固定资产 3,457,666,521.95 3,526,355,947.74 在建工程 725,326,729.43 629,221,306.04 工程物资 5,365,456.90 755,926.44 固定资产清理 -171,285.08 生产性生物资产