2019年浙江医药股份有限公司三季报

公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 8 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 10,587,403,018.49 10,047,916,676.64 5.37 归属于上市公司 7,817,819,240.61 7,646,790,331.10 2.24 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 339,128,593.45 423,145,480.07 -19.86 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 5,319,454,326.70 5,104,737,548.85 4.21 归属于上市公司 360,142,350.92 514,504,235.74 -30.00 股东的净利润 归属于上市公司 288,682,460.33 508,027,590.58 -43.18 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.65 6.84 减少 2.19 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.38 0.54 -29.63 （元/股） 稀释每股收益 0.38 0.54 -29.63 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -1,171,462.22 -571,055.09 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 5,253,786.54 38,249,739.52 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 2,083,037.29 5,893,410.69 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 12,560,731.87 46,680,969.61 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -4,399,006.42 -5,843,162.99 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -905,412.43 -4,140,944.64 （税后） 所得税影响额 -749,771.65 -8,809,066.51 合计 12,671,902.98 71,459,890.59 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 50,850 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 新昌县昌欣投 208,192,361 21.57 0 无 境内非国 资发展有限公 有法人 司 国投高科技投 151,127,573 15.66 0 无 国有法人 资有限公司 中央汇金资产 21,935,500 2.27 0 无 国有法人 管理有限责任 公司 香港中央结算 20,238,039 2.10 0 无 未知 有限公司 仙居县国有资 17,244,632 1.79 0 无 国有法人 产投资集团有 限公司 中国工商银行 15,789,389 1.64 0 无 未知 股份有限公司 －中欧时代先 锋股票型发起 式证券投资基 金 浙江省国际贸 13,004,012 1.35 0 无 国有法人 易集团有限公 司 中国建设银行 12,000,000 1.24 0 无 未知 股份有限公司 －交银施罗德 稳健配置混合 型证券投资基 金 中国农业银行 10,141,413 1.05 0 无 未知 股份有限公司 －交银施罗德 成长混合型证 券投资基金 中国建设银行 8,017,000 0.83 0 无 未知 股份有限公司 －交银施罗德 蓝筹混合型证 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新昌县昌欣投资发展有限 208,192,361 人民币普通股 208,192,361 公司 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 任公司 香港中央结算有限公司 20,238,039 人民币普通股 20,238,039 仙居县国有资产投资集团 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 有限公司 中国工商银行股份有限公 15,789,389 人民币普通股 15,789,389 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金 浙江省国际贸易集团有限 13,004,012 人民币普通股 13,004,012 公司 中国建设银行股份有限公 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 司－交银施罗德稳健配置 混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公 10,141,413 人民币普通股 10,141,413 司－交银施罗德成长混合 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 8,017,000 人民币普通股 8,017,000 司－交银施罗德蓝筹混合 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的 行动的说明 情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 科目 期末数 期初数 变动比例（%） 变动原因 预付款项 70,771,850.32 32,906,619.91 115.07 系本期预付原料款增加所致 其他非流动金融 255,859,600.00 91,009,600.00 181.13 系购买一年以上信托产品增加 资产 所致 长期待摊费用 28,536,732.92 1,033,539.96 2661.07 系租用土地增加所致 其他非流动资产 55,742,234.88 25,336,495.07 120.01 系预付设备及工程款增加所致 短期借款 550,000,000.00 375,000,000.00 46.67 系短期借款增加所致 一年内到期的非 49,076,900.00 108,323,650.00 -54.69 系偿还贷款所致 流动负债 长期借款 58,323,025.00 11,770,950.00 395.48 系长期借款增加所致 库存股 118,657,636.48 82,012,683.00 44.68 系公司本期回购股票所致 3.1.2 利润表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 财务费用 -8,569,348.60 -826,739.14 -936.52 主要系汇兑收益增加所致 其他收益 38,249,739.52 14,908,528.30 156.56 系政府补贴增加所致 投资收益 38,597,467.13 11,664,377.89 230.90 系本期出售部分仙琚制药股票 所致 公允价值变动收 22,821,900.69 -1,125.51 2027794.17 系公司持有的股票、基金公允 益 价值变动所致 系公司执行新的金融工具准则 信用减值损失 -19,533,226.94 - 100.00 坏账预计损失在此科目列示所 致 营业外支出 7,805,547.40 3,626,591.98 115.23 系台风影响致生物资产损失所 致 所得税费用 57,701,276.40 107,751,539.19 -46.45 系母公司利润总额减少所致 3.1.3现金流量表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 收到的税费返还 114,564,650.25 255,758,012.66 -55.21 系收到出口退税金额减少所致 收到其他与经营 78,347,401.24 51,410,709.51 52.40 收到的政府补助增加所致 活动有关的现金 支付的各项税费 341,714,463.96 518,120,155.74 -34.05 主要系公司上缴所得税减少所 致 收回投资收到的 352,723,787.27 22,095,934.76 1496.33 主要系公司投资逆回购、股票 现金 及出售仙琚制药股票所致 取得投资收益收 7,942,136.00 2,250,688.73 252.88 系收到信托产品分红增加所致 到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他 647,344.07 7,352,405.38 -91.20 系本期处置固定资产减少所致 长期资产收回的 现金净额 收到其他与投资 845,476,586.05 305,823,782.22 176.46 系理财产品到期收回增加所致 活动有关的现金 投资支付的现金 511,122,036.59 22,505,925.22 2171.06 主要系公司投资逆回购、股票、 基金等所致 支付其他与投资 834,549,600.00 306,280,000.00 172.48 系购买理财商品增加所致 活动有关的现金 吸收投资收到的 2,098,987.50 9,190,000.00 -77.16 系本期收到少数股东投资减少 现金 所致 分配股利、利润 系本期银行贷款增加、现金股 或偿付利息支付 162,062,772.10 92,320,205.04 75.54 利发放增加所致 的现金 支付其他与筹资 39,494,653.48 5,582,025.78 607.53 系公司本期回购股票所致 活动有关的现金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经公司2019年8月22日召开的第八届七次董事会审议通过，由于14名激励对象出现激励计划中 规定的离职情形，公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，回购数量合计13万 股。其中，首次授予的限制性股票4.5万股，回购价格为7.208元/股；预留部分授予的限制性股票 8.5万股，回购价格为5.223元/股。该部分股份回购至公司开立的回购专用证券账户后，于2019 年10月22日注销。注销完成后，公司总股本由96,525.8万股变更为96,512.8万股，注册资本由 96,525.8万元变更为96,512.8万元。（详见公司2019年8月23日、10月18日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临2019-028号、临2019-032号公告） 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙江医药股份有限公司 法定代表人 李春波 日期 2019 年 10 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:浙江医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,367,296,235.90 1,492,026,321.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 222,799,702.57 以公允价值