2018年浙江医药股份有限公司三季报

公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 10,069,374,385.25 9,793,411,768.06 2.82 归属于上市公司 7,730,784,091.64 7,289,230,174.34 6.06 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 423,145,480.07 274,643,765.13 54.07 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 5,104,737,548.85 3,918,302,993.67 30.28 归属于上市公司 514,504,235.74 131,455,144.49 291.39 股东的净利润 归属于上市公司 508,027,590.58 81,087,737.64 526.52 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.84 1.88 增加4.96个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.54 0.14 285.71 （元/股） 稀释每股收益 0.54 0.14 285.71 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -900,056.27 845,627.96 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 6,113,061.37 14,982,885.30 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 3,586,876.23 9,373,078.26 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 122,074.50 -13,223,196.47 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -865,897.21 -973,136.51 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,592,793.64 -4,018,106.67 （税后） 所得税影响额 -800,054.42 -510,506.71 合计 5,663,210.56 6,476,645.16 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 78,244 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 新昌县昌欣投资发 208,192,361 21.56 0 质押 22,000,000 境内非国有 展有限公司 法人 国投高科技投资有 151,127,573 15.65 0 无 国有法人 限公司 中央汇金资产管理 21,935,500 2.27 0 无 国有法人 有限责任公司 仙居县国有资产投 17,244,632 1.79 0 无 国有法人 资集团有限公司 浙江省国际贸易集 13,004,012 1.35 0 无 国有法人 团有限公司 黄希法 11,571,306 1.20 0 无 未知 香港中央结算有限 6,762,020 0.70 0 无 未知 公司 中国农业银行股份 5,287,156 0.55 0 无 未知 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金 李贵云 3,680,011 0.38 0 无 未知 北京双清世纪物业 2,904,100 0.30 0 无 未知 管理有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 人民币普通股 208,192,361 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 司 浙江省国际贸易集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012 黄希法 11,571,306 人民币普通股 11,571,306 香港中央结算有限公司 6,762,020 人民币普通股 6,762,020 中国农业银行股份有限公司－中 5,287,156 5,287,156 证500交易型开放式指数证券投 人民币普通股 资基金 李贵云 3,680,011 人民币普通股 3,680,011 北京双清世纪物业管理有限公司 2,904,100 人民币普通股 2,904,100 上述股东关联关系或一致行动的 1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情 说明 况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目 科目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 （%） 预付款项 60,398,595.60 28,852,864.80 109.33 系本期预付原料款增加所致； 在建工程 603,761,571.05 960,451,593.22 -37.14 系在建工程完工转固定资产所致； 应付职工薪酬 35,197,053.41 76,478,589.87 -53.98 系上期计提的职工薪酬本期发放所致； 应交税费 60,074,417.33 130,971,461.98 -54.13 主要系期末应纳增值税及所得税减少 所致； 一年内到期的 73,405,550.00 14,101,150.00 420.56 系长期借款转列所致； 非流动负债 3.1.2利润表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比 变动原因 例（%） 营业收入 5,104,737,548.85 3,918,302,993.67 30.28 系公司合成VE、合成VA、自产制剂 产品销售增长所致； 税金及附加 53,198,877.13 39,396,154.66 35.04 系销售增长相应税金增加所致； 销售费用 1,090,458,471.97 338,935,655.57 221.73 主要系自产制剂产品销售收入增 加，销售费用相应增加所致； 资产减值损 63,593,370.69 44,522,570.98 42.83 主要系坏帐准备、存货跌价准备增 失 加所致； 其他收益 14,908,528.30 4,495,813.87 231.61 系上期政府补助在营业外收入列示 所致； 投资收益 11,664,377.89 64,879,745.23 -82.02 系上期出售仙琚制药股票所致； 所得税费用 107,751,539.19 39,043,852.64 175.98 系母公司利润总额增加所致； 3.1.3现金流量表 科目 本期数 上年同期数 变动比 变动原因 例（%） 销售商品、提供 5,358,225,397.88 3,887,063,899.97 37.85 系公司合成VE、合成VA、自产制 劳务收到的现金 剂产品销售增长所致； 收到的税费返还 255,758,012.66 154,062,083.39 66.01 系本期收到的出口退税增加所 致； 支付的各项税费 518,120,155.74 128,088,703.75 304.50 系销售增长相应税金增加所致； 支付其他与经营 1,203,506,048.18 411,644,433.04 192.37 系本期支付经营性费用增加所 活动有关的现金 致； 收回投资收到的 22,095,934.76 60,812,967.18 -63.67 系上期出售仙琚制药股票所致； 现金 处置固定资产、 7,352,405.38 13,188,244.64 -44.25 系本期固定资产处置减少所致； 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 收到其他与投资 305,823,782.22 15,486,458.34 1874.78 系本期理财产品到期赎回所致； 活动有关的现金 投资支付的现金 22,505,925.22 37,595,187.41 -40.14 系本期购买交易性金融资产减 少所致； 支付其他与投资 306,280,000.00 0 / 系本期购买理财产品增加所致； 活动有关的现金 吸收投资收到的 9,190,000.00 613,639,900.00 -98.50 主要系上期子公司创新生物公 现金 司吸收先进制造产业投资基金 （有限合伙）投资所致； 取得借款收到的 390,000,000.00 255,000,000.00 52.94 系银行借款增加所致； 现金 偿还债务支付的 322,682,162.50 203,584,237.50 58.50 系银行还贷增加所致； 现金 分配股利、利润 92,320,205.04 151,338,751.97 -39.00 系本期分配的现金红利减少所 或偿付利息支付 致； 的现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、经公司2018年8月21日召开的第八届二次董事会审议通过，由于5名激励对象出现激励计划中 规定的离职、不应作为激励对象的情形，公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注 销，回购数量合计35万股，其中，首次授予的限制性股票33万股，回购价格为7.079元/股；预留 部分授予的限制性股票2万股，回购价格为5.233元/股。该部分股份回购至公司开立的回购专用证 券账户后，于2018年10月23日注销。注销完成后，公司总股本由96,560.8万股变更为96,525.8万 股，注册资本由96,560.8万元变更为96,525.8万元。（详见公司2018年8月23日、10月23日在上交 所网站www.sse.com.cn披露的临2018-027号、临2018-031号公告） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用□不适用 因第一季度公司主导产品市场价格大幅上涨，公司第一季度业绩同比大幅增加，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅增加。 公司名称 浙江医药股份有限公司 法定代表人 李春波 日期 2018年10月23日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:浙江医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,463,634,967.20 1,417,251,846.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 686,917.58 778,052.63 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,543,936,762.79 1,519,993,729.63 其中：应收票据 242,515,953.37 219,306,167.58 应收账款