2020年浙江医药股份有限公司三季报

公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 10,782,338,812.63 10,362,361,270.54 4.05 归属于上市公司股东的净 7,516,490,172.25 7,860,815,574.04 -4.38 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量 745,121,054.12 339,128,593.45 119.72 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 5,429,552,436.20 5,319,454,326.70 2.07 归属于上市公司股东的净 620,534,300.81 360,142,350.92 72.30 利润 归属于上市公司股东的扣 555,064,145.95 288,682,460.33 92.27 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 7.60 4.65 增加 2.95 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.65 0.38 71.05 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.38 71.05 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -6,424,139.91 -13,467,365.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 4,571,417.43 26,945,733.10 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 356,123.12 432,120.67 委托他人投资或管理资产的损益 2,752,050.58 14,960,312.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 2,055,457.28 68,487,091.58 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,664.46 -5,767,224.40 少数股东权益影响额（税后） -5,309,448.69 -7,426,133.86 所得税影响额 -1,837,613.69 -18,694,379.18 合计 -3,656,489.42 65,470,154.86 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 66,353 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 21.57 0 无 境内非国有法人 国投高科技投资有限公司 151,127,573 15.66 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 2.27 0 无 国有法人 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 1.79 0 无 国有法人 香港中央结算有限公司 13,134,220 1.36 0 无 未知 中国工商银行股份有限公司－融通 12,808,946 1.33 0 无 未知 健康产业灵活配置混合型证券投资 基金 浙江省国际贸易集团有限公司 11,652,312 1.21 0 无 国有法人 陈玉忠 9,700,000 1.01 0 无 境内自然人 中国工商银行股份有限公司－融通 7,135,126 0.74 0 无 未知 中国风 1 号灵活配置混合型证券投 资基金 浙江医药股份有限公司回购专用证 6,827,500 0.71 0 无 境内非国有法人 券账户 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 人民币普通股 208,192,361 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 香港中央结算有限公司 13,134,220 人民币普通股 13,134,220 中国工商银行股份有限公司－融通健康产 12,808,946 人民币普通股 12,808,946 业灵活配置混合型证券投资基金 浙江省国际贸易集团有限公司 11,652,312 人民币普通股 11,652,312 陈玉忠 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 中国工商银行股份有限公司－融通中国风 7,135,126 人民币普通股 7,135,126 1 号灵活配置混合型证券投资基金 浙江医药股份有限公司回购专用证券账户 6,827,500 人民币普通股 6,827,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情 况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 单位：元 币种:人民币 科目 期末数 期初数 变动比 变动原因 例（%） 货币资金 1,854,252,629.72 1,277,829,937.33 45.11 主要系经营活动产生的现金流量净额 增加所致 其他流动资产 150,827,001.89 250,090,926.37 -39.69 主要系理财产品减少所致 在建工程 683,893,522.55 466,844,741.08 46.49 主要系工程投入增加所致 其他非流动资产 80,559,015.70 36,503,403.11 120.69 主要系预付工程及设备款增加所致 应付票据 31,871,236.40 24,160,372.83 31.92 系银行承兑汇票结算的货款增加所致 应付职工薪酬 51,960,184.04 109,601,844.03 -52.59 系上期计提的职工薪酬本期发放所致 应交税费 160,760,095.13 77,094,458.48 108.52 系应缴所得税增加及应缴增值税缓交 所致 一年内到期的非 200,150,000.00 主要系一年内到期的长期银行贷款增 流动负债 加所致 长期借款 500,587,200.00 系长期银行贷款增加所致 递延所得税负债 5,479,318.28 23,015,773.03 -76.19 系本期出售部分仙琚制药股票所致 其他综合收益 3,562,890.68 1,397,038.57 155.03 系汇率变动外币报表折算增加所致 3.1.2 利润表项目 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 变动原因 例（%） 研发费用 395,225,544.71 235,679,432.25 67.70 系公司加大研发投入所致 财务费用 33,846,511.02 -8,569,348.60 494.97 主要系利息支出、汇兑损失增加所致 投资收益 110,107,312.68 38,597,467.13 185.27 主要系信托及理财产品收益、出售部分 仙琚制药股票取得的收益增加所致 公允价值变动收 -21,035,014.39 22,821,900.69 -192.17 系公司持有的股票、基金公允价值变动 益 所致 资产处置收益 -4,557,074.52 -839,278.86 -442.98 系公司处置固定资产所致 营业外支出 17,144,242.89 7,805,547.40 119.64 系公司捐赠增加及设备报废增加所致 所得税费用 96,797,319.09 57,701,276.40 67.76 系母公司利润总额增加所致 3.1.3现金流量表项目 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 变动原因 例（%） 取得投资收益收 5,357,945.65 7,942,136.00 -32.54 本期取得的现金股利减少所致 到的现金 处置固定资产、 26,566,945.01 647,344.07 4003.99 系本期归还政府土地收到的现金增加 无形资产和其他 所致 长期资产收回的 现金净额 投资支付的现金 276,646,641.24 511,122,036.59 -45.87 系本期购买股票、基金等减少所致 吸收投资收到的 9,690,000.00 2,098,987.50 361.65 系本期子公司收到少数股东投资增加 现金 所致 取得借款收到的 1,400,000,000.00 500,000,000.00 180.00 系本期银行贷款增加所致 现金 偿还债务支付的 500,000,000.00 337,694,675.00 48.06 系本期偿还银行贷款增加所致 现金 分配股利、利润 994,186,086.90 162,062,772.10 513.46 系本期现金股利发放同比增加所致 或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资 50,000.00 39,494,653.48 -99.87 系公司本期回购公司股票减少所致 活动有关的现金 汇率变动对现金 -1,044,177.38 5,714,240.62 -118.27 主要系汇率波动所致 及现金等价物的 影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 由于2020年3月开始，公司主导产品维生素E、维生素A价格有较大上涨，预计年初至下一报 告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。 公司名称 浙江医药股份有限公司 法定代表人 李春波 日期 2020 年 10 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:浙江医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,854,252,629.72 1,277,829,937.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 236,837,664.81 328,627,518.60 衍生金融资产 应收票据 156,314,342.99 192,396,580.07 应收账款 1,448,182,294.06 1,413,220,466.04 应收款项融资 预付款项 50,659,556.09 48,030,564.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 109,552,512.00 94,053,352.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,462,313,841.71 1,434,834,643.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产