2018年浙江医药股份有限公司一季报

公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 夏兵 董事 工作原因 李俊喜 1.3公司负责人李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 10,298,316,252.96 9,793,411,768.06 5.16 归属于上市公司 7,781,879,945.22 7,289,230,174.34 6.76 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -149,119,375.92 19,601,381.47 -860.76 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,922,400,190.61 1,189,011,872.41 61.68 归属于上市公司 465,340,324.88 24,010,668.25 1,838.06 股东的净利润 归属于上市公司 473,178,987.96 19,603,992.72 2,313.69 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.18 0.34 增加5.84个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.49 0.03 1,533.33 （元/股） 稀释每股收益 0.49 0.03 1,533.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -55,370.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 6,631,692.79 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -13,388,548.58 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,192.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -2,484,874.22 所得税影响额 948,245.13 合计 -7,838,663.08 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 48,172 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 新昌县昌欣投资发展 216,622,977 22.43 质押 22,000,000 境内非国 有限公司 有法人 国投高科技投资有限 151,127,573 15.65 无 国有法人 公司 中央汇金资产管理有 21,935,500 2.27 无 国有法人 限责任公司 仙居县国有资产投资 17,244,632 1.79 无 国有法人 集团有限公司 香港中央结算有限公 13,373,469 1.38 无 未知 司 浙江省国际贸易集团 13,004,012 1.35 无 国有法人 有限公司 黄希法 9,705,906 1.01 无 未知 中国银行股份有限公 8,560,600 0.89 未知 司－嘉实研究精选混 无 合型证券投资基金 招商银行股份有限公 8,499,995 0.88 未知 司－国泰聚优价值灵 无 活配置混合型证券投 资基金 平安信托有限责任公 7,860,312 0.81 未知 司－投资精英之淡水 无 泉 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 216,622,977 人民币普通股 216,622,977 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 香港中央结算有限公司 13,373,469 人民币普通股 13,373,469 浙江省国际贸易集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012 黄希法 9,705,906 人民币普通股 9,705,906 中国银行股份有限公司－嘉实研究精 8,560,600 人民币普通股 8,560,600 选混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－国泰聚优价 8,499,995 人民币普通股 8,499,995 值灵活配置混合型证券投资基金 平安信托有限责任公司－投资精英之 7,860,312 人民币普通股 7,860,312 淡水泉 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一 致行动情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动 情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明 预付款项 63,361,396.40 28,852,864.80 119.60 系本期预付原料款增加所致 存货 1,269,993,500.48 970,651,902.78 30.84 系库存商品增加所致 其他流动资产 190,973,070.53 422,773,765.46 -54.83 主要系理财产品到期赎回所致 其他非流动资产 68,964,009.71 31,957,877.66 115.80 系预付工程和设备款增加所致 应付票据 124,578,609.18 48,959,295.18 154.45 系银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 25,123,737.12 76,478,589.87 -67.15 系上期计提的职工薪酬本期发 放所致 一年内到期的非 74,500,000.00 14,101,150.00 428.33 系长期借款转列所致 流动负债 （2）利润表项目 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明 营业收入 1,922,400,190.61 1,189,011,872.41 61.68 系公司合成VE、合成VA、自产 制剂产品销售增长所致 税金及附加 23,509,546.91 6,722,297.83 249.72 系销售增长相应税金增加所致 销售费用 382,826,040.94 53,988,917.22 609.08 主要系自产制剂产品销售收入 增加，销售费用相应增加所致 财务费用 42,773,878.26 1,532,419.44 2691.26 系汇兑损失增加所致 资产减值损失 12,996,713.91 30,696,605.21 -57.66 主要系坏帐准备、存货损失减 少所致 其他收益 6,631,692.79 - 100.00 系会计政策变更科目转列所致 所得税费用 66,553,580.53 11,298,107.05 489.07 系母公司利润总额增加所致 （3）现金流量表项目 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 （%） 销售商品、提供劳 1,753,993,052.52 1,232,859,878.53 42.27 系公司合成VE、合成VA、自 务收到的现金 产制剂产品销售增长所致 收到其他与经营 26,570,064.03 5,980,831.08 344.25 系收到的保证金增加所致 活动有关的现金 支付给职工以及 为职工支付的现 227,017,350.65 162,131,396.72 40.02 系支付的工资增长所致 金 支付的各项税费 238,426,238.71 46,296,171.96 415.00 系销售收入增加相应税金增 加所致 支付其他与经营 431,850,148.37 99,885,388.51 332.35 系本期支付经营性费用增加 活动有关的现金 所致 收到其他与投资 287,454,300.00 227,500.00 126253.54 系本期理财产品到期赎回所 活动有关的现金 致 投资支付的现金 788,885.93 25,927,191.88 -96.96 系上期投资北京美福润、华 盖信诚股权所致 支付其他与投资 4,000,000.00 - 100.00 系本期购买理财产品增加所 活动有关的现金 致 吸收投资收到的 6,760,000.00 - 100.00 系本期创新生物公司收到少 现金 数股东投资所致 取得借款收到的 185,000,000.00 105,000,000.00 76.19 系本期银行贷款增加所致 现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2018年1月，公司收到美国休斯敦地方法院的终审判决书，裁定浙江医药未侵犯日本Kaneka公司的辅酶Q10专利。公司辅酶Q10产品涉诉事项美国诉讼案结案。（详见公司2018年1月23日在上交所网站www.sse.com.cn刊登的临2018-003号公告） 2、公司下属新昌制药厂生产的辅酶Q10，因实施新的生产工艺，需要对生产设施进行升级改造，决定自2018年4月起停产改造，停产时间预计3-6个月。本次辅酶Q10停产不会对公司经营和财务状况造成重大影响。（详见公司2018年3月13日在上交所网站www.sse.com.cn刊登的临2018-006号公告） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用□不适用 受公司主导产品维生素A市场价格大幅上涨、维生素E市场价格明显上涨、盐酸万古霉素原料药出口回升影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比大幅增加。 公司名称 浙江医药股份有限公司 法定代表人 李春波 日期 2018年4月23日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:浙江医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,487,632,636.91 1,417,251,846.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 1,039,470.55 778,052.