2018年金宇生物技术股份有限公司一季报

股份有限公司 20,362,300 人民币普通股 20,362,300 华泰证券股份有限公司 16,301,206 人民币普通股 16,301,206 挪威中央银行－自有资金 15,483,830 人民币普通股 15,483,830 中央汇金资产管理有限责任公司 13,172,880 人民币普通股 13,172,880 张翀宇 12,449,251 人民币普通股 12,449,251 华安基金－工商银行－渤海国际信托－建行－渤 11,290,322 人民币普通股 11,290,322 海单一资金信托计划 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代久盈 11,290,322 人民币普通股 11,290,322 2号私募结构化基金 香港中央结算有限公司 11,267,537 人民币普通股 11,267,537 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 8,141,684 人民币普通股 8,141,684 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东， 新余市元迪投资有限公司控制内蒙古金宇生物控股有限公 司100%股权。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表 1、应收票据较年初增加749万元，增加173.63%，，主要是公司生物制药产业以银行承兑汇 票支付货款增加。 2、应收账款较年初增加20,948万元，增加44.97%，主要是公司生物制药产业直销苗销售增 加及政府招采苗集中年末回款导致季末应收账款增加。 3、预付款项较年初增加311万元，增加76.89%，主要是公司预付的设备及材料款。 4、应收利息较年初减少1,301万元，降低32.97%，主要是公司收到固定及保本收益理财产 品利息。 5、其他应收款较年初减少4,152万元，降低37.04%，主要是生物制药产业支付的保证金增 加，同时公司收购辽宁益康支付的投标保证金转入长期股权投资。 6、固定资产较年初增加24,378万元，增加61.10%，主要是本期新增子公司辽宁益康增加的 固定资产。 7、无形资产较年初增加8,471万元，增加31.43%，主要是本期新增子公司辽宁益康增加的 无形资产。 8、商誉本期增加18,697万元，为公司收购辽宁益康确认的商誉。 9、其他非流动资产较年初增加6,746万元，增加42.93%，主要是金宇产业园已付款尚未到 货的设备。 二、利润表 1、营业收入较上年同期增加9,643万元，增加20.92%，主要是公司口蹄疫疫苗直销收入、 猪圆环病毒疫苗收入增加以及公司新增子公司辽宁益康增加的禽苗等产品的收入。 2、营业成本较上年同期增加3,910万元，增加41.66%，主要是公司口蹄疫疫苗直销收入、 猪圆环病毒疫苗收入增加以及公司新增子公司辽宁益康增加的禽苗等产品的收入，相应成本增加。 3、销售费用较上年同期增加817万元，增加40.26%，主要是生物制药产业支付的技术推广 费增加。 4、管理费用较上年同期增加2,737万元，增加94.70%，主要是公司于2017年7月实施第二 次股权激励，本次摊销的股权激励成本较上年同期增加。 5、财务费用较上年同期变动原因主要是公司本期利息收入增加。 6、投资收益较上年同期增加715万元，增加402.12%，主要是公司本期增加理财产品收益。 三、现金流量表 1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,320万元，增加227.96%，主要是公 司本期收到银行利息收入及公司收到的往来款增加。 2、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加5,145万元，增加95.93%，主要是生物制 药产业（包括本期新增子公司辽宁益康）支付的材料款增加。 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,889万元，增加43.47%，主要是本 期支付统筹金与上年同期支付时间存在差异以及新增子公司辽宁益康支付的职工薪酬。 4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,061万元，增加100.58%，主要是生 物制药产业支付的技术服务费增加及新增子公司辽宁益康支付的销售、管理等费用。 5、取得投资收益收到的现金较上年同期增加560万元，主要是收到理财产品收益。 6、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加9,273万元，增加35.39%，主要是赎 回理财产品收到的本金增加。 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 5,684万元，增加 116.07%，主要是本期金宇生物产业园支付的工程及设备款以及生物制药产业购买非专利技术支付的款项增加。 8、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加3,806万元，增加13.21%，主要是公 司购买理财产品支付的现金及支付的收购辽宁益康竞标服务费。 9、偿还债务支付的现金本期增加22,700万元，主要是本期新增子公司辽宁益康偿还借款所 致。 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期增加646万元，主要是本期新增子公司辽宁 益康支付借款利息所致。 2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3、报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 金宇生物技术股份有限公司 法定代表人 张翀宇 日期 2018年4月26日 2、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,205,726,854.32 2,451,759,642.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,800,239.00 4,312,460.00 应收账款 675,262,584.61 465,785,551.64 预付款项 7,144,308.40 4,038,804.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 26,446,982.41 39,455,192.54 应收股利 其他应收款 70,564,849.64 112,086,501.91 买入返售金融资产 存货 266,487,877.10 230,590,700.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 811,269,681.23 810,901,574.13 流动资产合计 4,074,703,376.71 4,118,930,428.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 31,000,000.00 31,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 203,269,978.53 204,257,380.63 投资性房地产 40,935,320.99 41,302,714.04 固定资产 642,766,339.22 398,982,972.65 在建工程 32股份有限公司 20,362,300 人民币普通股 20,362,300 华泰证券股份有限公司 16,301,206 人民币普通股 16,301,206 挪威中央银行－自有资金 15,483,830 人民币普通股 15,483,830 中央汇金资产管理有限责任公司 13,172,880 人民币普通股 13,172,880 张翀宇 12,449,251 人民币普通股 12,449,251 华安基金－工商银行－渤海国际信托－建行－渤 11,290,322 人民币普通股 11,290,322 海单一资金信托计划 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代久盈 11,290,322 人民币普通股 11,290,322 2号私募结构化基金 香港中央结算有限公司 11,267,537 人民币普通股 11,267,537 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 8,141,684 人民币普通股 8,141,684 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东， 新余市元迪投资有限公司控制内蒙古金宇生物控股有限公 司100%股权。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表 1、应收票据较年初增加749万元，增加173.63%，，主要是公司生物制药产业以银行承兑汇 票支付货款增加。 2、应收账款较年初增加20,948万元，增加44.97%，主要是公司生物制药产业直销苗销售增 加及政府招采苗集中年末回款导致季末应收账款增加。 3、预付款项较年初增加311万元，增加76.89%，主要是公司预付的设备及材料款。 4、应收利息较年初减少1,301万元，降低32.97%，主要是公司收到固定及保本收益理财产 品利息。 5、其他应收款较年初减少4,152万元，降低37.04%，主要是生物制药产业支付的保证金增 加，同时公司收购辽宁益康支付的投标保证金转入长期股权投资。 6、固定资产较年初增加24,378万元，增加61.10%，主要是本期新增子公司辽宁益康增加的 固定资产。 7、无形资产较年初增加8,471万元，增加31.43%，主要是本期新增子公司辽宁益康增加的 无形资产。 8、商誉本期增加18,697万元，为公司收购辽宁益康确认的商誉。 9、其他非流动资产较年初增加6,746万元，增加42.93%，主要是金宇产业园已付款尚未到 货的设备。 二、利润表 1、营业收入较上年同期增加9,643万元，增加20.92%，主要是公司口蹄疫疫苗直销收入、 猪圆环病毒疫苗收入增加以及公司新增子公司辽宁益康增加的禽苗等产品的收入。 2、营业成本较上年同期增加3,910万元，增加41.66%，主要是公司口蹄疫疫苗直销收入、 猪圆环病毒疫苗收入增加以及公司新增子公司辽宁益康增加的禽苗等产品的收入，相应成本增加。 3、销售费用较上年同期增加817万元，增加40.26%，主要是生物制药产业支付的技术推广 费增加。 4、管理费用较上年同期增加2,737万元，增加94.70%，主要是公司于2017年7月实施第二 次股权激励，本次摊销的股权激励成本较上年同期增加。 5、财务费用较上年同期变动原因主要是公司本期利息收入增加。 6、投资收益较上年同期增加715万元，增加402.12%，主要是公司本期增加理财产品收益。 三、现金流量表 1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,320万元，增加227.96%，主要是公 司本期收到银行利息收入及公司收到的往来款增加。 2、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加5,145万元，增加95.93%，主要是生物制 药产业（包括本期新增子公司辽宁益康）支付的材料款增加。 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,889万元，增加43.47%，主要是本 期支付统筹金与上年同期支付时间存在差异以及新增子公司辽宁益康支付的职工薪酬。 4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,061万元，增加100.58%，主要是生 物制药产业支付的技术服务费增加及新增子公司辽宁益康支付的销售、管理等费用。 5、取得投资收益收到的现金较上年同期增加560万元，主要是收到理财产品收益。 6、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加9,273万元，增加35.39%，主要是赎 回理财产品收到的本金增加。 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 5,684万元，增加 116.07%，主要是本期金宇生物产业园支付的工程及设备款以及生物制药产业购买非专利技术支付的款项增加。 8、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加3,806万元，增加13.21%，主要是公 司购买理财产品支付的现金及支付的收购辽宁益康竞标服务费。 9、偿还债务支付的现金本期增加22,700万元，主要是本期新增子公司辽宁益康偿还借款所 致。 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期增加646万元，主要是本期新增子公司辽宁 益康支付借款利息所致。 2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3、报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 金宇生物技术股份有限公司 法定代表人 张翀宇 日期 2018年4月26日 2、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,205,726,854.32 2,451,759,642.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,800,239.00 4,312,460.00 应收账款 675,262,584.61 465,785,551.64 预付款项 7,144,308.40 4,038,804.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 26,446,982.41 39,455,192.54 应收股利 其他应收款 70,564,849.64 112,086,501.91 买入返售金融资产 存货 266,487,877.10 230,590,700.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 811,269,681.23 810,901,574.13 流动资产合计 4,074,703,376.71 4,118,930,428.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 31,000,000.00 31,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 203,269,978.53 204,257,380.63 投资性房地产 40,935,320.99 41,302,714.04 固定资产 642,766,339.22 398,982,972.65 在建工程 32