2009年西藏诺迪康药业股份有限公司中报

西藏诺迪康药业股份有限公司 600211 2009 年半年度报告西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 6 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 14 八、备查文件目录..................................................................... 64西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 贡嘎罗布 因故未能出席，委托陈达彬先生代为出席并行使表决权。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：西藏诺迪康药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：西藏药业 公司英文名称：TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO. 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：西藏药业 公司A 股代码：600211 3、 公司注册地址：西藏拉萨市北京中路93 号 公司办公地址：西藏拉萨市北京中路93 号 邮政编码：850000 公司国际互联网网址：www.xzyy.cn 公司电子信箱：master@xzyy.cn 4、 法定代表人：陈达彬 5、 公司董事会秘书： 陈达彬（兼） 电话： 0891-6835752/028-86653915 传真： 0891-6837749/028-86660740 E-mail：zqb@xzyy.cn 联系地址： 西藏拉萨市北京中路93 号 公司证券事务代表：刘岚 电话：0891-6835752/028-86653915 传真：0891-6837749/028-86660740 E-mail：zqb@xzyy.cn 联系地址：西藏拉萨市北京中路93 号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 784,177,177.85 829,661,464.66 -5.48西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年半年度报告 3 所有者权益（或股东权益） 281,868,468.03 275,691,786.10 2.24 每股净资产(元) 2.032 1.99 2.11 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业利润 1,855,320.28 -1,693,539.37 209.55 利润总额 7,068,605.66 1,061,628.23 565.83 净利润 6,176,681.93 298,680.49 1,967.99 扣除非经常性损益后的净利润 5,476,500.55 1,324,981.67 313.33 基本每股收益(元) 0.045 0.002 2,150.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.04 0.01 300.00 稀释每股收益(元) 0.045 0.002 2,150.00 净资产收益率(%) 2.19 0.11 增加2.08 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -7,759,714.05 11,653,988.20 -166.58 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） -0.056 0.08 -170.00 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 660,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益57,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,714.62 少数股东权益影响额 5,096.00 合计 700,181.38 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：万股 报告期末股东总数 25,500 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总 数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 西藏华西药业集团 有限公司 境内非国 有法人 22.69 3,148 0 3,148 冻结 3,148 北京新凤凰城房地 产开发有限公司 境内非国 有法人 19.44 2,696 0 2,696 质押 1,482.8 西藏自治区藏药厂 国有法人 2.77 384 0 0 无 0 周明德 境内自然 人 2.23 310 0 310 质押 260 斯钦 境内自然 人 1.50 208.62 0 208.62 无 0 杨晓 境内自然 人 1.44 200 0 200 无 0西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年半年度报告 4 西藏自治区生产力 促进中心 国有法人 1.38 192 0 0 无 0 林犇 境内自然 人 1.00 139.07 0 139.07 无 0 西藏生物资源研究 中心 国有法人 0.92 128 0 0 无 0 王晓增 境内自然 人 0.72 100 0 100 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 西藏自治区藏药厂 384 人民币普通股 西藏自治区生产力促进中心 192 人民币普通股 西藏生物资源研究中心 128 人民币普通股 西藏天威英利新能源有限公司 64 人民币普通股 周国英 54.6025 人民币普通股 姚文莉 50 人民币普通股 徐东 46.42 人民币普通股 项芙蓉 40.42 人民币普通股 李志辉 32.2835 人民币普通股 华宝信托有限责任公司-集合类 资金信托R2008JH021 31.7068 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中国有股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东中间是否 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10 名股东中，西藏自治区藏药厂、西藏自治区生产力促进中心、西藏生物资源研究中心为国有 股东，其持有股份全部为流通股；北京新凤凰城房地产开发有限公司和周明德、斯钦、林犇为一致行 动人；北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人、西藏华西药业股份有限公司持有的股份全 部为限售流通股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:万股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 西藏华西药业集团 有限公司 3,148 完成股改后续安排 事项相关工作 2. 北京新凤凰城房地 产开发有限公司 2,696 完成股改后续安排 事项相关工作 3. 周明德 310 完成股改后续安排 事项相关工作 4. 斯钦 208.62 完成股改后续安排 事项相关工作 5. 杨晓 200 完成股改后续安排 事项相关工作 6. 林犇 139.07 完成股改后续安排 事项相关工作 7. 王晓增 100 完成股改后续安排 事项相关工作 8. 邵马珍 30 完成股改后续安排西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年半年度报告 5 事项相关工作 9. 彭辉 30 完成股改后续安排 事项相关工作 10. 王保明 25 完成股改后续安排 事项相关工作 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，选举周明德先生、周裕程先生、林犇先生担任公 司第三届董事会董事；公司聘请周裕程先生、张鹏程先生、任北辰先生、杨春燕女士担任公司副总经 理，任北辰先生因工作变动辞去公司监事职务。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，经过公司领导层和全体员工的共同努力，在2008 年扭亏为盈的基础上，进一步 提升经营业绩，公司经营发展呈现稳步增长的势头。 （一）经营业绩 报告期内，公司实现主营业务收入5.35 亿元，同比增长8.7%，其中自有产品增长32.35%，商业 批发增长4.81%；公司实现净利润696.81 万元，其中归属于母公司的净利润为617.67 万元。 （二）公司在报告期内的主要工作 1、销售工作： 配合国家医疗制度的改革，积极寻求新医改形势下营销发展之路。坚持学术营销，实现了销售收 入的稳步增长。 公司在下半年，需要根据国家医改制度的变化，开拓创新销售思路，积极寻求新医改形势下营销 发展之路。 2、解决历史遗留问题 报告期内，公司积极稳妥地解决重大诉讼事项，解除公司面临的法律风险，其中公司与云南叁泰 投资有限公司合作纠纷一案已全部解决；公司与北京建兴房地产开发有限公司合作纠纷一案已经执行， 截止报告公告之日,已收回北京建兴所欠本金、利息及杂费共计11,145.5 万元。本公司对西藏珠峰工 业股份有限公司担保一案，经过西藏自治区政府的协调，西藏自治区国有资产经营公司已将相关资产 回购，西藏自治区国有资产经营公司与西藏珠峰工业股份有限公司正在对回购后资产的处置进行商议。 3、公司治理 报告期内，公司在建立了一系列内控制度的基础上，重点加强了内控制度的实施和落实，坚持集 体决策，防范和控制经营风险。 4、公司股改后续安排相关工作 报告期内，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了“关于积极推进《股权分置改革方案》后 续安排中所涉及相关资产注入工作的议案”。2009 年6 月3 日，公司因筹划非公开发行股份购买资产 事宜，股票连续停牌，但在规定期限内，相关资产注入预案未获公司董事会审议通过，根据有关法律 法规的规定，公司股票已于2009 年7 月3 日复牌，本公司董事会及相关股东保证在3 个月内不再筹划 重大资产重组事项。 完成股改后续安排相关工作仍将是公司下半年的主要工作之一。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年半年度报告 6 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减(%) 分行业 医药行业 531,425,785.16 449,713,167.84 15.38 8.38 6.37 增加1.60 个百分点 分产品 自有产品销售 84,159,262.33 19,459,130.52 76.88 32.35 50.62 减少2.80 个百分点 药品批发及其 他销售 447,266,522.83 430,254,037.32 3.80 4.81 4.97 减少0.16 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北京地区 20,577,484.42 35.09 上海地区 7,475,837.40 -17.50 广东地区 6,401,608.95 -44.94 西藏及西南地区 435,188,020.65 2.22 其他地区 61,782,833.74 115.26 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 本期主营业务毛利率为15.38%，比上年同期增加1.6 个百分点，主要系毛利率较高的自有产品销 售比重上升所致。 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本期实现利润比上年同期大幅增长，主要是营业利润比上年同期增加209.55%，其次为补贴收入 增加。影响营业利润增加的主要原因是：1、由于自有产品销售大幅增加影响综合毛利率提高1.6 个百 分点；2、其他业务净收入大幅增加；3、期间费用中：管理费用和财务费用减少，销售费用增加；4、 资产减值损失减少。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，本公司严格按照新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 中国证监会有关法律法规的要求，规范日常运作，加强公司信息披露工作，不断完善公司法人治理结 构，主要内容如下： （1）关于股东与股东大会：股东大会是公司完善法人治理结构的重要机构。公司严格按照有关法律 法规和公司制定的《股东大会议事规则》的要求规范股东大会的召集、召开、议事程序和表决程序， 并由律师出席见证，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位。 （2）关于控股股东和上市公司的关系：控股股东行为规范，依法行使其权利，没有超越股东大会直 接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五 独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。西藏诺迪康药业股份有限公司 2009 年半年度报告 7 （3）关于董事和董事会：公司在《公司章程》中规定了董事选聘程序，保证董事的选聘严格遵循公 开、公正、公平和独立的原则；公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会按照 相关规定成立了董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，同时制订了相关议事规则，各 委员会下设工作组，人员均已配备到位，各委员会能够正常开展工作。公司各位董事本着维护公司和 全体股东的最大利益的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 （4）关于监事和监事会：公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财 务以及公司董事、公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已正在完善高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 （6）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者 的合法权益，相互间能够实现良好沟通，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询， 并配备了专门的信息披露人员；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息。公司能够做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都 有平等的机会获得信息。 （8）关于内控制度：报告期内，公司在制订和完善《内控制度》的基础上，加强《内控制度》的执 行，公司董事会及经理层能够按照已制定的相关内控制度的要求，坚持充分发挥各专业委员会及公司 经理办公会的作用，集体决策，防范和控制经营风险。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司无利润分配方案。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司在报告期内无现金分红。 (四) 重大诉讼仲裁事项 单位:元 币种:人民币 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基 本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 本公司 北京建兴 房地产开 发有限公 司 诉讼 本公司在投资 开发“北京新星 花园项目”过程 中，与合作方北 京建兴房地产 开发有限公司 发生合同纠纷。 8,960 已终审 判决 本公司胜诉 截止报告公告 之日,本金及利 息款项已全部 收回。 云南叁泰 投资有限 公司 本公司及 刘其福、 马平 诉讼 本公司及刘其 福、马平与云南 叁泰投资有限 公司发生合同 纠纷 5,092 已达成 《和解 协议》 本案已全部解决 《和解协议》已 履行 成都嘉豪 实业有限 责任公司 本公司 诉讼