2011年嘉事堂药业股份有限公司年报

嘉事堂药业股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. （北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼） 2011 年度报告 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 披露时间：2012 年 03 月 30 日  重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 11 名董事出席审议本年度报告的董事会会议并表决。 公司 2011 年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人王新侠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 -1-  目 录 重要提示 ....................................................... - 1 - 目 录 ......................................................... - 2 - 第一节 公司基本情况 ......................................... - 3 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................... - 5 - 第三节 股本变动及股东情况 ................................... - 7 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................. - 16 - 第五节 公司治理结构 ........................................ - 22 - 第六节 内部控制制度 ........................................ - 22 - 第七节 股东大会情况简介 .................................... - 35 - 第八节 董事会报告 .......................................... - 36 - 第九节 监事会报告 .......................................... - 56 - 第十节 重要事项 ............................................ - 60 - 第十一节 财务报告 ............................................ - 66 - 第十二节 备查文件 ....................................... - - 156 - - -2-  第一节 公司基本情况 一、公司名称 名称 简称 中文 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂 英文 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. Cachet 二、公司法定代表人：丁元伟 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 电话 010-88433464 传真 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn 四、公司地址 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 邮政编码 100195 国际互联网地址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 五、公司信息披露 选定信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 六、公司股票信息 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 七、其他有关资料 首次注册登记日期 2003 年 11 月 18 日 最近一次变更登记日期 2011 年 09 月 15 日 注册登记地点 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 -3- 企业法人营业执照注册号 110000005100956 税务登记号码 110108633794285 组织机构代码 63379428-5 聘请的会计师事务所 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 -4-  第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：万元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入 180,138.02 134,167.11 34.26% 113,355.98 营业利润 6,965.65 6,526.14 6.73% 5,635.87 利润总额 8,540.45 6,484.47 31.71% 5,647.60 归属于上市公司 6,368.25 4,854.24 4,254.11 31.19% 股东的净利润 归属于上市公司 4,992.06 4,435.73 3,846.04 股东的扣除非经 12.54% 常性损益的净利 润 经营活动产生的 4,857.46 -4,960.72 5,011.61 -197.92% 现金流量净额 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额 157,880.41 142,717.45 10.62% 91,727.98 负债总额 48,844.79 40,248.00 21.36% 35,335.79 归属于上市公司 105,891.02 102,195.73 56,158.60 股东的所有者权 3.62% 益 总股本（万股） 24,000.00 16,000.00 50.00% 12,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50% 0.18 扣除非经常性损益后的 0.21 0.22 -4.55% 0.16 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 6.03% 6.68% -0.65% 8.09% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 4.73% 6.10% -1.37% 7.31% （％） 每股经营活动产生的现 0.20 -0.31 0.51% 0.42 金流量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 2009 年末 -5-  减（％） 归属于上市公司股东的 4.41 6.39 -30.99% 4.68 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 30.94% 28.20% 2.74% 38.52% 三、非经常性损益项目 单位：万元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 1,609.67 出售海淀镇 70 号 347.84 363.54 非流动资产处置损益 自用房产净收益 -35.00 政府补助收入 15 -50.10 11.74 除上述各项之外的其他营业外收入和 万元，捐赠支出 支出 50 万元 其他符合非经常性损益定义的损益项 195.20 中青旅现金红利 195.20 129.78 目 收入 所得税影响额 -393.67 -74.44 -96.99 合计 1,376.20 - 418.50 408.07 -6-  第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股 120,000,0 60,000,00 -133,300, -73,300,2 46,699,72 75.00% 19.46% 份 00 0 278 78 2 1、国家持股 83,528,68 41,764,34 -81,452,1 -39,687,8 43,840,87 2、国有法人持股 52.21% 18.27% 9 5 62 17 2 36,471,31 18,235,65 -54,706,9 -36,471,3 3、其他内资持股 22.79% 0.00% 1 5 66 11 其中：境内非国 30,222,60 15,111,30 -45,333,9 -30,222,6 18.89% 0.00% 有法人持股 5 2 07 05 境内自然人 -9,373,05 -6,248,70 6,248,706 3.91% 3,124,353 0.00% 持股 9 6 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份