2011年嘉事堂药业股份有限公司三季报

嘉事堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 嘉事堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 顾晓今 董事 因公务出差外地未能赶回北京出席会议 无 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,405,204,019.41 1,427,174,452.00 -1.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,029,287,225.71 1,021,957,272.24 0.72% 股本（股） 240,000,000.00 160,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.29 6.39 -32.86% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 464,187,300.30 33.66% 1,235,518,874.81 28.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,008,641.10 29.70% 44,162,053.19 21.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -94,203,174.46 293.83% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.39 160.00% 股） 基本每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.25 8.70% 稀释每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.25 8.70% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -99.00% 4.26% -99.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.20% -99.14% 4.00% -99.03% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 主要为对北京医学奖励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -554,734.20 基金会捐赠支出 50 万元 1  嘉事堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 以及其他处置电脑设备 的支出 主要为公司持有上市公 司中青旅股份的分红款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,092,423.67 以及处置药厂的收益及 原投资冠城土地资金的 利息补偿。 所得税影响额 -884,422.37 合计 2,653,267.10 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,605 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海张江高科技园区开发股份有限公司 37,722,906 人民币普通股 新产业投资股份有限公司 17,041,925 人民币普通股 中国青少年发展基金会 14,145,992 人民币普通股 北京银谷地产集团有限公司 14,145,991 人民币普通股 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800 人民币普通股 中协宾馆 12,169,368 人民币普通股 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委 7,043,022 人民币普通股 员会 北京市裕丰投资经营公司 5,014,826 人民币普通股 北京市房山区人民政府国有资产监督管理委 2,856,337 人民币普通股 员会 全国社会保障基金理事会转持三户 2,094,094 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较年初增加 107.3 万元，增长 46.96%，主要系加大回款催收的多元化回款形式所致。 2、应收账款较年初增长 13332.15 万元，增长 47.16%，主要系公司业务增长迅速所致。 3、预付款项较年初减少 4574.46 万元，减少 98.53%，主要系予支付货款后及时入库从而减少挂账预付所致。 4、其他应收款较年初减少 889.09 万元，减少 98.38%，主要系公司投资重庆嘉事晟大公司按照约定收回挂账应收款所致。 5、固定资产较年初增加 7385.39 万元，增长 65.06%，主要系公司所属子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司二期项目竣工转 固所致。 6、在建工程较年初减少 4532.38 万元，减少 42.92%，主要系公司所属子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司二期项目竣工转 固所致，以及公司物流三期工程支付费用所致。 7、长期待摊费用较年初增加 940.88 万元，增长 295.13%，主要系公司经营进口药品的经营权 10 年协定所致。 8、递延所得税资产较年初减少 52.76 万元，减少 34.18%，主要系公司投资冠城土地款收回从而计提坏账转回联动所致。 9、应付票据较年初减少 1039.64 万元，减少 41.76%，主要系公司支付应付款使用现款支付增加所致。 10、预收账款较年初减少 308.24 万元，减少 100%，主要系公司预收款后加强管理及时发货所致。 11、应交税金较年初增加 402.61 万元，增长 259.55%，主要系公司毛利率增长及公司利润增长所致。 12、其他应付款较年初减少 1441.75 万元，减少 83.51%，主要系公司处置北京嘉事大恒制药有限公司 100%股权后减少合并所 2  嘉事堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 致。 13、少数股东权益较年初增加 2180.48 万元，增长 796.63%，主要系投资重庆嘉事晟大医药有限公司的少数股东持股 49%所致。 14、营业总收入较上年同期增加 27406.78 万元，增长 28.51%，主要系公司医疗业务迅速发展所致。 15、营业成本较上年同期增加 27495.55 万元，增长 32.8%，主要系公司医疗业务增长其毛利率较低从而增加所致。 16、财务费用较上年同期减少 564.95 万元，减少 1207.73%，主要系公司原投资冠城土地后因各种原因不能继续执行而收回原 垫支款后所应收取的资金占用费及滞纳金补偿计 214.04 万元及公司报告期未曾贷款而比上年同期间曾贷款 6000 万元的变化所 致。 17、资产减值损失较上年同期减少 138.99 万元，减少 791.26%，主要系公司原投资冠城土地应收款挂账计提坏账后应收款收 回相应冲减回计提坏账准备损失所致。 18、投资收益较上年同期减少 73.51 万元，减少 36.5%，主要系公司处置药厂北京嘉事大恒制药有限公司与大恒倍生制药有限 公司后反映在当年度的出售损失。 19、营业外收入较上年同期减少 5.48 万元，减少 97.6%，主要系公司报告期内处置固定资产减少收入所致。 20、营业外支出较上年同期增加 54.92 万元，增长 8036.05%，主要系公司捐赠支出 50 万元所致。 21、少数股东损益较上年同期减少 31.26 万元，减少 88.17%，主要系公司处置药厂其原有少数股东权益 25%合并进来及公司 报告期新投资重庆晟大医药公司少数股东虽有 49%但经营刚开始所致。 22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7028.37 万元，减少 293.83%，主要系公司业务增长应收与应付周转平均差 30 天所致。 23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7483.44 万元，增长 221.64%，主要系公司出售北京嘉事大恒制药有限公司 与北京大恒倍生制药厂股权后收回投资 8073.35 万元及投资重庆嘉事晟大医药有限公司的少数股东增加投资 2450 万元，同时 公司对外投资及投资物流三期工程支出所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 38969.45 万元，减少 110.07%，主要系报告期内给股东分红及 2010 年有募 投资金所致。 25、加权平均净资产收益率比上年同期减少 99.03%，主要系公司股本 2010 年 8 月 18 日上市后由 12000 万股增加至 16000 万 股，本报告期送转股 8000 万股，股本增加至 24000 万股所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 公司资产的事项。 2、报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。 3、报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。 4、报告期内公司无对子公司提供的担保。 5、报告期公司新投资组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司，按照程序止披露日已经按照程序进行，目前已经付款 2040 万元 （占 51%股权）到工商指定账户，少数股东也已投资到位，正在进行验资准备后进行工商登记。 6、公司相关经营正常进行，再无其他重大合同。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 3  嘉事堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划； 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司实际控制人、控股 股东中国青年实业发展 总公司（持股 29,227,248 股）承诺：自嘉事堂药 业股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发 行前已持有的嘉事堂药 业股份，也不由嘉事堂 药业回购该部分股份。 其他股东承诺：自嘉事 堂药业股票上市之日起 十二个月内，不转让或 者委托他人管理其本次 发行前已持有的嘉事堂 药业股份。担任公司董