2017年迪瑞医疗科技股份有限公司三季报

迪瑞医疗科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-060 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋勇、主管会计工作负责人张丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)王秀玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,844,963,739.11 1,858,353,316.55 -0.72% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,199,248,601.59 1,092,401,262.09 9.78% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 211,444,815.92 19.52% 607,754,041.47 18.63% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 43,866,611.69 60.71% 135,001,815.50 50.43% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 39,815,507.21 50.12% 117,427,022.25 39.12% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 190,415,276.68 46.37% 基本每股收益（元/股） 0.2861 60.73% 0.8804 50.44% 稀释每股收益（元/股） 0.2861 60.73% 0.8804 50.44% 加权平均净资产收益率 3.73% 1.08% 11.78% 3.06% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,796.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,789,184.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 8,884,444.63 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,846.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,133,149.96理财产品产生的投资收益 减：所得税影响额 3,725,134.40 少数股东权益影响额（税后） 3,533,900.85 合计 17,574,793.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 8,775股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长春瑞发投资有境内非国有法人 0质押 限公司 53.80% 82,500,000 16,000,000 宋勇 境内自然人 8.65% 13,271,500 9,953,625 宋洁 境内自然人 7.08% 10,858,500 8,143,875质押 7,220,000 钟仁美 境内自然人 1.23% 1,885,508 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.01% 1,550,500 0 上海仟榕资产管 理有限公司－仟其他 0.54% 822,400 0 晟2号私募基金 上海仟榕资产管 理有限公司－仟其他 0.53% 808,314 0 晟4号私募基金 韩冰 境内自然人 0.48% 740,000 0 上海仟榕资产管 理有限公司－仟其他 0.38% 579,100 0 晟3号私募基金 东吴创新资本管境内非国有法人 理有限责任公司 0.35% 543,250 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 长春瑞发投资有限公司 82,500,000人民币普通股 82,500,000 宋勇 3,317,875人民币普通股 3,317,875 宋洁 2,714,625人民币普通股 2,714,625 钟仁美 1,885,508人民币普通股 1,885,508 中央汇金资产管理有限责任公司 1,550,500人民币普通股 1,550,500 上海仟榕资产管理有限公司－仟 822,400人民币普通股 晟2号私募基金 822,400 上海仟榕资产管理有限公司－仟 808,314人民币普通股 晟4号私募基金 808,314 韩冰 740,000人民币普通股 740,000 上海仟榕资产管理有限公司－仟 579,100人民币普通股 晟3号私募基金 579,100 东吴创新资本管理有限责任公司 543,250人民币普通股 543,250 上述股东关联关系或一致行动的 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司55%、35%的股权。 说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟3号私募基金通过普通证券账户持有0股外，还 （如有） 通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有579,100股，实际合计持 有579,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 长春瑞发投资有 限公司 82,500,000 82,500,000 0 0- - 在任公司董监高 宋勇 13,271,500 13,271,500 9,953,625 9,953,625高管锁定股 期间，每年按其 上年末持有总数 的25%解除锁定 在任公司董监高 宋洁 8,143,875高管锁定股 期间，每年按其 10,858,500 10,858,500 8,143,875 上年末持有总数 的25%解除锁定 合计 106,630,000 106,630,000 18,097,500 18,097,500 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目的变动情况及原因 1、货币资金较期初减少9,724万元，降幅为42.26%，主要系报告期内偿还银行借款所致。 2、预付款项较期初增加1,405万元，增幅为111.28%，主要系报告期内预付采购原材料款增加所致。 3、应收利息较期初减少24万元，降幅为100%，主要系报告期内收回利息所致。 4、一年内到期的非流动资产较期初减少4万元，降幅为100%，主要系报告期内摊销一年内到期的长期待摊费用所致。 5、其他流动资产较期初增加8,282万元，增幅为52.71%，主要系报告期内购买的理财产品增加所致。 6、固定资产清理期初为0，本期增加32万元，主要系报告期内待处理的固定资产增加所致。 7、长期待摊费用较期初增加77万元，增幅为3686.91%，主要系报告期内需摊销的认证费增加所致。 8、其他非流动资产较期初增加1,042万元，增幅为237.52%，主要系报告期内购置长期资产的预付款项增加所致。 9、应付票据较期初增加2,084万元，增幅为204.83%，主要系期初应付票据1,017万元已全部到期予以承兑，报告期内新开具未到期的应付票据增加3,101万元所致。 10、应付职工薪酬较期初减少2,681万元，降幅为86.67%，主要系报告期内发放2016年度奖金及福利费所致。 11、应交税费较期初减少1,025万元，降幅为43.83%，主要系报告期内缴纳上年末计提的各项税款所致。 12、一年内到期的非流动负债较期初减少5,750万元，降幅为82.73%，主要系报告期内偿还于2017年6月、12月到期的长期借款所致。 13、长期借款较期初减少4,250万元，降幅为50.00%，主要系报告期内提前偿还于2018年6月到期的长期借款所致。 14、其他综合收益较期初增加252万元，增幅为498.38%，主要系报告期内可供出售金融资产公允价值上升所致。 （二）合并年初到报告期末利润表项目的变动情况及原因 1、税金及附加较上年同期增加389万元，增幅为62.89%，主要系报告期内营业收入增加，应交增值税及城建税、教育费附加相应增加所致。 2、财务费用较上年同期增加430万元，增幅为115.84%，主要系报告期内利息收入减少、汇兑损失增加所致。 3、资产减值损失较上年同期减少79万元，降幅为214.39%，主要系报告期末按应收款余额冲销的坏账准备较上年同期增加所致。 4、公允价值变动收益较上年同期减少2万元，主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降所致。 5、投资收益较上年同期增加1,013万元，增幅为531.42%，主要系报告期内处置对武汉兰丁的股权投资所致。 6、其他收益较上年同期增加487万元，主要系报告期内会计政策变更，将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益核算所致。 7、营业外支出较上年同期减少111万元，降幅为74.92%，主要系报告期内处置固定资产产生的损失较上年同期减少所致。 8、所得税费用较上年同期增加806万元，增幅为45.73%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。 （三）合并年初至报告期末现金流量表项目的变动情况及原因 1、收回投资收到的现金较上年同期减少11,750万元，降幅为87.04%，主要系上年同期收回1.2亿受限的结构性存款所致。 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少79万元，降幅为87.18%，主要系报告期内处置的固定资产减少所致。 3、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加164万元，增幅为95.69%，主要系报告期内收到的理财产品收益增加所致。 4、投资支付的现金较上年同期减少14,231万元，降幅为59.79%，主要系报告期内对外股权投资、理财产品减少所致。 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少47万元，降幅为100.00%，主要系报告期内未取得子公司及其他营业单位。 6、取得借款收到的现金较上年同期减少4,000万元，降幅为100.00%，主要系报告期内未发生新的借款所致。 7、偿还债务支付的现金较上年同期增加7,500万元，增幅为300.00%，主要系报告期内偿还长期借款所致。 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加4,565万元，增幅为117.45%，主要系报告期内宁波瑞源分配股利增加所致。 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少153万元，降幅为562.69%，主要系报告期内汇率波动较大所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 132,831,453.87 230,070,847.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 226,580.09