2022年杭州百诚医药科技股份有限公司一季报

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2022-031 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 95,802,322.64 44,712,533.27 114.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,529,827.85 4,315,275.49 352.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 16,043,324.96 4,144,287.82 287.12% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,055,022.37 -5,124,775.28 -545.00% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.05 260.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.05 260.00% 加权平均净资产收益率 0.84% 1.26% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,616,781,425.54 2,924,873,724.42 -10.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,338,325,434.66 2,317,911,097.31 0.88% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,057.43 主要系报告期内公司固定资产 报废等长期资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 主要系报告期内公司收到政府 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 6,015,474.42 补助所致 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 主要系报告期内公司锁定外币 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -2,113,748.00 借款汇率，确认公允价值变动损 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 失所致 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,223.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,670.10 减：所得税影响额 389,537.73 少数股东权益影响额（税后） 74.68 合计 3,486,502.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 主要系公司个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动原因的说明 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收票据 1,100,000.00 456,000.00 141.23%主要系报告期内公司收到客户银行承兑汇票 较期初增加所致 主要系报告期内公司全资子公司浙江赛默制 存货 31,018,704.39 22,851,850.91 35.74%药有限公司（以下简称“浙江赛默”）为投产 开展药品中试、稳定批生产业务，相应采购存 货所致 长期股权投资 231,725.56 765,358.77 -69.72% 主要系报告期内被投资企业亏损所致 短期借款 - 5,006,111.11 -100.00% 主要系报告期内公司归还短期借款所致 交易性金融负债 2,113,748.00 - 100.00%主要系报告期内公司锁定外币借款汇率，期末 确认交易性金融负债所致 应付账款 47,852,813.03 129,832,845.11 -63.14%主要系报告期内随着临平募投项目建设进度 推进，相应工程款支付增加 应付职工薪酬 11,011,794.25 23,924,536.77 -53.97% 主要系报告期内支付2021年度年终奖所致 应交税费 2,587,573.58 8,479,327.28 -69.48% 主要报告期内公司收到增值税留抵退税所致 其他应付款 670,994.86 1,159,830.15 -42.15% 主要系报告期内归还保证金所致 一年内到期的 9,037,677.79 229,120,819.76 -96.06% 主要系报告期内浙江赛默归还借款所致 非流动负债 租赁负债 5,132,876.69 8,138,662.87 -36.93% 主要系报告期内支付租金所致 2、 利润表项目变动原因的说明 项目 年初至报告 上年同期数 变动比例 变动原因 期末金额 营业收入 95,802,322.6444,712,533.27 114.26% 主要系业务规模持续扩大，其中公司自主研发 技术成果转化收入和权益分成收入均较上年 同期大幅度增长所致 营业成本 31,649,278.3320,365,077.40 55.41% 收入增加，成本相应增加 税金及附加 567,224.90 -208,723.67 371.76% 主要系上期土地使用税减免以及本期计提相 应房产税增加所致 销售费用 1,620,879.13 729,660.17 122.14% 主要系报告期内人员费用增加 管理费用 13,916,581.81 7,773,289.76 79.03% 主要系报告期内公司整体规模扩大以及全资 子公司浙江赛默相应人员费用增加所致 研发费用 44,014,040.3212,114,330.77 263.32% 主要系报告期内公司持续加大对创新药研发 投入及自主研发项目投入所致 财务费用 -11,046,988.42 260,929.15 -4333.71% 主要系报告期内募集资金利息增加所致 其他收益 6,063,144.52 252,812.02 2298.28% 主要系报告期内与日常活动相关的政府补助 增加所致。 投资收益 -533,633.21 -225,805.91 -136.32% 主要系按照权益法对百新核算投资收益亏损 所致 公允价值变 -2,113,748.00 -100.00% 主要系报告期内公司锁定外币借款汇率，期末 动收益 公允价值变动损失所致 信用减值损 -1,167,489.81 142,218.91 -920.91% 主要系报告期内公司收入增加，应收账款增 失 加，相应坏账增加所致 营业外收入 35,942.66 58,003.66 -38.03%主要系上期违约金收入较多 所得税费用 -2,712,070.81 -894,648.16 203.14% 主要系全资子公司浙江赛默亏损较大，确认递 延所得税相应减少所得税费用所致 3、现金流量表项目变动原因的说明 项目 年初至报告 上年同期数 变动比例 变动原因 期末金额 经营活动产生的 -33,055,022.37 -5,124,775.28 -545.00%主要报告期内公司支付2021年度年终奖及 现金流量净额 研发投入较上年同期大幅增长 筹资活动产生的 -240,411,585.24 18,739,289.95 -1382.93%主要报告期内公司 现金流量净额 归还借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,500 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 邵春能 境内自然人 18.72% 20,250,000 20,250,000 楼金芳 境内自然人 12.48% 13,500,000 13,500,000 宁波天堂硅谷股 权投资管理有限 公司－绍兴市柯 其他 4.16% 4,500,000 4,500,000 桥区天堂硅谷恒 煜股权投资合伙 企业（有限合伙） 杭州擎海股权投 资合伙企业（有 境内非国有法人 3.42% 3,700,000 3,700,000 限合伙） 杭州跃祥企业管 理合伙企业（有 境内非国有法人 3.05% 3,300,000 3,300,000 限合伙） 湖州新诚实业投 资合伙企业（有 境内非国有法人 2.77% 3,000,000 3,000,000 限合伙） 嘉兴农银凤凰银 桂股权投资合伙 境内非国有法人 2.77% 3,000,000 3,000,000 企业（有限合伙） 杭州麦诚医药科 技合伙企业（有 境内非国有法人 2.63% 2,850,000 2,850,000 限合伙） 汪卫军 境内自然人 2.50% 2,700,000 2,700,000 姚红 境内自然人 2.08% 2,250,000 2,250,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－融 通健康产业灵活配置混合型证券 1,199,512 人民币普通股 1,199,512 投资基金 中国工商银行股份有限公司－中 927,678 人民币普通股 927,678 欧医疗健康混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 883,968 人民币普通股 883,968 资基金 中国农业银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫健康产业混合型证 717,630 人民币普通股 717,630 券投资基金 中国银行股份有限公司－广发医 530,705 人民币普通股 530,705 疗保健股票型证券投资基金 泰康人寿保险有限责任公司－投 474,103 人民币普通股 474,103 连－行业配置 招商银行股份有限公司－安信医 药健康主题股票型发起式证券投 452,084 人民币普通股 452,084 资基金 兴业银行股份有限公司－财通资 400,000 人民币普通股 400,000 管健康产业混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华 商智能生活灵活配置混合型证券 294,138 人民币普通股 294,138 投资基金 广发证券资管－交通银行－广发 资管价值增长灵活配置混合型集 293,776 人民币普通股 293,776 合资产管理计划 杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）是控股股东、实际控制人邵春能、楼金芳夫妇 上述股东关联关系或一致行动的 控制的企业，邵春能系杭州跃祥的执行事务合伙人。除此之外，公司未知前 10 名无限 说明 售条件普通股股东之间以及前 10名无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,634,060,407.54 2,013,001,510.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,100,000.00 456,000.00 应收账款 99,707,532.34 76,755,728.68 应收款项融资 预付款项 17,036,895.23 13,241,755.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,017,851.08 4,097,055.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 31,018,704.39 22,851,850.91 合同资产 56,130,575.46 47,194,897.53 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4