2023年杭州百诚医药科技股份有限公司一季报

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-020 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 160,921,094.30 95,802,322.64 67.97% 归属于上市公司股东的净利 35,068,583.71 19,529,827.85 79.56% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 34,554,752.28 16,043,324.96 115.38% （元） 经营活动产生的现金流量净 -3,367,415.62 -33,055,022.37 89.81% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78% 加权平均净资产收益率 1.40% 0.84% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,246,045,079.45 2,929,704,604.58 10.80% 归属于上市公司股东的所有 2,533,108,412.65 2,482,517,859.20 2.04% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -4,582.71 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 455,240.64 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 -4,612.08 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 219,655.18 目 减：所得税影响额 151,869.60 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 513,831.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ？适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 主要系报告期内公司收 应收票据 4,447,142.18 2,353,000.00 89.00% 到客户银行承兑汇票较上 年同期增加所致 主要系报告期内公司临 预付款项 37,498,774.67 23,964,754.10 56.47%床业务合作医院的增加， 相应支付合作医院预付款 增加所致 主要系随着临平募投项 其他流动资产 29,992,992.00 21,806,328.38 37.54% 目建设，期末增值税留抵 税额较多所致 长期待摊费用 1,638,952.53 3,988,483.83 -58.91% 主要系公司装修费摊销 所致 主要系公司生产线建设 其他非流动资产 51,381,934.69 21,596,983.70 137.91% 投入，相应设备款增加所 致 短期借款 250,078,194.45 - 100.00% 主要系公司报告期内新 增短期借款所致 应付票据 36,117,066.80 27,721,339.17 30.29% 主要系本期公司开具银 行承兑票据增加所致 主要系新签客户订单增 合同负债 86,171,587.59 62,612,015.80 37.63% 加，相应预收款增加所 致 应付职工薪酬 17,011,100.19 41,936,723.32 -59.44% 主要系报告期内支付 2022 年度年终奖所致 一年内到期的非流 6,014,629.70 8,839,274.17 -31.96% 主要系报告期内支付租 动负债 金所致 主要系报告期内公司全 少数股东权益 - -258,561.65 100.00% 额收购少数股东权益所 致 2、 利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额 上年同期数 变动比例 变动原因 主要系公司持续强化"技术 转化+受托开发+权益分成" 营业收入 160,921,094.30 95,802,322.64 67.97% 经营模式，充足的订单为 公司业绩增长带来持续增 长 营业成本 55,204,313.43 31,649,278.33 74.43% 收入增加，成本相应增加 税金及附加 -150,760.17 567,224.90 -126.58%主要系上年土地使用税减 免本期冲回所致 主要系报告期内销售人员 销售费用 2,253,941.43 1,620,879.13 39.06% 薪酬增加及相应业务招待 费用增加所致 管理费用 30,143,084.38 13,916,581.81 116.60%主系 2022 年度 6 月授予的 股权激励费用摊销所致 财务费用 -6,162,479.28 -11,046,988.42 44.22%主要系报告期内随着募集 资金消耗，利息减少所致 主要系上年度报告期内与 其他收益 674,895.82 6,063,144.52 -88.87% 日常活动相关的政府补助 较多所致。 主要系上年同期按照权益 投资收益 - -533,633.21 100.00% 法对百新核算投资亏损所 致 主要系上年度报告期内公 公允价值变动收益 - -2,113,748.00 100.00% 司锁定外币借款汇率，公 允价值变动损失所致 收入增加，应收账款增 信用减值损失 -1,749,847.45 -1,167,489.81 -49.88% 加，相应坏账准备计提增 加所致 主要系年初至报告期末公 资产减值损失 -1,546,567.70 -470,298.83 -228.85% 司合同资产增加，相应坏 账准备计提增加所致 营业外收入 22,987.92 35,942.66 -36.04%主要系废物处置收入减少 所致 营业外支出 32,182.71 109,223.88 -70.54%主要系上年同期滞纳金支 出所致 3、 现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额 上年同期数 变动比例 变动原因 主要系年初至报告期末公 经营活动产生的 -3,367,415.62 -33,055,022.37 89.81%司营业收入增加、应收账 现金流量净额 款回款良好、预收款增加 所致 主要系年初至报告期末临 投资活动产生的 平募投项目进度的推进以 现金流量净额 -209,284,900.00 -107,499,855.85 -94.68%及赛默金西项目持续投入 建设，相应支付工程款增 加 筹资活动产生的 主要系年初至报告期末公 现金流量净额 247,293,154.72 -240,411,585.24 202.86%司新增借款，上年同期公 司归还借款所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 邵春能 境内自然人 18.72% 20,250,000.0 20,250,000.0 0 0 楼金芳 境内自然人 12.48% 13,500,000.0 13,500,000.0 0 0 杭州擎海股权 境内非国有法 投资合伙企业 人 3.42% 3,700,000.00 0.00 质押 3,700,000.00 （有限合伙） 杭州跃祥企业 境内非国有法 管理合伙企业 人 3.05% 3,300,000.00 3,300,000.00 （有限合伙） 嘉兴农银凤凰 境内非国有法 2.77% 3,000,000.00 0.00 银桂股权投资 人 合伙企业（有 限合伙） 招商银行股份 有限公司－安 信医药健康主 其他 2.64% 2,860,431.00 0.00 题股票型发起 式证券投资基 金 诸暨麦诚医药 境内非国有法 科技合伙企业 人 2.63% 2,850,000.00 0.00 （有限合伙） 中国工商银行 股份有限公司 －融通健康产 其他 2.63% 2,850,000.00 0.00 业灵活配置混 合型证券投资 基金 汪卫军 境内自然人 2.50% 2,700,000.00 0.00 杭州润邦企业 管理咨询合伙 境内非国有法 2.00% 2,163,300.00 0.00 企业（有限合 人 伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州擎海股权投资合伙企业（有 3,700,000.00 人民币普通股 3,700,000.00 限合伙） 嘉兴农银凤凰银桂股权投资合伙 3,000,000.00