2024年杭州百诚医药科技股份有限公司一季报

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-005 杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 215,702,841.54 160,921,094.30 34.04% 归属于上市公司股东的净利 49,818,209.14 35,068,583.71 42.06% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 48,721,531.75 34,554,752.28 41.00% （元） 经营活动产生的现金流量净 -121,975,608.72 -3,367,415.62 -3,522.23% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.4600 0.32 43.75% 稀释每股收益（元/股） 0.4600 0.32 43.75% 加权平均净资产收益率 1.84% 1.40% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,834,690,944.85 3,669,106,137.11 4.51% 归属于上市公司股东的所有 2,741,388,522.67 2,684,137,131.12 2.13% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -865.10 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 890,962.66 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 92,899.45 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 304,675.23 目 减：所得税影响额 190,994.85 合计 1,096,677.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收票据 4,457,917.00 13,283,651.38 -66.44% 主要系报告期内票据到期承兑收款所致 主要系报告期公司全资孙公司赛默为开展药 存货 123,746,092.38 93,173,602.59 32.81%品中试、稳定批生产以及商业化生产业务量 增加，相应储备存货期末余额增加较大 其他流动资 75,981,291.87 54,119,099.46 主要系随着临平募投项目建设，期末增值税 40.40%留抵税额较多所致 产 在建工程 164,316,956.51 448,816,461.27 -63.39% 主要系报告期内赛默生产线转固所致 短期借款 634,023,813.91 369,319,550.02 71.67% 主要系公司报告期内新增短期借款增加所致 应付账款 133,515,960.74 219,962,903.61 -39.30% 主要系报告期内公司支付工程款减少所致 应付职工薪 22,041,317.01 64,507,072.83 -65.83%主要系报告期内支付 2023年度年终奖所致 酬 应交税费 7,855,318.70 12,087,325.10 主要系报告期内公司缴纳房产税及城镇土地 -35.01%使用税所致 其他应付款 1,216,701.86 2,497,721.29 -51.29% 主要系报告期内归还客户保证金所致 2、 利润表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币元 项目 年初至报告期末 上年同期数 变动比例 变动原因 金额 主要系公司持续强化"技术转化+受托开发+权益分 营业收入 215,702,841.54 160,921,094.30 成"经营模式，业务规模扩大为公司业绩带来持续 34.04% 增长；同时本期仿制药通过率提升及项目获批， 相应预计负债转回增加收入所致 税金及附加 2,433,835.17 -150,760.17 1714.38%主要系上年同期土地使用税减免；上年度募投项 目房产转固本期计提相应房产税所致 销售费用 1,472,525.93 2,253,941.43 -34.67%主要系本期推广费减少 研发费用 65,271,951.41 44,638,654.42 主要系公司持续加大对创新药、仿制药研发持续 46.22% 投入 财务费用 -1,283,729.34 -6,162,479.28 79.17%主要系报告期内随着募集资金消耗利息净收入减 少所致 其他收益 1,195,637.89 674,895.82 主要系报告期内公司与资产相关政府补助摊销所 77.16% 致 资产减值损失 -2,671,553.80 -1,546,567.70 72.74%主要系报告期内公司合同资产增加，相应坏账准 备计提增加所致 营业外收入 93,542.83 22,987.92 306.92% 主要系报告期违约金收入增加所致 营业外支出 1,508.48 32,182.71 -95.31%主要系上年同期报告期内捐赠支出较多所致 所得税费用 -1,920,893.35 -2,746,006.54 主要系报告期内利润增加，相应所得税费用增加 30.05% 所致 少数股东损益 - 41,048.80 -100.00%主要系上年度已全额收购少数股东的股权，本期 不存在少数股东损益所致 3、 现金流量表项目的异常情况及原因的说明 单位：人民币 元 项目 年初至报告期末金 上年同期数 变动比例 变动原因 额 经营活动产生 主要系报告期内公司收款较上年同 的现金流量净 -121,975,608.72 -3,367,415.62 -3522.23%期下降约 3934 万；同时报告期内人 额 员数量较上年同期大幅增长，薪酬 支付增加约 3164万所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,849 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 邵春能 境内自然人 18.61% 20,265,000.0 20,261,250.0 不适用 0.00 0 0 楼金芳 境内自然人 12.41% 13,515,000.0 13,511,250.0 不适用 0.00 0 0 杭州擎海管理 境内非国有法 咨询合伙企业 人 3.40% 3,700,000.00 0.00 质押 3,700,000.00 （有限合伙） 杭州跃祥企业 境内非国有法 管理合伙企业 人 3.03% 3,300,000.00 3,300,000.00 不适用 0.00 （有限合伙） 招商银行股份 有限公司－安 信医药健康主 其他 2.52% 2,739,794.00 0.00 不适用 0.00 题股票型发起 式证券投资基 金 汪卫军 境内自然人 2.48% 2,700,000.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行 股份有限公司 －融通健康产 其他 2.04% 2,220,000.00 0.00 不适用 0.00 业灵活配置混 合型证券投资 基金 杭州宜瑞股权 境内非国有法 1.65% 1,800,000.00 0.00 不适用 0.00 投资管理合伙 人 企业（有限合 伙） 诸暨麦诚医药 境内非国有法 科技合伙企业 人 1.46% 1,592,900.00 0.00 不适用 0.00 （有限合伙） 诸暨盛扬企业 境内非国有法 管理合伙企业 人 1.38% 1,500,000.00 0.00 不适用 0.00 （有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州擎海管理咨询合伙企业（有 3,700,000.00 人民币普通股 3,700,000.00 限合伙） 招商银行股份有限公司－安信医 药健康主题股票型发起式证券投 2,739,794.00 人民币普通股 2,739,794.00 资基金 汪卫军 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00 中国工商银行股份有限公司－融 通健康产业灵活配置混合型证券 2,220,000.00 人民币普通股 2,220,000.00 投资基金 杭州宜瑞股权投资管理合伙企业 1,800,000.00 人民币普通股 1,800,000.00 （有限合伙） 诸暨麦诚医药科技合伙企业（有 1,592,900.00 人民币普通股 1,592,900.00 限合伙） 诸暨盛扬企业管理合伙企业（有 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 限合伙） 中国建设银行股份有限公司－汇 添富创新医药主题混合型证券投 1,301,296.00 人民币普通股 1,301,296.00 资基金 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 1,183,800.00 人民币普通股 1,183,800.00 基金 富诚海富资管－杭州银行－富诚 海富通百诚医药员工参与创业板 1,130,653.00 人民币普通股 1,130,653.00 战略配售集合资产管理计划 杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）是控股股东、实际控制人 邵春能、楼金芳夫妇控制的企业，邵春能系杭州跃祥的执行事务合 上述股东关联关系或一致行动的说明 伙人。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间， 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位：股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且 股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还 （全称） 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 数量合计 占总股本 的比例 的比例 的比例 的比例 富诚海富 资管－杭 1,084,853 1.00% 45,800 0.04% 1,130,653 1.04% 0 0.00% 州银行－ 富诚海富 通百诚医 药员工参 与创业板 战略配售 集合资产 管理计划 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年 03 月 31 日