2020年山东赛托生物科技股份有限公司三季报

山东赛托生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人米奇先生、主管会计工作负责人李福文先生及会计机构负责人(会计主管人员)王永红先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,865,231,270.92 2,987,259,062.48 -4.08% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,774,513,270.02 1,833,056,577.49 -3.19% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 232,089,006.03 12.12% 725,008,466.40 -7.85% 归属于上市公司股东的净利 润（元） -12,075,333.32 -161.01% -49,125,783.65 -159.02% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -14,292,262.09 -178.61% -64,041,381.96 -189.43% 经营活动产生的现金流量净 额（元） 71,829,988.82 41.41% 255,467,635.44 216.46% 基本每股收益（元/股） -0.1129 -160.99% -0.4595 -159.07% 稀释每股收益（元/股） -0.1116 -160.19% -0.4558 -158.46% 加权平均净资产收益率 -0.66% -1.73% -2.72% -7.26% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末 说明 金额 系当期收到与公司日常经营活动 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 相关的政府补助及以前期间与公 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,293,017.47 司投资活动相关的政府补助分摊 计入当期收入。 委托他人投资或管理资产的损益 系购买的保本型银行理财产品（非 817,616.44 结构性存款）所得收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 4,548,926.16 系购买的保本型银行理财产品（银 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 行结构性存款）所得收益。 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,146,799.39 主要系捐赠疫情防护物资增加。 减：所得税影响额 1,856,010.08 少数股东权益影响额（税后） 741,152.29 合计 14,915,598.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 13,487 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 山东润鑫投资 境内非国有法 0 质押 有限公司 人 36.93% 39,802,720 18,524,000 米超杰 境内自然人 22.68% 24,448,000 18,336,000 米奇 境内自然人 2.75% 2,960,000 2,220,000 米嘉 境内自然人 1.67% 1,800,000 1,800,000 李立峰 境内自然人 1.64% 1,770,300 0 王治富 境内自然人 0.99% 1,064,345 0 孔庆芝 境内自然人 0.70% 756,800 756,800 何建勇 境内自然人 0.60% 645,000 645,000 王敏 境内自然人 0.58% 624,000 624,000 质押 300,000 李桂军 境内自然人 0.47% 503,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东润鑫投资有限公司 39,802,720 人民币普通股 39,802,720 米超杰 6,112,000 人民币普通股 6,112,000 李立峰 1,770,300 人民币普通股 1,770,300 王治富 1,064,345 人民币普通股 1,064,345 米奇 740,000 人民币普通股 740,000 李桂军 503,000 人民币普通股 503,000 石定钢 404,100 人民币普通股 404,100 周峰 388,563 人民币普通股 388,563 张丽娜 299,000 人民币普通股 299,000 林新 279,860 人民币普通股 279,860 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，米超杰先生直接持有山东润鑫 83%的股权，系山东润鑫的控股股 的说明 东及公司实际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 山东润鑫投资有限公司通过普通证券账户持有 29,802,720 股，通过信用证券账 户持有 10,000,000 股，合计持有公司股份数量为 39,802,720 股；王治富通过 普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,064,345 股，合计持有公司 股份数量为 1,064,345 股；李桂军通过普通证券账户持有 3,000 股，通过信用 前10名股东参与融资融券业务 证券账户持有 500,000 股，合计持有公司股份数量为 503,000 股；石定钢通过 股东情况说明（如有） 普通证券账户持有 68,200 股，通过信用证券账户持有 335,900 股，合计持有公 司股份数量为 404,100 股；周峰通过普通证券账户持有 40,263 股，通过信用证 券账户持有 348,300 股，合计持有公司股份数量为 388,563 股； 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动原因 单位：元 项目 2020年9月30日 2019年12月31 增减变化率 变化原因 日 交易性金融资 主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资 产 10,000,000.00 203,359,814.34 -95.08% 金购买的保本型银行理财产品品种变化，大部 分列入“其他流动资产”项目所致； 应收款项融资 77,236,358.50 107,641,656.03 -28.25% 主要系①报告期银行承兑汇票到期增加所致； ②转付第三方银行承兑汇票增加所致； 预付款项 19,195,156.93 14,566,394.93 31.78% 主要系报告期内预付的经营性款项增加所致； 存货 525,761,708.62 730,674,617.05 -28.04% 主要系报告期公司加大库存消化力度，原材料 库存降低所致； 其他流动资产 191,875,414.42 77,729,980.12 146.85% 主要系报告期内购买非结构性存款性质的保 本型银行理财产品增加所致； 在建工程 360,382,619.78 63,809,511.71 464.78% 主要系报告期内:①硫酸新霉素项目建设进度 加快，支付工程设备款增加所致；②和诺倍康 制剂项目破土动工，支付工程设备款增加所 致；③斯瑞甾体类原料药和中间体项目04车间 原料药车间安装进度加快，支付工程设备款增 加； 其他非流动资 17,023,885.50 6,476,083.50 162.87% 主要系报告期内为满足公司项目建设缴纳的 产 土地款增加所致； 应付票据 100,110,412.33 66,882,316.00 49.68% 主要系报告内以票据方式支付的款项增加所 致； 预收款项 3,979,196.25 -100.00% 主要系本报告期按新收入准则将预收货款计 入合同负债所致； 合同负债 7,684,297.76 100.00% 主要系本报告期按新收入准则将预收货款计 入合同负债，同期计入预收账款所致； 应付职工薪酬 12,913,071.48 20,720,177.64 -37.68% 主要系报告期末未发放的职工薪酬减少所致； 应交税费 7,291,647.61 3,289,999.16 121.63% 主要系截止报告期末应缴纳各项税款增加所 致； 长期借款 88,055,455.07 146,119,085.19 -39.74% 主要系报告期内公司归还部分长期借款所致； 二、利润表项目变动原因 单位：元 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变化率 变化原因 税金及附加 5,954,042.86 3,845,981.39 54.81% 主要系报告期内缴纳的房产税、增值税附加等“小 税种”增加所致； 销售费用 12,225,192.85 5,866,523.51 108.39% 主要系公司加大全球产业链的布局，并购意大利 Lisapharma制药公司，公司合并范围增加，费用随 之增加所致； 管理费用 98,147,998.05 52,154,573.48 88.19% 要系①报告期内合并范围增加了Lisapharma制药 公司，管理费用增加2,074.55万元；②公司热电联 产项目建设完成，受疫情影响本报告期暂未开工 生产，相应的资产折旧和运行维护费用计入管理 费用，因此增加费用2,196.00万元； 其他收益 13,293,017.47 3,280,882.50 305.17% 主要系报告期内收到的与公司日常经营活动相关 的政府补助增加所致; 投资收益 7,586,998.24 10,980,739.06 -30.91% 主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买理 财产品减少，收益随之减少所致； 信用减值损失 2,157,253.47 -3,059,777.37 -170.50% 主要系报告期内公司客户回款增加，应收款余额 减少，信用减值损失转回所致； 资产减值损失 -1,114,569.30 -417,743.00 166.81% 主要系报告期内存货跌价准备增加所致； 资产处置收益 165,671.42 -100.00% 主要系报告期内无固定资产处置发生所致； 营业外支出 1,484,014.35 31,051.62 4679.18% 主要系报告期内捐赠疫情防护物资所致； 所得税费用 3,795,364.42 14,330,600.89 -73.52% 主要系报告期内应纳税所得额减少所致； 三、现金流量表项目变动原因 单位：元 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变化率 变化原因 收到的税费返还 994,103