2018年山东赛托生物科技股份有限公司三季报

山东赛托生物科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-073 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人米超杰、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,289,890,554.00 2,024,573,747.10 13.10% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,785,487,565.99 1,690,086,518.79 5.64% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 286,508,705.48 45.11% 847,140,206.96 68.33% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,814,368.32 73.32% 99,769,577.06 121.09% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 22,315,306.83 101.46% 83,217,994.61 153.78% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -280,251,619.57 -3,846.48% 基本每股收益（元/股） 0.2761 71.17% 0.9239 112.34% 稀释每股收益（元/股） 0.2761 71.17% 0.9239 112.34% 加权平均净资产收益率 1.69% 0.64% 5.72% 2.75% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,149,648.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 863,182.50 委托他人投资或管理资产的损益 购买短期银行保本型理财产品 17,612,139.99利息收入 减：所得税影响额 2,768,942.10 少数股东权益影响额（税后） 304,446.83 合计 16,551,582.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,248股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东润鑫投资有境内非国有法人 39,802,720质押 限公司 36.86% 39,802,720 25,150,000 米超杰 境内自然人 22.64% 24,448,000 24,448,000 米奇 境内自然人 2.74% 2,960,000 2,960,000 浙江实地东辰股 权投资合伙企业境内非国有法人 2.43% 2,628,080 0 （有限合伙） 米嘉 境内自然人 2.22% 2,400,000 2,400,000 李立峰 境内自然人 1.08% 1,170,500 0质押 940,000 孔庆芝 境内自然人 0.91% 981,000 841,000 #李桂军 境内自然人 0.82% 886,900 0 何建勇 境内自然人 0.80% 860,000 852,000 朱岳进 境内自然人 0.75% 815,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江实地东辰股权投资合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 2,628,080 2,628,080 李立峰 1,170,500人民币普通股 1,170,500 #李桂军 886,900人民币普通股 886,900 朱岳进 815,000人民币普通股 815,000 施学东 451,300人民币普通股 451,300 #王治富 431,355人民币普通股 431,355 陈军 400,000人民币普通股 400,000 #李孔诗琦 400,000人民币普通股 400,000 管建勇 288,000人民币普通股 288,000 梅莉莉 179,221人民币普通股 179,221 雷礼强 178,000人民币普通股 178,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，米超杰先生直接持有山东润鑫83%的股权，系山东润鑫的控股股东及实 说明 际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。除上述关联关系外， 公司未知前10名股东及前10名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排； 股东李桂军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股，通 参与融资融券业务股东情况说明 过普通证券账户持有86,900股，实际合计持有886,900股；股东王治富通过海通证券股 （如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有431,355股，通过普通证券账户持有0股， 实际合计持有431,355股；股东李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有400,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有400,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）报告期资产构成及变动情况 单位：人民币元 2018.9.30 2017.12.31 项目 增减变动幅度 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 65,709,671.04 2.87% 310,921,965.60 15.36% -78.87% 应收票据及应收账款 280,935,536.20 12.27% 206,983,637.34 10.22% 35.73% 应收票据 92,847,731.87 4.05% 57,189,277.56 2.82% 62.35% 预付款项 45,111,585.18 1.97% 17,178,525.11 0.85% 162.60% 存货 493,846,271.72 21.57% 210,831,512.20 10.41% 134.24% 可供出售金融资产 11,538,480.00 0.50% - - 100.00% 在建工程 207,967,172.99 9.08% 25,512,720.41 1.26% 715.15% 其他非流动资产 19,730,707.50 0.86% 12,830,507.50 0.63% 53.78% 资产项目变动分析： 货币资金:比期初下降78.87%，，主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，银行存款减少所致； 应收票据及应收账款：比期初增长35.73%，主要系报告期内销售收入，信用期内应收账款和银行承兑汇票随销售收入同向增加； 应收票据：比期初增长62.35%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票大于支付、贴现的银行承兑汇票所致； 预付款项：比期初增长162.60%，主要系报告期预付材料款增加所致； 存货：比期初增长134.24%，主要系报告期内公司加大主要原材料储备，同时随着产品品种增加、产销量增长，产品库存也随之增加； 可供出售金融资产：比期初增长100.00%，主要系报告期内公司参股下游公司圃瑞药业所致； 在建工程：比期初增长715.15%，主要系报告期内公司募集资金投资项目建设加快所致； 其他非流动资产：比期初增长53.78%，主要系预付的土地款及股权转让款增加所致。 （二）报告期负债构成及变动情况 单位：人民币元 2018.9.30 2017.12.31 项目 增减变动幅度 金额 占总负债比重 金额 占总负债比重 短期借款 265,000,000.00 56.22% 150,000,000.00 47.26% 76.67% 应付职工薪酬 10,497,531.39 2.23% 6,534,960.37 2.06% 60.64% 应交税费 4,011,236.90 0.85% 6,546,520.55 2.06% -38.73% 长期借款 30,000,000.00 6.36% - 0.00% 100.00% 负债合计 471,389,279.89 100.00% 317,415,139.27 100.00% 48.51% 负债项目变动分析： 短期借款：比期初增长76.67%，主要系报告期内增加短期银行贷款所致； 应付职工薪酬：比期初增长60.64%，主要系报告期内因公司产品产业链拉长、品种增加，同时产销量增加，随上述业务的增长人员数量和平均工资均有所增长； 应交税费：比期初下降38.73%，主要系报告期末应缴企业所得税和增值税减少所致； 长期借款：比期初增长100.00%，主要系报告期内新增工行定陶支行专项贷款所致。 （三）报告期损益情况 单位：人民币元 2018年1-9月 2017年1-9月 项目 增减变动幅度 金额 占收入比重 金额 占收入比重 营业总收入 847,140,206.96 100.00% 503,264,840.65 100.00% 68.33% 营业成本 633,508,518.82 74.78% 407,065,593.90 80.88% 55.63% 管理费用 43,410,951.01 5.12% 27,659,554.61 5.50% 56.95% 研发费用 34,173,534.88 4.03% 17,277,859.83 3.43% 97.79% 财务费用 15,361,484.87 1.81% -3,181,064.74 -0.63% 582.90% 资产减值损失 5,844,987.21 0.69% 4,311,879.54 0.86% 35.56% 投资收益 19,391,950.66 2.29% 12,803,610.56 2.54% 51.46% 资产处置收益 1,149,648.89 0.14% -136,698.15 -0.03% 941.01% 其他收益 863,182.50 0.10% 1,621,342.50 0.32% -46.76% 营业外支出 26,676.02 0.00% 283,208