2009年昆药集团股份有限公司一季报

昆明制药集团股份有限公司 2009 年第一季度报告600422 昆明制药集团股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600422 昆明制药集团股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长兼总裁何勤先生、主管会计工作负责人董少瑜及会计机构负责人（会计主管人 员）刘辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,169,399,929.90 1,156,988,212.87 1.07 所有者权益（或股东权益）(元) 612,094,740.35 606,567,507.84 0.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.95 1.93 1.04 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,972,321.71 218.47 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.009 200 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,527,232.51 5,527,232.51 -1.73 基本每股收益(元) 0.0176 0.0176 -1.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.0152 0.0152 -13.16 稀释每股收益(元) 0.0176 0.0176 -1.75 全面摊薄净资产收益率(%) 0.903 0.903 减少0.067 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 0.78 0.78 减少0.15 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 406,523.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 723,714.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,102.00 少数股东权益影响额 -329,607.50 所得税影响额 -188,301.03 合计 737,431.66600422 昆明制药集团股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,491 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 华立产业集团有限公司 76,474,897 人民币普通股 云南省国有资产经营有限责任公司 38,804,947 人民币普通股 云南红塔集团有限公司 29,991,365 人民币普通股 云南新兴投资有限公司 4,669,600 人民币普通股 王恒 1,170,000 人民币普通股 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 610,000 人民币普通股 王红新 589,300 人民币普通股 海口宏双源贸易有限公司 542,100 人民币普通股 戴云良 527,800 人民币普通股 田兴帮 492,871 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、本期应收票据比年初减少1,814.66 万元，减少33%是因部分票据到期承兑； 2、本期其他应收款比年初增加2,023.97 万元，增加41%是因公司加大市场开发，加强各地销售机构 建设而产生的款项； 3、本期可供出售金融资产比年初减少12.64 万元，减少100%是因可供出售金融资产在去年已进行处 置； 4、本期在建工程增加158.71 万元，增加47%是因公司对部分办公房屋进行改造； 5、本期财务费用比上期减少213.22 万元，减少41%是因银行贷款利率下降，利息减少； 6、本期资产减值损失减少115.45 万元，减少100%是因公司本期无资产减值损失； 7、本期投资收益减少2,630 元，减少100%是因去年同期子公司有国债处置收入，本期没有此项； 8、本期营业外收入增加63.08 万元，增加95%是因获得政府补贴收入较多； 9、本期营业外支出减少32.74 万元，减少89%是因上年同期子公司被相关部门罚款，本期没有此项； 10、本期所得税费用减少67.28 万元，减少62%是因母公司利润总额下降； 11、本期少数股东损益增加51.85 万元，增加103%是因子公司利润增加； 12、本期经营活动产生的现金流量净额增加203.9 万元，增加218%是因公司采购原料、外购商品减少， 支出少； 13、本期收回投资收到的现金减少45.26 万元，减少100%是因上年同期子公司有国债处置收入，本期 没有此项； 14、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加38.65 万元，增加1933%是因 子公司本期处置部分生产设备； 15、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加254 万元，增加86%是因购买机械 设备、计算机及软件。600422 昆明制药集团股份有限公司2009 年第一季度报告 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出法定承诺，且华立产业集团有 限公司承诺自所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在7 元/ 股的价格（股改说明书公告前一交易日收盘价的133%）以下，通过交易所挂牌交易的方式在A 股市场 减持所持有的昆明制药股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股 东按相同比例缩股时，将按比例对以上价格进行相应调整。截止2009 年3 月31 日，有关股权分置改 革的承诺均已履行完毕，公司所有股东均严格履行其承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 昆明制药集团股份有限公司 法定代表人:何勤 2009 年4 月29 日600422 昆明制药集团股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 昆明制药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 135,743,270.12 136,071,098.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 126,420.00 应收票据 37,413,851.74 55,560,447.43 应收账款 238,145,039.11 220,143,874.06 预付款项 19,560,083.30 25,307,907.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 69,401,890.68 49,162,189.18 买入返售金融资产 存货 228,100,131.81 228,724,424.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,731.84 流动资产合计 728,497,418.60 714,969,940.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 126,420.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,015,000.00 3,015,000.00 投资性房地产 固定资产 304,525,028.21 309,976,847.77 在建工程 4,943,649.26 3,356,596.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,746,691.65 18,735,037.89 开发支出 15,415,192.42 13,149,695.57 商誉 66,096,046.19 66,096,046.19 长期待摊费用 125,369.16 168,713.61 递延所得税资产 28,035,534.41 27,393,914.47 其他非流动资产 非流动资产合计 440,902,511.30 442,018,272.06 资产总计 1,169,399,929.90 1,156,988,212.87 流动负债： 短期借款 199,000,000.00 194,000,000.00600422 昆明制药集团股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 51,148,607.51 48,121,645.48 应付账款 116,388,192.77 123,427,360.21 预收款项 30,547,206.24 26,139,010.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,905,298.92 11,113,525.23 应交税费 23,957,630.83 29,903,210.91 应付利息 应付股利 其他应付款 38,533,792.84 30,927,184.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,868,742.89 8,852,874.55 流动负债合计 478,349,472.00 472,484,811.25 非流动负债： 长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,000,000.00 14,000,000.00 负债合计 492,349,472.00 486,484,811.25 股东权益： 股本 314,176,000.00 314,176,000.00 资本公积 198,967,847.85 198,967,847.85 减：库存股 盈余公积 46,282,541.93 46,282,541.93 一般风险准备 未分配利润 52,668,350.57 47,141,118.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 612,094,740.35 606,567,507.84 少数股东权益 64,955,717.55 63,935,893.78 股东权益合计 677,050,457.90 670,503,401.62 负债和股东权益合计 1,169,399,929.90 1,156,988,212.87 公司法定代表人: 何勤 主管会计工作负责人:董少瑜 会计机构负责人:刘辉600422 昆明制药集团股份有限公司2009 年第一季度报 告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 昆明制药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 74,160,641.95 72,263,177.43 交易性金融资产 应收票据 16,281,672.38 34,381,881.14 应收账款 79,907,722.11 79,237,749.99 预付款项 26,778,567.74 25,746,402.56 应收利息 应收股利 其他应收款 37,738,071.09 25,056,455.43 存货 110,198,798.10 111,011,611.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 345,065,473.37 347,697,277.89 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 235,532,735.69 235,532,735.69 投资性房地产 固定资产 171,143,638.02 175,479,394.81 在建工程 4,696,517.26 2,782,114.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,467,641.83 4,289,284.23 开发支出 14,664,381.17 12,464,884.32 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,712,346.47 17,070,726.53 其他非流动资产 非流动资产合计 448,217,260.44 447,619,140.14 资产总计 793,282,733.81 795,316,418.03 流动负债： 短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 25,573,807.51 25,152,447.02 应付账款 27,898,204.41 30,526,027.79 预收款项 24,994,865.83 23,434,301.98 应付职工薪酬 3,303,538.11 3,303,255.79 应交税费 11,309,005.51 16,893,900.33 应付利息 应付股利 其他应付款 27,052,790.65 25,084,360.73600422 昆明制药集团股份有限公司2009 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,852,874.55 8,852,874.55 流动负债合计 238,985,086.57 243,247,168.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 238,985,086.57 243,247,168.19 股东权益： 股本 314,176,000.00 314,176,000.00 资本公积 198,522,403.22 198,522,403.22 减：库存股 盈余公积 46,282,541.93 46,282,541.93 未分配利润 -4,683,297.91 -6,911,695.31 外币报表折算差额 股东权益合计 554,297,647.24 552,069,249.8