2015年重庆智飞生物制品股份有限公司一季报

重庆智飞生物制品股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 196,472,585.81 162,675,272.94 20.78% 归属于上市公司普通股股东的净利润 47,708,403.78 42,594,449.55 12.01% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -65,419,055.16 -70,675,003.86 7.44% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.0818 -0.1767 53.71% 股） 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 1.92% 1.77% 0.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.85% 1.76% 0.09% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,712,516,252.49 2,714,455,572.85 -0.07% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 2,506,458,132.46 2,457,738,732.54 1.98% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.1331 3.0722 1.98% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,413.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,690,476.25 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -534,188.04 减：所得税影响额 326,055.24 合计 1,847,646.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策调整的风险 随着新版GMP、新版GSP等重要法规的不断深入实施，药品飞行检查的加强，药品行业的法规标准更高，监管力度加强，《药品管理法》进入修订阶段 、《药品注册管理办法(修改草案)》进入公开征求意见阶段，目的是抑制低水平竞争，保障药品安全，促进规范，鼓励创新。国家《生物产业发展规划》，鼓励加快生物制药产业的快速发展。这对企业的战略把控能力和经营管理能力提出了更高要求，公司需要不断进步，应对新的挑战，把握发展机遇，才能把握生物医药产业发展潮流。 2、协议代理产品的注册审批存在不确定性的风险 公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于注册审批阶段，其审批进程和结果以及上市时间具有不确定性。 经查询国家药监局网站，至2015年4月16日，公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于“在审评”状态。经函询默沙东公司，默沙东（中国）投资有限公司函复尚未获得国家食品药品监督管理总局的批准。 3、部分产品业务中止，代理业务营收下降的风险 公司与默沙东签署的23价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗的年度代理合同于2014年12月31日到期，合作双方就上述产品业务事项进行协商，并达成中止意向，正就具体事项安排进行协商 和拟定文件。2014年上述两种产品销售收入为3.64亿元，该产品业务中止，存在代理业务收入下降的风险。 4、新产品利润增长预期存在不确定性的风险 公司坚持自主产品为主，代理产品为辅的业务架构，努力培育重要新产品。 AC-Hib三联疫苗是公司2014年12月30日正式上市的重要新产品，预计将成为公司业绩持续增长的重要增长极，但由于疫苗产品招标准入有一定的时间周期，进入各地市场的进度不一，预期给公司带来的利润增长具有一定的不确定性。 5、研发项目不能如期产生效益的风险 疫苗是多学科高度综合、技术含量高、复杂性强的知识密集型产品，疫苗行业以投资大、风险高、周期长为显着特点。若产品研发项目失败，或研发周期过长导致不符合不断变化的市场需求，错失市场竞争机会，致使产品效益不能如期实现，都将加大公司经营成本，影响公司盈利能力和可持续发展。 公司一直坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项；注重产品梯队的长、中、短期的合理搭配；积极开展技术合作，加大研发投入，加快研发进度，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。 6、股票期权激励计划不能实施的风险 报告期内，公司业绩未能达到首次股票期权激励计划第二个行权期的业绩指标，占本次股票期权激励计划的30%的已授予股票期权将全部注销，公司已采取措施消除本行权期股票期权激励计划不能实施可能带来的不利影响。 7、疫苗产品不良反应的风险 疫苗接种客观上存在不良反应风险。由于疫苗的受种者为健康人群，尤其是儿童群体倍受关注，如果发生疫苗接种不良反应，尤其是严重不良反应（包括偶合反应），且不能及时知悉情况和依法妥善处理，可能造成消费者和媒体的误解和不信任，直接影响产品销售，影响公司信誉。 公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定，制定了相应处理制度和应急预案，实践证明能有力防范疫苗不良反应风险。 8、应收账款增多的风险 随着公司生产经营规模的扩大，加上行业特点的特殊性导致的应收账款逐渐增加及账龄结构发生改变，可能带来一定的坏账风险。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位，进一步加强应收账款的管理，努力减少应收账款增大带来的呆坏账风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,160 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 蒋仁生 境内自然人 53.85% 430,800,000 323,100,000质押 72,950,000 吴冠江 境内自然人 16.71% 133,640,000 100,230,000质押 57,100,000 蒋凌峰 境内自然人 5.40% 43,200,000 32,400,000 齐鲁证券－工商 银行－齐鲁锦通 境内非国有法人 3.95% 31,612,515 0 1号集合资产管 理计划 齐鲁证券－工商 银行－齐鲁锦通 境内非国有法人 2.24% 17,880,261 0 2号集合资产管 理计划 蒋喜生 境内自然人 0.83% 6,600,000 4,950,000 成都泵类应用技 境内非国有法人 0.73% 5,842,351 0 术研究所 中海信托股份有 限公司－保证金境内非国有法人 0.58% 4,620,000 0 1号 陈渝峰 境内自然人 0.55% 4,400,000 3,300,000 余农 境内自然人 0.48% 3,825,000 2,868,750 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 蒋仁生 107,700,000人民币普通股 107,700,000 吴冠江 33,410,000人民币普通股 33,410,000 齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 31,612,515人民币普通股 31,612,515 1号集合资产管理计划 齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 17,880,261人民币普通股 17,880,261 2号集合资产管理计划 蒋凌峰 10,800,000人民币普通股 10,800,000 成都泵类应用技术研究所 5,842,351人民币普通股 5,842,351 中海信托股份有限公司－保证金 4,620,000人民币普通股 4,620,000 1号 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 2,462,995人民币普通股 2,462,995 券投资基金 黄敏 2,035,300人民币普通股 2,035,300 应武 1,862,492人民币普通股 1,862,492 1、前10名股东中，除股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人外，其它自 然人股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人； 上述股东关联关系或一致行动的 2、根据公司公开资料获知：齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通1号集合资产管理计划、齐 说明 鲁证券－工商银行－齐鲁锦通2号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司； 3、此外，未发现其它股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 公司股东成都泵类应用技术研究所除通过普通证券账户持有407,076股外，还通过证券 参与融资融券业务股东情况说明 公司客户信用交易担保证券账户持有5,435,275股，实际合计持有5,842,351股； （如有） 公司股东应武除通过普通证券账户持有1,288,692股外，还通过证券公司客户信用交易担 保证券账户持有573,800股，实际合计持有1,862,492股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √ 适用□ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 高管锁定股份， 每年其所持有股 蒋仁生 323,100,000 107,700,000 0 323,100,000 2016-01-01 份总数的25% 可上市流通。 高管锁定股份， 吴冠江 100,230,000 33,410,000 0 100,230,000每年其所持有股2016-01-01 份总数的25% 可上市流通。 高管锁定股份， 每年其所持有股 蒋凌峰 32,400,000 10,800,000 0 32,400,000 2016-01-01 份总数的25% 可上市流通。 高管锁定股份， 每年其所持有股 蒋喜生 4,950,000 1,650,000 0 4,950,000 2016-01-01 份总数的25% 可上市流通。 高管锁定股份， 每年其所持有股 陈渝峰 3,300,000 1,100,000 0 3,300,000 2016-01-01 份总数的25% 可上市流通。 高管锁定股份， 每年其所持有股 余农 2,868,750 956,250 0 2,868,750 2016-01-01 份总数的25% 可上市流通。 合计 466,84