2009年济南高新发展股份有限公司三季报

山东天业恒基股份有限公司 2009 年第三季度报告 二〇〇九年十月600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示.................................................... 2 §2 公司基本情况................................................ 2 §3 重要事项.................................................... 3 §4 附录........................................................ 6600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,192,575,805.88 1,034,640,876.26 15.26 所有者权益（或股东权益）(元) 372,375,782.28 392,850,578.33 -5.21 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.32 2.45 -5.31 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -108,139,448.90 -193.60 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.67 -193.06 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -6,525,726.94 -20,474,796.05 -254.44 基本每股收益(元) -0.04 -0.13 -233.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.12 — 稀释每股收益(元) -0.04 -0.13 -233.33 全面摊薄净资产收益率(%) -1.75 -5.50 减少2.85 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.42 -5.36 减少2.54 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元） 非流动资产处置损益 -16,264.74 债务重组损益 11,281.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 949,550.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,647,085.72 所得税影响额 175,629.71 合计 -526,889.11600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,340 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 将军控股有限公司 5,396,040 人民币普通股 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会 3,324,416 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司1,896,302 人民币普通股 徐洪 1,500,000 人民币普通股 山东省国际信托有限公司 1,083,601 人民币普通股 方学松 1,052,400 人民币普通股 王臻 917,010 人民币普通股 刘保江 787,400 人民币普通股 孟祥东 764,724 人民币普通股 戴翠珍 584,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收账款 7,484,231.41 29,070,885.45 减少74.26% 收回山东苏宁电器有限公司购房 尾款 预付账款 67,182,116.77 13,343,816.75 增长403.47% 预付工程及材料款 其他应收款 24,443,153.77 51,177,441.83 减少52.24% 收回临沂南方工程建设发展有限公 司股权转让款及债务款 短期借款 187,323,969.90 87,323,969.90 增长114.52% 银行借款等增加 应交税费 26,969,607.12 39,600,010.24 减少31.89% 上缴营业税、企业所得税等 应付利息 33,554,137.83 21,653,554.71 增长54.96% 应付大股东借款利息 财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 营业收入 38,240,262.67 150,334,124.71 减少74.56% 本期永安大厦项目销售收入减少 营业成本 24,299,733.27 83,558,812.27 减少70.92% 与营业收入配比减少 营业税金 及附加 2,308,159.04 9,882,629.33 减少76.64% 与营业收入配比减少 财务费用 13,907,947.83 20,670,315.69 减少32.72% 本期利息资本化 资产减值损失 -949,550.44 454,731.53 减少308.82% 本期收回部分应收款项冲回相应坏 账准备，上年同期按规定计提坏账 准备 投资收益 5,436,402.15 减少100% 上年同期清算子公司获收益600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 4 营业外收入 156,717.02 1,530,376.46 减少89.76% 上年同期债务重组利得 营业外支出 1,808,786.28 2,983,250.61 减少39.37% 本期内没有发生公益性捐赠 所得税费用 -7,161,626.10 7,805,926.56 减少191.75% 本期亏损所致 现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -108,139,448.90 115,534,987.63 减少193.60% 本期销售额减少 投资活动产生的 现金流量净额 9,853,144.04 20,905,263.94 减少52.87% 上年同期现金流入多 筹资活动产生的 现金流量净额 97,077,982.59 -115,091,550.84 增长184.35% 本期借款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2009 年8 月18 日，本公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了“向特定对象发行股份购 买资产暨关联交易预案”等相关议案，并于2009 年8 月19 日披露了《山东天业恒基股份有限公司向 特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关内容。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司在披露重组预案后履行持续信息披露义务，于2009 年9 月19 日、10 月17 日披露了《山东天业恒基股份有限公司重大资产重组进展公告》。详情请见《上海证券 报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 2、济南中广科技开发有限公司诉山东永安企业股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、中国 工商银行济南市历下区支行支付欠款846.81 万元及利息479.18 万元，合计1,325.99 万元。济南市中 级人民法院已于2009 年6 月16 日下达《民事判决书》，判决驳回原告的诉讼请求。本案原告不服一 审判决，已于2009 年7 月22 日上诉于山东省高级人民法院，本案正在二审审理中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 根据山东天业房地产开发集团有限公司的承诺，本公司向山东天业房地产开发集团有限公司重大 资产收购暨定向发行的新股52,654,800 股，流通时间为2009 年12 月29 日。按承诺履行。 将军控股有限公司承诺：将军控股有限公司所持有的本公司原非流通股股份自股改方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通 股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超 过百分之十。按承诺履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 5 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2009 年6 月29 日召开了公司2008 年年度股东大会，审议通过了《关于审议拟修改<山东 天业恒基股份有限公司公司章程>部分条款的议案》，明确了现金分红政策。本报告期内未审议有关现 金分红的议案。 山东天业恒基股份有限公司 法定代表人:曾昭秦 2009 年10 月23 日600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表（资产类） 2009 年9 月30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 21,998,131.29 23,206,453.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 7,484,231.41 29,070,885.45 预付款项 67,182,116.77 13,343,816.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,443,153.77 51,177,441.83 买入返售金融资产 存货 874,036,080.53 723,770,990.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,412,900.83 1,920,009.93 流动资产合计 996,556,614.60 842,489,598.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 86,357,796.31 87,946,952.59 固定资产 47,029,373.03 48,103,371.58 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,263,186.52 13,682,128.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,047,658.61 2,832,163.86 递延所得税资产 46,321,176.81 39,586,661.86 其他非流动资产 非流动资产合计 196,019,191.28 192,151,278.23 资产总计 1,192,575,805.88 1,034,640,876.26 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 7 合并资产负债表（负债及所有者权益类） 2009 年9 月30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 流动负债： 短期借款 187,323,969.90 87,323,969.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 24,852,292.31 26,750,922.02 预收款项 21,277,679.47 29,140,479.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,491,388.21 30,845,729.97 应交税费 26,969,607.12 39,600,010.24 应付利息 33,554,137.83 21,653,554.71 应付股利 21,164.20 21,164.20 其他应付款 497,592,994.58 405,267,361.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 820,083,233.62 640,603,192.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 820,083,233.62 640,603,192.50 股东权益： 股本 160,575,600.00 160,575,600.00 资本公积 214,492,486.25 214,492,486.25 减：库存股 盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19 一般风险准备 未分配利润 -20,449,838.16 24,957.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 372,375,782.28 392,850,578.33 少数股东权益 116,789.98 1,187,105.43 股东权益合计 372,492,572.26 394,037,683.76 负债和股东权益合计 1,192,575,805.88 1,034,640,876.26 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 8 母公司资产负债表（资产类） 2009 年9 月30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 13,063,056.53 5,274,063.29 交易性金融资产 应收票据 应收账款 6,052,841.91 9,117,529.91 预付款项 67,182,116.77 13,343,816.75 应收利息 应收股利 其他应收款 11,513,499.84 36,556,550.67 存货 803,030,973.04 647,883,302.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,907.00 37,662.50 流动资产合计 900,881,395.09 712,212,925.49 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 55,608,034.54 55,608,034.54 投资性房地产 86,357,796.31 87,946,952.59 固定资产 44,460,880.19 45,401,558.56 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,233,514.40 13,647,965.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 41,795,422.99 34,937,500.89 其他非流动资产 非流动资产合计 241,455,648.43 237,542,011.64 资产总计 1,142,337,043.52 949,754,937.13 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 9 母公司资产负债表（负债及所有者权益类） 2009 年9 月30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 流动负债： 短期借款 107,299,474.84 7,299,474.84 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,298,627.52 18,118,027.65 预收款项 827,456.00 575,000.00 应付职工薪酬 28,419,654.89 30,746,803.32 应交税费 10,421,235.69 11,076,817.43 应付利息 17,338,702.88 11,720,415.41 应付股利 21,164.20 21,164.20 其他应付款 591,762,236.00 483,878,751.82 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 773,388,552.02 563,436,454.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 773,388,552.02 563,436,454.67 股东权益： 股本 160,575,600.00 160,575,600.00 资本公积 231,104,780.46 231,104,780.46 减：库存股 盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19 未分配利润 -40,489,423.15 -23,119,432.19 外币报表折算差额 股东权益合计 368,948,491.50 386,318,482.46 负债和股东权益合计 1,142,337,043.52 949,754,937.13 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2009 年第三季度报告 10 4.2 合并利润表 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期末 金额（1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 6,238,936.52 68,062,656.64 38,240,262.67 150,334,124.71 其中：营业收入 6,238,936.52 68,062,656.64 38,240,262.67 150,334,124.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,989,593.66 57,962,169.47 65,294,931.01 138,814,679.71 其中：营业成本 5,200,369.13 35,758,130.91 24,299,733.27 83,558,812.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 344,886.90 4,409,841.84 2,308,159.04 9,882,629.33 销售费用 2,033,783.58 1,690,152.33 5,789,790.44 4,474,989.56 管理费用 5,793,823.18 6,187,494.13 19,938,850.87 19,773,201.33 财务费用 4,720,730.87 9,916,550.26 13,907,