2012年健民药业集团股份有限公司一季报

武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2012 年第一季度报告 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................................................................................ 5 1 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 何勤 主管会计工作负责人姓名 周鹂 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张英 公司负责人何勤、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）张英声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,306,196,979.43 1,168,257,914.32 11.81 所有者权益（或股东权益）(元) 872,817,757.99 852,568,288.95 2.38 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.69 5.56 2.34 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,330,630.47 130.46 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 129.17 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,249,469.04 20,249,469.04 38.54 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 30.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.09 0.09 28.57 股) 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 30.00 增加 33.52 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.35 2.35 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 21.64 个百分 1.63 1.63 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -274.5 处置固定资产损失 对外委托贷款取得的损益 7,247,073.54 对外委托贷款取得的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,992.84 所得税影响额 -1,093,018.06 少数股东权益影响额（税后） 7,413.85 合计 6,185,187.67 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,216 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 华方医药科技有限公司 35,669,301 人民币普通股 35,669,301 河南羚锐制药股份有限 5,962,975 人民币普通股 5,962,975 公司 中国银行－招商先锋证 4,256,625 人民币普通股 4,256,625 券投资基金 中国民生银行股份有限 公司－长信增利动态策 3,599,495 人民币普通股 3,599,495 略股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司－汇添富医药保健 3,021,475 人民币普通股 3,021,475 股票型证券投资基金 中国药材公司 2,764,440 人民币普通股 2,764,440 中国农业银行－富国天 瑞强势地区精选混合型 2,538,355 人民币普通股 2,538,355 开放式证券投资基金 中国银行－华夏大盘精 2,501,883 人民币普通股 2,501,883 选证券投资基金 中国工商银行－诺安平 2,457,373 人民币普通股 2,457,373 衡证券投资基金 王容 1,905,600 人民币普通股 1,905,600 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 3 月 20 日公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年年度利润分配方案，分配 方案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利 4 元（含税），合计分配 利润 61,359,440.00 元，尚余 231,191,690.65 元，结转以后年度分配。按照《公司章程》的有 关规定，该利润分配方案在股东大会批准后两个月内实施完毕。 武汉健民药业集团股份有限公司 法定代表人:何勤 2012 年 4 月 18 日 4 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 233,592,980.20 233,580,043.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 183,471,409.88 181,339,236.81 应收账款 241,959,590.63 101,674,463.85 预付款项 38,688,571.81 28,200,772.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,915,803.54 2,057,358.08 应收股利 其他应收款 24,553,916.25 20,181,091.84 买入返售金融资产 存货 122,449,270.31 138,799,410.25 一年内到期的非流动资产 111,549.45 其他流动资产 150,529,355.98 152,631,769.12 流动资产合计 997,160,898.60 858,575,695.92 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 53,060,563.79 52,195,412.02 投资性房地产 固定资产 221,577,339.37 223,351,027.53 在建工程 3,606,854.25 3,137,085.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,909,358.24 23,178,899.46 开发支出 商誉 214,035.49 214,035.49 5 600976 武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 长期待摊费用 225,953.92 163,783.13 递延所得税资产 7,441,975.77 7,441,975.77 其他非流动资产 非流动资产合计 309,036,080.83 309,682,218.40 资产总计 1,306,196,979.43 1,168,257,914.32 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 36,137,548.78 29,000,000.00 应付账款 212,928,522.43 111,666,991.53 预收款项 18,895,307.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,720,903.04 4,203,526.76 应交税费 11,009,093.79 7,854,253.41 应付利息 应付股利 445,590.00 445,590.00 其他应付款 75,382,985.73 41,834,464.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债