2016年健康元药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2016年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......4 三、重要事项......7 四、附表 ......17 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主 管人员）钟山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 14,131,855,804.97 13,795,581,594.98 2.44% 归属于上市公司股东的净资产 4,879,376,273.95 4,704,629,530.57 3.71% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 268,421,196.40 179,481,337.52 49.55% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,355,335,131.69 2,116,591,711.88 11.28% 归属于上市公司股东的净利润 159,155,048.20 178,273,480.71 -10.72% 归属于上市公司股东的扣除非 135,007,043.21 144,755,554.82 -6.73% 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.327% 4.013% 减少0.686个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1030 0.1153 -10.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1019 0.1153 -11.62% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 76,018.09 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 47,826,170.45 计入当期损益的政府补助 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 交易性金融资产的公允价值变动损 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 益，以及持有和处置交易性金融资产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -128,050.75 和可供出售金融资产取得的投资收 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 益 投资收益 对外委托贷款取得的损益 756,470.90 委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,359,327.89 和支出 少数股东权益影响额（税后） -22,105,000.34 上述项目对少数股东权益的影响额 所得税影响额 -7,636,931.25 上述项目对所得税的影响额 合计 24,148,004.99 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股 东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 125,795 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 比例 股东性质 数量 件股份数量 股份状态 数量 境内非国有 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 46.78% - 质押 18,500,000 法人 鸿信行有限公司 64,391,840 4.06% - 未知 境外法人 中铁宝盈资产－浦发银行－ 中铁宝盈－健康元大股东增 48,277,046 3.04% - 未知 境内自然人 持特定客户资产管理计划 中国农业银行股份有限公司 －国泰国证医药卫生行业指 6,505,595 0.41% - 未知 未知 数分级证券投资基金 陈玉宝 5,700,000 0.36% - 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任 4,970,300 0.31% - 未知 未知 公司 香港中央结算有限公司 4,725,797 0.30% - 未知 未知 中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 3,980,522 0.25% - 未知 未知 数证券投资基金 杨冬云 3,500,000 0.22% 3,500,000 未知 未知 鹿梅 2,840,001 0.18% - 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 人民币普通股 742,415,520 鸿信行有限公司 64,391,840 人民币普通股 64,391,840 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康 48,277,046 人民币普通股 48,277,046 元大股东增持特定客户资产管理计划 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药 6,505,595 人民币普通股 6,505,595 卫生行业指数分级证券投资基金 陈玉宝 5,700,000 人民币普通股 5,700,000 中央汇金资产管理有限责任公司 4,970,300 人民币普通股 4,970,300 香港中央结算有限公司 4,725,797 人民币普通股 4,725,797 中国农业银行股份有限公司－中证500交易 3,980,522 人民币普通股 3,980,522 型开放式指数证券投资基金 鹿梅 2,840,001 人民币普通股 2,840,001 中国证券金融股份有限公司 2,668,857 人民币普通股 2,668,857 本公司第一、三名股东具有关联关系，为《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。本公司第一、三名股东与第二、第 四至第十名股东不存在关联关系。 上述本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与第三大股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特 定客户资产管理计划实际持有人均系朱保国先生，为一致行动 人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关 系。 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 主要会计科目 日期/金额 增减变化 变化原因 资产负债表 2016年3月31日 2015年12月31日 主要系本公司之子公司焦作健康元和海滨制药预付 预付款项 252,679,015.01 188,830,114.12 33.81% 货款和设备款增加所致 应收利息 1,457,499.97 641,666.64 127.14% 主要系本公司委托贷款利息收入计提增加所致 主要系本公司之子公司天诚实业本期权益性投资增 长期股权投资 567,339,273.03 344,028,861.18 64.91% 加所致 应付职工薪酬 50,202,380.80 106,679,289.56 -52.94% 主要系支付上年度年终绩效奖金所致 主要系本公司发行公司债券应计提的利息及本公司 应付利息 46,423,497.78 23,657,278.59 96.23% 之子公司丽珠集团应付中期票据利息增加所致 利润表 2016年1-3月 2015年1-3月 主要系本公司之子公司丽珠集团应收款项变动而根 资产减值损失 6,629,994.55 14,048,675.11 -52.81% 据政策计提的坏账准备减少所致 主要系本公司之子公司丽珠集团本期末持有的股票 公允价值变动收益 -128,050.75 287,457.50 -144.55% 市值波动所致 主要系本公司及本公司之子公司丽珠集团的联营企 投资收益 9,022,225.86 5,814,199.24 55.18% 业利润变动所致 对联营企业和合营企业 主要系本公司及本公司之子公司丽珠集团的联营企 7,793,454.96 4,164,199.24 87.15% 的投资收益 业利润变动所致 主要系本公司之子公司丽珠集团上年同期淘汰落后 营业外支出 538,111.54 5,181,834.42 -89.62% 设备处置损失等原因所致 主要系本公司之子公司丽珠集团上年同期淘汰落后 非流动资产处置损失 142,502.22 5,088,913.67 -97.20% 设备处置损失等原因所致 其他综合收益的税后净 主要系本公司之子公司丽珠集团可供出售金融资产 -4,492,972.17 24,479,884.04 -118.35% 额 公允价值变动及外币报表折算差额变化所致 现金流量表 2016年1-3月 2015年1-3月 主要系本公司之子公司丽珠集团本期收到的出口退 收到的税费返还 20,872,643.80 7,284,947.74 186.52% 税款增加所致 收到其他与经营活动有 主要系本公司之子公司太太药业同期收到供应商还 72,152,202.60 109,022,933.84 -33.82% 关的现金 款所致 经营活动产生的现金流 主要系本公司之子公司丽珠集团及焦作健康元本期 268,421,196.40 179,481,337.52 49.55% 量净额 销售回款增加所致 处置固定资产、无形资产 主要是本公司之子公司丽珠集团处置长期资产收回 和其他长期资产收回的 58,100,617.50 3,550.00 1,636,537.11% 现金所致 现金净额 收到其他与投资活动有 主要系本公司之子公司丽珠集团收到的银承保证金 4,996,901.26 60,000.00 8228.17% 关的现金 增加