2012年山东金城医药集团股份有限公司一季报

山东金城医药化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 山东金城医药化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,401,530,582.45 1,398,195,380.54 0.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 959,574,916.79 958,840,467.76 0.08% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 7.93 7.92 0.13% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,486,917.74 -6.69% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.08 -27.27% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 148,850,626.51 185,661,983.05 -19.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,308,669.98 25,704,101.43 -94.91% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.29 -96.55% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.29 -96.55% 加权平均净资产收益率（%） 0.14% 6.41% -6.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -0.22% 5.68% -5.90% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,746.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,860,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  山东金城医药化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,351.00 所得税影响额 -551,625.32 合计 3,375,979.04 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,462 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 刘伯新 725,000 人民币普通股 黎小华 614,400 人民币普通股 陈林海 400,055 人民币普通股 胡小芳 290,000 人民币普通股 上海万宇投资中心（有限合伙） 289,700 人民币普通股 陈玉平 222,660 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 212,200 人民币普通股 券账户 张滨 178,100 人民币普通股 谭坚 176,505 人民币普通股 任庆深 173,800 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 淄博金城实业股 47,580,000 0 0 47,580,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 份有限公司 上海复星医药产 18,000,000 0 0 18,000,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 业发展有限公司 青岛富和投资有 7,200,000 0 0 7,200,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 限公司 赵鸿富 6,888,000 0 0 6,888,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 张学波 3,240,000 0 0 3,240,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 赵叶青 2,160,000 0 0 2,160,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 郑庚修 822,000 0 0 822,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 李家全 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 刘承平 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 郭方水 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 王光政 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 高绪利 156,000 0 0 156,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 孙瑞梅 156,000 0 0 156,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 朱晓刚 156,000 0 0 156,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 曹晶明 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 2  山东金城医药化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 唐增湖 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日 邢长生 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 耿丕新 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 赵 强 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 孙 利 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 陈廷爱 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 邢福鹏 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 侯乐伟 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 王世喜 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 刘书涛 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 李誉军 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 张忠政 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 司志星 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 孟令栋 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 解春章 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 刘先刚 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 董林君 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 司志军 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 苏同松 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 冯 锐 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 王良强 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 庄立民 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 尹明香 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2012 年 6 月 22 日 合计 90,000,000 0 0 90,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据本报告期末较去年末下降 28.82%，主要原因是应收票据到期所致； 2、预收帐款本报告期末较去年末增加 150.33%，主要原因是预收部分客户货款所致； 3、应交税费本报告期末较去年末增加 35.08%，主要原因是本期实现税金所致； 4、专项储备本报告期末较去年末下降 28.49%，主要原因是专项安全支出增加所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入本报告期较去年同期下降 19.83%，主要原因是《抗菌药物临床应用管理办法》、《抗菌药物分级管理办法》等“限 抗”政策的持续影响，一季度主要产品销量和价格同比下降所致