2016年济南高新发展股份有限公司三季报

公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 调整后 调整前 末增减(%) 总资产 8,649,394,502.65 5,395,700,657.61 5,236,796,273.84 60.30 归属于上市公司股东的净资产 1,986,966,582.22 1,639,273,366.63 1,637,086,121.62 21.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 （1-9月） （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -1,865,987,709.48 -419,090,660.31 -415,690,942.18 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 调整后 调整前 营业收入 1,104,293,944.71 562,464,354.45 562,464,354.45 96.33 归属于上市公司股东的净利润 87,094,561.38 86,258,836.93 84,700,620.72 0.97 归属于上市公司股东的扣除非经 81,773,128.27 85,115,748.93 85,115,748.93 -3.93 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.84 13.70 13.44 减少8.86个百分点 基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 0.14 -28.57 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.14 0.14 -28.57 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期 说明 （7－9月） 末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 2,791.63 -3,491.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 1,656,289.22 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 455,742.68 3,751,021.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -781.43 -27,781.43 少数股东权益影响额（税后） 9,018.90 -54,605.16 合计 466,771.78 5,321,433.11 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 81,529 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 山东天业房地产开发集团有限公司 260,540,530 29.45 210,872,350 质押 260,506,850 境内非国 有法人 申万菱信资产－招商银行－华润深国 投－华润信托·瑞华定增对冲基金1号 24,000,008 2.71 0无 0 未知 集合资金信托 华宝信托有限责任公司－“辉煌”62号 21,000,000 2.37 0无 0 未知 单一资金信托 信达澳银基金－招商银行－定增优选1 10,500,000 1.19 0无 0 未知 号资产管理计划 将军控股有限公司 9,959,802 1.13 0 冻结 1,300,000 国有法人 华泰资产管理有限公司－策略投资产 9,881,171 1.12 0无 0 未知 品 济南市人民政府国有资产监督管理委 8,735,119 0.99 0无 0 国家 员会 中国光大银行股份有限公司－财通多 7,428,571 0.84 0无 0 未知 策略精选混合型证券投资基金 上海华敏置业（集团）有限公司 5,418,202 0.61 0无 0 未知 山东美银投资管理有限公司 5,197,700 0.59 0 未知 5,189,200 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 山东天业房地产开发集团有限公司 49,668,180 人民币普通股 49,668,180 申万菱信资产－招商银行－华润深国投－华润信托·瑞华 24,000,008 人民币普通股 24,000,008 定增对冲基金1号集合资金信托 华宝信托有限责任公司－“辉煌”62号单一资金信托 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 信达澳银基金－招商银行－定增优选1号资产管理计划 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 将军控股有限公司 9,959,802 人民币普通股 9,959,802 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 9,881,171 人民币普通股 9,881,171 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 8,735,119 人民币普通股 8,735,119 中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证 7,428,571 人民币普通股 7,428,571 券投资基金 上海华敏置业（集团）有限公司 5,418,202 人民币普通股 5,418,202 山东美银投资管理有限公司 5,197,700 人民币普通股 5,197,700 公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司持有将军 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股有限公司21.47%的股权。公司未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 2.4行业经营性信息分析 (1).报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 币种：人民币 在建项 经营 目/新开 项目用地面 项目规划计 总建筑面积 在建建筑面 已竣工面积 报告期实 地区 项目 业态 工项目/ 积（平方米） 容建筑面积 （平方米） 积（平方米) （平方米） 总投资额 际投资金 竣工项 （平方米） 额 目 章丘市 绣水如 商业 竣工 63,443.57 66,845.20 80,518.52 0.00 80,518.52 11,050.00 0.00 双山镇 意一期 项目 章丘市 绣水如 商业 竣工 50,956.56 80,800.18 75,193.17 0.00 75,193.17 14,000.00 0.00 双山镇 意二期 项目 章丘市 盛世国 商业、 竣工 57,711.10 253,528.74 255,698.39 0.00 255,698.39 96,051.62 24,899.30 双山镇 际 住宅 项目 济南市 永安大 商业 竣工 5,194.30 35,458.45 37,077.07 0.00 37,077.07 22,142.54 0.00 泉城路 厦 项目 济南市 天业国 商业 竣工 3,189.10 33,250.14 33,005.08 0.00 33,005.08 12,927.00 0.00 泉城路 际 项目 东营市 盛世龙 居住、 竣工 79,238.45 126,722.55 142,629.21 0.00 142,629.21 58,000.00 0.00 东营区城A区 商业 项目 东营市 盛世龙 居住、 竣工 65,265.50 90,241.73 117,477.80 0.00 117,477.80 42,000.00 0.00 东营区城B区 商业 项目 东营市 盛世龙 居住、 竣工 71,557.00 112,644.93 128,802.77 0.00 128,802.77 60,000.00 0.00 东营区城C区 商业 项目 东营市 盛世豪 住宅 竣工 40,411.00 47,408.50 48,931.50 0.00 48,931.50 21,168.00 0.00 河口区 庭一期 项目 东营市 盛世豪 竣工项 河口区 庭二期 住宅 目(除地 55,336.00 77,058.00 85,022.00 4,954.00 80,068.00 35,000.00 1,276.59 下车库) 东营市 盛世豪 住宅 在建 37,602.40 48,871.00 57,790.00 57,790.00 0.00 28,000.00 2,142.34 河口区 庭三期 项目 济南市 龙奥天 商业、 竣工 奥体中 街 公寓 项目 32,022.00 160,110.00 223,656.30 0.00 223,656.30 169,269.56 0.00 心 东营市 盛世 居住 新开工 49,744.30 77,292.62 77,292.62 77,292.62 0.00 39,000.00 14,175.69 东营区 斓庭 项目 东营市 盛世 居住、 新开工 39,433.80 103,815.00 103,815.00 58,008.00 0.00 53,200.00 5,909.90 东营区 华府 商业 项目 烟台市 盛世 居住、 在建 38,005.00 94,763.00 124,815.00 124,815.00 0.00 43,350.00 4,742.60 福山区 景苑 商业 项目 (2).报告期内房地产销售情况 2016年1-3季度 2016年1-3季度 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积 已预售面积 (平方米) (平方米) 1 济南 天业中心 写字楼、商业 130,721.00 43,193.00 2 章丘 盛世国际 住宅、商业 55,828.00 31,485.00 3 烟台 盛世景苑 住宅、商业 75,326.59 23,746.03 4 东营 盛世豪庭 住宅 67,284.97 36,336.32 5 东营 盛世龙城 商业 8,497.88 1,001.35 6 东营 盛世斓庭 住宅 33,437.64 27,720.64 7 东营 盛世华府 住宅、商业 48,762.95 19,672.65 (3).报告期内房地产出租情况 出租房地产 出租房地产的 是否采用公 租金收入 序号 地区 项目 经营业态 的建筑面积 租金收入 允价值计量 /房地产 (平方米) （元） 模式 公允价值