2018年西藏诺迪康药业股份有限公司一季报

公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）周小兵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,315,615,529.15 2,330,044,648.73 -0.62 归属于上市公司股东的净资产 2,061,275,640.10 2,043,202,457.88 0.88 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 57,631,036.26 -8,095,430.44 811.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 212,739,071.59 245,669,935.04 -13.40 归属于上市公司股东的净利润 68,663,314.76 54,133,906.97 26.84 归属于上市公司股东的扣除非 42,431,813.27 57,541,024.60 -26.26 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.35 7.87 减少4.52个百分点 基本每股收益（元/股） 0.38 0.37 2.81 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.37 2.81 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -25,885.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 28,867,066.65 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,970.87 少数股东权益影响额（税后） 103.06 所得税影响额 -2,593,812.25 合计 26,231,501.49 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,557 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 西藏康哲企业管理有限公司 57,166,699 31.83 27,412,280无 0 境内非国 有法人 西藏华西药业集团有限公司 31,480,000 17.53 0无 0 境内非国 有法人 葛卫东 7,811,933 4.35 2,911,888无 0 境内自然 人 北京新凤凰城房地产开发有 5,737,000 3.19 0无 0 境内非国 限公司 有法人 深圳市康哲药业有限公司 5,506,207 3.07 0无 0 境内非国 有法人 天津康哲医药科技发展有限 3,483,208 1.94 0无 0 境内非国 公司 有法人 中泰证券股份有限公司 2,758,477 1.54 0无 0 其他 西藏源江创业投资合伙企业 2,275,890 1.27 0 质押 2,268,000 未知 （有限合伙） 西藏自治区生产力促进中心 2,112,000 1.18 0无 0 国有法人 中国建设银行股份有限公司 2,047,246 1.14 0 0 未知 －农银汇理医疗保健主题股 无 票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 西藏华西药业集团有限公司 31,480,000 人民币普通股 31,480,000 西藏康哲企业管理有限公司 29,754,419 人民币普通股 29,754,419 北京新凤凰城房地产开发有限公司 5,737,000 人民币普通股 5,737,000 深圳市康哲药业有限公司 5,506,207 人民币普通股 5,506,207 葛卫东 4,900,045 人民币普通股 4,900,045 天津康哲医药科技发展有限公司 3,483,208 人民币普通股 3,483,208 中泰证券股份有限公司 2,758,477 人民币普通股 2,758,477 西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙） 2,275,890 人民币普通股 2,275,890 西藏自治区生产力促进中心 2,112,000 人民币普通股 2,112,000 中国建设银行股份有限公司－农银汇理 2,047,246 人民币普通股 2,047,246 医疗保健主题股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康 哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致 行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 公司不存在表决权恢复的优先股股东。 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表 项目名称 期末余额 年初余额 期末金额较年 期末金额较年初 初金额变动 金额变动比例（%） 应收票据 64,725,512.29 46,656,139.45 18,069,372.84 38.73 预付款项 1,489,865.22 958,451.27 531,413.95 55.45 其他流动资产 481,560.49 4,128,672.02 -3,647,111.53 -88.34 其他非流动资产 923,773.13 588,660.00 335,113.13 56.93 其他综合收益 -59,481,466.29 -8,891,333.75 -50,590,132.54 -568.98 （1）、应收票据期末较年初增加1,806.94万元增长38.73%，主要原因是本期收到银行承兑汇票 增加影响所致。 （2）、预付款项期末较年初增加53.14万元，增长55.45%，主要原因是本期预付滴眼液临床研究 费用增加影响所致。 （3）、其他流动资产期末较期初减少364.71万元，下降88.34%，主要原因是本期待抵扣进项税 较年初减少影响所致。 （4）、其他非流动资产期末较年初增加33.51万元，增长56.93%，主要是本期预付的设备购买款 增加影响所致。 （5）、其他综合收益期末较年初减少5,059.01万元，主要是本期末子公司香港公司美元资产较大， 受美元汇率波动的影响，导致外币报表折算差变动较大影响所致。 2、利润表 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上 本期金额较上期 期金额变动 金额变动比例（%） 税金及附加 2,271,019.36 3,830,137.94 -1,559,118.58 -40.71 管理费用 15,169,872.55 9,744,210.06 5,425,662.49 55.68 财务费用 -2,688,214.70 1,525,808.45 -4,214,023.15 -276.18 投资收益 -1,498,166.25 -181,000.10 -1,317,166.15 -727.72 营业外支出 53,610.71 3,857,304.08 -3,803,693.37 -98.61 所得税费用 8,821,640.41 4,272,747.24 4,548,893.17 106.46 （1）、税金及附加本期较上期减少155.91万元，下降40.71，主要原因是本期应交增值税较上期 减少导致相应附加税减少影响所致。 （2）、管理费用本期较上期增加542.57万元，增长55.68%，主要原因是本期业务费、会员费等较 上期增加影响所致。 （3）、财务费用本期较上期减少421.40万元，下降276.18%，主要原因是上期子公司TopRidgePharma Limited计提借款利息354万元，本期无发生影响所致。 （4）、投资收益本期较上期减少131.72万元，下降727.72%，主要原因是本期参股公司亏损较上 期增加影响所致。 （5）、营业外支出本期较上期减少380.37万元，下降98.61%，主要原因是上期根据公司与西藏国 资公司签署的《执行和解协议》，计提了违约金386万元，本期无发生影响所致。 （6）、所得税费用本期较上期增加454.89万元，增长106.46%，主要原因是本期利润总额比上期 增加影响所致。 3、现金流量表 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上 本期金额较上期 期金额变动 金额变动比例（%） 经营活动产生的 57,631,036.26 -8,095,430.44 65,726,466.70 811.90 现金流量净额 投资活动产生的 10,237,729.98 80,080,857.80 -69,843,127.82 -87.22 现金流量净额 （1）、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加6,572.65万元，增长811.90%，主要原因： 一是本期收到的销售回款较上期增加4,825万元；二是本期公司收到财政扶持款2,876.79万元影 响所致。 （2）、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少6,984.31万元，下降87.22%，主要原因：一 是本期公司收回到期的结构性存款较上期金额减少5,000万元；二是本期购买银行结构性存款支出 较上期增加2,000万元影响所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、重大资产重组进展总体情况： 2016年度，公司董事会和股东大会审议通过了收购IMDUR（依姆多）资产涉及重大资产重组和 非公开发行相关事项，本次收购是以现金方式向ASTRAZENECAAB（阿斯利康）购买其IMDUR（依姆 多）产品、品牌和相关资产，交易金额为1.9亿美元（存货另计），公司拟通过非公开发行募集资 金的方式支付以上款项。2017年度，公司非公开发行事项已实施完成。 根据资产购买协议，从2016年5月1日起，IMDUR（依姆多）的销售收益已归我公司所有。截 至本报告期末，本次交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区，已完成交接的市场涉及23个国 家和地区，按照IMDUR（依姆多）各市场销售金额计算，已交接地区的销售金额占总金额的84%左 右；已交接的市场由本公司负责销售，中国市场由大股东及其关联公司负责推广，未完成交接的海外市场暂由ASTRAZENECAAB（阿斯利康）代管，收益归本公司所有。IMDUR（依姆多）本次资产交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共32个。本次资产交接相关上市许可（MA）/药品批文转换涉及44个国家和地区，已完成转换工作的国家和地区共15个。此外，生产转换工作正在按照计划进行实验。 (具体内容详见公司每月发布的重大资产重组进展公告。) 2、报告期内，本公司收到了西藏山南市统筹城乡发展管理委员会向本公司拨付的扶持资金2876.79万元。 （详见公司于2018年2月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。） 3、报告期内，本公司全资子公司TopRidge PharmaLimited增资扩股变更手续已经办理完成。 （详见公司于2018年2月13日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 □适用√不适用 公司名称 西藏诺迪康药业股份有限公司 法定代表人 陈达彬 日期 2018年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 369,350,496.99 315,406,264.22 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 64,725,512.29 46,656,139.45 应收账款