2010年金宇生物技术股份有限公司一季报

内蒙古金宇集团股份有限公司 600201 2010年第一季度报告 二〇一〇年四月编制600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 1600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 曹国琪 独立董事 因个人身体原因未出席会议 委托独立董事帅天龙代为表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张翀宇 主管会计工作负责人姓名 武满祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张红梅 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,578,334,925.84 1,399,132,631.85 12.81 所有者权益（或股东权益）(元) 781,671,545.78 750,980,755.23 4.09 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.78 2.67 4.12 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -109,121,513.16 -55.53 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.39 -55.53 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,690,790.55 30,690,790.55 40.39 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 40.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.11 0.11 40.39 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 40.39 加权平均净资产收益率（%） 4.00 4.00 增加0.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.00 4.00 增加0.98个百分点 2600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,323 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 内蒙古农牧药业有限责任公司 33,600,000 人民币普通股 大象创业投资有限公司 30,419,955 人民币普通股 内蒙古元迪投资有限责任公司 7,000,000 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 4,239,120 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 2,868,213 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 上海星河数码投资有限公司 2,462,743 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 2,249,999 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 2,243,589 人民币普通股 惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司 2,094,250 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收帐款较年初增加6917万元，增加74.22%，主要是公司生物制药产业实现销售未到集中回款期。 2、预付账款较年初增加7001万元，增长248.57%，主要是报告期支付购买土地款、工程款。 3、短期借款较年初增加10700万元，增加49.08%，主要是报告期公司向银行借款增加所致。 4、其他应付款较年初增加3112万元，增加162.64%，主要是报告期合并范围增加黄山天安公司所致。 5、少数股东权益较年初增加825万元，主要是报告期合并黄山天安公司小股东所占权益。 6、营业税金及附加报告期较上年同期减少614万元，降低87.04%，主要是公司下属房地产业收入减少，相应税金结转也减少所致。 7、销售费用较上年同期增加317万元，增加31.27%，主要是公司主要产业生物制药销售费用增加所致。 8、财务费用较上年同期增加228万元，增加183.31%，主要是报告期银行贷款增加。 9、净利润较上年同期增加795万元，增加34.97%，主要是公司主要产业生物制药收入增加所致。 10、归属于普通股股东净利润较上年同期增加883万元，增加40.39%，主要是公司主要产业生物制药收入增加所致。 11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3710万元，增加72%，主要是集团生物制药产业本期收回应收帐款较上年同期有所增加。 12、收到的税费返还较上年同期增加174万元，增加757%，主要是羊绒产业收到出口退税增加所致。 13、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2875万元，增加621%，主要是因为报告期收到收储中心退回前期开发代垫款。 3600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 14、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加7281万元，增加108%，主要是报告期羊绒产业及房地产产业付款增加所致。 15、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3746万元，增加167%，主要是报告期合并范围增加黄山天安公司所致。 16、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少400万元，主要是上年同期公司下属生物制药公司收到财政对“兽用疫苗国家工程实验室”的拨款。 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少847万元，降低71%，主要是上年同期支付购买固定资产款项较多。 18、取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期增加703万元，主要是报告期支付收购天安公司股权款。 19、取得借款收到的现金较上年同期增加13350万元，增加809%，主要是报告期短期借款增加。 20、偿还债务支付的现金较上年同期增加2300万元，增加115%，主要是报告期偿还银行借款。 21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加263万元，增加148%，主要是报告期支付银行借款利息较上年同期增加所致。 22、基本每股收益较上年同期增加40.39%，主要是报告期净利润的增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司第六届董事会第二十次会议审议通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本280,814,930为基数向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共分配利润28,081,493.00元，剩余未分配利润175,256,914.26元结转下年。该预案尚需提交2009年年度公司股东大会审议通过。 内蒙古金宇集团股份有限公司 法定代表人:张翀宇 2010年4月26日 4600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 303,163,750.78 320,256,158.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 450,000.00 450,000.00 应收账款 162,384,914.49 93,209,030.42 预付款项 98,170,018.47 28,163,770.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 892,000.00 其他应收款 56,977,078.17 76,055,924.31 买入返售金融资产 存货 565,339,462.24 479,458,500.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,186,485,224.15 998,485,384.92 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 31,607,754.66 31,659,821.93 投资性房地产 52,691,898.59 53,059,291.64 固定资产 209,573,211.71 215,242,419.45 在建工程 23,498,445.93 22,599,649.63 工程物资 15,363.50 15,363.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,977,179.43 63,584,852.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,485,847.87 14,485,847.87 其他非流动资产 非流动资产合计 391,849,701.69 400,647,246.93 资产总计 1,578,334,925.84 1,399,132,631.85 5600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 325,000,000.00 218,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 99,092,092.45 99,807,985.49 预收款项 231,264,525.74 225,803,470.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,863,224.65 16,917,351.35 应交税费 15,183,832.46 17,038,783.98 应付利息 1,213,021.07 1,019,625.83 应付股利 4,698,911.15 5,590,911.15 其他应付款 50,262,873.15 19,137,597.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 23,777,777.76 23,777,777.76 流动负债合计 781,356,258.43 641,093,502.66 非流动负债： 长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96 其他非流动负债 非流动负债合计 7,058,373.96 7,058,373.96 负债合计 788,414,632.39 648,151,876.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 212,202,159.61 212,202,159.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 54,625,258.36 54,625,258.36 一般风险准备 未分配利润 234,029,197.81 203,338,407.26 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 781,671,545.78 750,980,755.23 少数股东权益 8,248,747.67 所有者权益合计 789,920,293.45 750,980,755.23 负债和所有者权益总计 1,578,334,925.84 1,399,132,631.85 公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 6600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 255,176,235.14 270,807,775.19 交易性金融资产 应收票据 450,000.00 450,000.00 应收账款 9,301,856.30 12,567,650.19 预付款项 7,580,004.52 13,202,133.26 应收利息 应收股利 892,000.00 其他应收款 326,443,710.42 252,030,713.44 存货 20,458,170.89 14,779,556.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 619,409,977.27 564,729,828.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 213,899,254.66 181,919,821.93 投资性房地产 52,691,898.59 53,059,291.64 固定资产 27,881,376.12 28,119,894.37 在建工程 工程物资 15,363.50 15,363.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,818,258.39 19,959,495.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 314,306,151.26 283,073,867.41 资产总计 933,716,128.53 847,803,696.08 7600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 145,000,000.00 105,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,617,025.20 9,168,129.39 预收款项 11,065,119.21 11,065,119.21 应付职工薪酬 13,712,645.72 13,407,481.49 应交税费 -4,615,065.47 -1,462,411.34 应付利息 1,019,625.83 1,019,625.83 应付股利 4,511,000.00 5,403,000.00 其他应付款 8,144,415.80 14,802,935.39 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 4,277,777.76 4,277,777.76 流动负债合计 199,732,544.05 176,681,657.73 非流动负债： 长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00 负债合计 205,732,544.05 182,681,657.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 213,478,046.82 213,478,046.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 54,625,258.36 54,625,258.36 一般风险准备 未分配利润 179,065,349.30 116,203,803.17 所有者权益（或股东权益）合计 727,983,584.48 665,122,038.35 负债和所有者权益（或股东权益）总计 933,716,128.53 847,803,696.08 公司法定代表人: 张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 8600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年1—3月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 141,070,183.03 134,087,799.07 其中：营业收入 141,070,183.03 134,087,799.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、