2012年北大医药股份有限公司年报

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 2012 年年度报告 北大国际医院集团 西南合成制药股份有限公司 2013 年 03 月 1  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人李国军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)于二龙声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 2  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 目录 2012 年度报告 .................................................................. 1 一、重要提示、目录和释义 ...................................................... 2 二、公司简介 .................................................................. 6 三、会计数据和财务指标摘要 .................................................... 8 四、董事会报告 ............................................................... 10 五、重要事项 ................................................................. 28 六、股份变动及股东情况 ....................................................... 42 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... 47 八、公司治理 ................................................................. 54 九、内部控制 ................................................................. 59 十、财务报告 ................................................................. 61 十一、备查文件目录 .......................................................... 133 3  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或西南合成 指 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 方正医药研究院 指 方正医药研究院有限公司 北医医药 指 北京北医医药有限公司 大新药业 指 北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司 方鑫化工 指 重庆方鑫精细化工有限公司 方港医药 指 重庆方港医药有限公司 上海拓康 指 上海方正拓康贸易有限公司 武汉叶开泰 指 武汉叶开泰医药科技有限公司 合成集团 指 西南合成医药集团有限公司 北大资产经营公司 指 北京北大资产经营有限公司 方正集团 指 北大方正集团有限公司 北大国际医院集团 指 北大国际医院集团有限公司 新工厂 指 环保搬迁技术改造项目 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 4  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 重大风险提示 医改实施以来，药品价格下调压力持续增大，公司生产所需原材料价格波动较大，能源 价格上涨，污染治理成本增加，产品利润存在下降风险。与此同时，国际市场疲软，世界经 济复苏步伐缓慢，加之人民币持续升值预期强烈，降低了出口产品竞争力。新药研发存在重 大不确定性。公司敬请投资者注意投资风险。 5  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 西南合成 股票代码 000788 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 公司的中文简称 西南合成 公司的外文名称 PKU International Healthcare Group Southwest Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 PKU Southwest Pharmaceutical 公司的法定代表人 李国军 注册地址 重庆市江北区寸滩水口 注册地址的邮政编码 400025 办公地址 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.fsspc.com 电子信箱 sspc@fsspc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨骁 任秀文 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 联系地址 座 19 楼 座 19 楼 电话 023-67525366 023-67525366 传真 023-67525300 023-67525300 电子信箱 zqb@fsspc.com zqb@fsspc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券信息部 6  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 重庆市工商行政 首次注册 1993 年 05 月 18 日 20281820-6 500112450533779 45053377-9 管理局 重庆市工商行政 报告期末注册 2012 年 05 月 28 日 500000000004751 500112450533779 45053377-9 管理局 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 龙文虎、黄巧梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 重庆市江北区桥北苑 8 号 2011 年 9 月 20 日-2012 年 西南证券股份有限公司 梁俊、王洪山 西南证券大厦 12 月 31 日 7  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年增减 2012 年 2011 年 2010 年 (%) 营业收入（元） 1,947,941,189.14 1,955,689,296.40 -0.40% 1,809,549,958.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,172,435.24 115,198,061.63 -33.88% 288,489,793.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 67,298,239.17 87,663,761.67 -23.23% 82,499,531.82 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,188,344.22 79,113,110.94 21.58% 119,230,121.84 基本每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.58% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.58% 0.48 净资产收益率（%） 6.53% 10.19% -3.66% 12.24% 本年末比上年末 2012 年末 2011 年末 2010 年末 增减(%) 总资产（元） 3,640,652,631.23 2,745,858,131.31 32.59% 2,490,193,795.69 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司 1,063,341,890.62 1,001,790,979.71 6.14% 933,108,124.70 股东的所有者权益）（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益 542,795.81 -10,510.02 182,965,859.07 — （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助 11,552,316.30 11,517,208.40 6,020,360.00 — （与企业业务密切相关，按照国家统一标 8  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 准定额或定量享受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 15,084,577.25 18,448,107.45 — 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -267,523.58 2,272,070.05 164,645.53 远期结售汇收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -897,410.57 1,312,697.41 -795,949.28 — 所得税影响额 1,757,959.67 2,246,469.83 758,760.89 — 少数股东权益影响额（税后） 298,022.22 395,273.30 54,000.56 — 合计 8,874,196.07 27,534,299.96 205,990,261.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 9  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，根据董事会制定的战略目标，公司克服内外部困难，在生产、采供、质安环 等方面加强内部控制，稳固了重点产品的市场份额。公司还积极推进研发合作及销售模式创 新，增加公司产品储备、开拓市场潜力，保持了公司业绩的相对稳定，为公司的长足发展奠 定了基础。 二、主营业务分析 1、概述 主营业务项目变动如下：