2011年辽宁成大股份有限公司年报

辽宁成大股份有限公司 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 600739 2011 年年度报告 二○一二年四月十六日 0  辽宁成大股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 ........................................................... 2 第二节 公司基本情况 ....................................................... 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 ............................................. 4 第四节 股本变动及股东情况 ................................................. 6 第五节 董事、监事和高级管理人员 .......................................... 11 第六节 公司治理结构 ...................................................... 16 第七节 股东大会情况简介 .................................................. 23 第八节 董事会报告 ........................................................ 24 第九节 监事会报告 ........................................................ 41 第十节 重要事项 .......................................................... 43 第十一节 财务会计报告 .................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................... 138 1  辽宁成大股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、公司独立董事艾洪德先生，因工作原因未出席董事会会议，授权委 托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权。 三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构 负责人（会计主管人员）王国英先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 五、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 六、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第二节 公司基本情况 一、公司信息 公司的法定中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 辽宁成大 公司的法定英文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 LNCD 公司法定代表人 尚书志 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路 71 号 大连市中山区人民路 71 号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 stocks@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 2  辽宁成大股份有限公司 2011 年年度报告 三、基本情况简介 注册地址 大连市中山区人民路 71 号 注册地址的邮政编码 116001 办公地址 大连市中山区人民路 71 号 办公地址的邮政编码 116001 公司国际互联网网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 stocks@chengda.com.cn 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 公司选定的信息披露报纸名称 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区人民路 71 号成大大厦 28 楼 2811A 室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 9 月 2 日 公司首次注册登记地点 大连市中山区斯大林路 51－53 号 公司变更注册登记日期 1994 年 6 月 2 日 公司变更注册登记地点 大连市中山区人民路 35 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 11759036 税务登记号码 210202117590366 组织机构代码 11759036-6 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 6 日 公司变更注册登记地点 大连市中山区人民路 71 号 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 210000004919553 税务登记号码 210202117590366 组织机构代码 11759036-6 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层 3  辽宁成大股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：元 币种 ：人民币 项目 金额 营业利润 3,009,321,258.49 利润总额 3,049,770,777.56 归属于上市公司股东的净利润 2,253,984,320.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 885,127,758.93 经营活动产生的现金流量净额 314,508,811.45 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 1,972,644.23 7,757,747.05 -392,296.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 45,881,109.08 23,818,692.72 8,035,144.12 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 9,356,931.00 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -10,926,653.44 -2,477,746.27 1,769,691.69 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 1,788,287,780.42 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,118,022.82 -6,450,610.83 -2,863,971.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,445,933.08 11,183,234.35 54,600,498.00 少数股东权益影响额 -10,863,144.57 -4,695,710.73 -2,822,086.10 所得税影响额 -458,823,084.47 -482,966.61 -2,479,308.53 合计 1,368,856,561.51 28,652,639.68 65,204,602.63 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 4  辽宁成大股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 9,664,376,423.77 5,245,421,258.82 84.24 4,019,427,184.37 营业利润 3,009,321,258.49 1,490,399,467.12 101.91 利润总额 3,049,770,777.56 1,508,042,626.90 102.23 1,466,343,896.74 归属于上市公司股东的净利润 2,253,984,320.44 1,258,753,161.56 79.06 1,341,276,778.95 归属于上市公司股东的扣除非 885,127,758.93 1,230,100,521.88 -28.04 1,276,072,176.32 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 314,508,811.45 531,209,827.54 -40.79 337,279,719.07 本年末比上 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （%） 资产总额 14,477,958,127.37 10,234,705,888.15 41.46 8,382,902,587.76 负债总额 4,216,135,210.59 2,165,329,520.79 94.71 1,514,784,349.50 归属于上市公司股东的所有者 9,614,967,206.44 7,579,359,842.40 26.86 6,488,912,962.15 权益 总股本 1,364,709,816.00 909,446,544.00 50.06 901,852,544.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 1.6521 0.9224 79.11 1.4884 稀释每股收益（元／股） 1.6516 0.9224 79.06 1.4762 用最新股本计算的每股收益（元/股） 1.6516 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.6488 0.9014 -28.02 1.4160 加权平均净资产收益率（%） 25.76 17.68 增加 8.08 个百分点 23.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.12 17.28 减少 7.16 个百分点 22.27 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.23 0.39 -41.03 0.37 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年末 末 末 （%） 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 7.05 5.55 27.03 7.2 资产负债率（%） 29.12 21.16 增加 7.96 个百分点 18.07 四、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动 27,737,123.07 3,194,050.07 329,874.45 计入当期损益的金融资产 合计 27,737,123.07 3,194,050.07 329,874.45 5  辽宁成大股份有限公司 2011 年年度报告