2017年人福医药集团股份公司一季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2017 年第一季度报告 二○一七年四月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......4 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人 员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 27,685,935,145.75 26,427,535,606.04 4.76 归属于上市公司股东的 10,248,771,702.32 10,041,198,579.48 2.07 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 -327,588,355.35 40,286,589.46 -913.14 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 3,329,530,640.35 2,681,679,991.45 24.16 归属于上市公司股东的 197,647,556.12 149,007,049.85 32.64 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 194,937,033.57 140,591,803.48 38.65 利润 加权平均净资产收益率 1.80 1.88 减少0.08个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,084,905.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 987.70 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 12,143,035.41 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,033,159.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,954,202.04 少数股东权益影响额（税后） -2,561,689.48 所得税影响额 -1,035,673.31 合计 2,710,522.55 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 36,585 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 武汉当代科技产业集团股份 314,982,724 24.49 134,408,602 质押 300,548,602 境内非国 有限公司 有法人 全国社保基金一一八组合 45,572,473 3.54 0无 未知 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ 43,975,333 3.42 0无 未知 FH001沪 中央汇金资产管理有限责任 42,592,300 3.31 0无 未知 公司 汇添富基金－工商银行－汇 添富－优势医药企业定增计 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－汇 添富－优势医药企业定增计 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 划1号资产管理计划 中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 30,393,118 2.36 0无 未知 005L－CT001沪 兴全睿众资产－兴业银行－ 兴全睿众人福医药分级特定 29,141,577 2.27 0无 未知 多客户资产管理计划 兴业全球基金－上海银行－ 兴全定增45号特定多客户资 17,921,146 1.39 17,921,146无 未知 产管理计划 中国证券金融股份有限公司 15,091,931 1.17 0无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 180,574,122 人民币普通股 180,574,122 全国社保基金一一八组合 45,572,473 人民币普通股 45,572,473 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体 43,975,333 人民币普通股 43,975,333 分红－018L－FH001沪 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 30,393,118 人民币普通股 30,393,118 保险产品－005L－CT001沪 兴全睿众资产－兴业银行－兴全睿众人福 29,141,577 人民币普通股 29,141,577 医药分级特定多客户资产管理计划 中国证券金融股份有限公司 15,091,931 人民币普通股 15,091,931 武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 14,403,698 人民币普通股 14,403,698 险产品 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 12,361,231 人民币普通股 12,361,231 上述股东中，“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势 医药企业定增计划1号资产管理计划”和“汇添富基金 －工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划2号资产 上述股东关联关系或一致行动的说明 管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理； 公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因 说明 在建工程 643,422,203.80 470,253,237.10 36.82% （1） 工程物资 75,598,534.42 57,865,731.72 30.64% （2） 其他非流动资产 1,542,312,213.77 962,042,385.89 60.32% （3） 应交税费 181,408,193.29 262,942,750.76 -31.01% （4） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度 原因 （1-3月） （1-3月） 说明 税金及附加 31,262,435.35 21,270,193.40 46.98% （5） 管理费用 326,572,079.95 239,493,015.20 36.36% （6） 财务费用 94,852,789.33 67,030,008.99 41.51% （7） 资产减值损失 16,862,629.01 11,606,589.95 45.28% （8） 投资收益 7,320,243.49 36,136,517.82 -79.74% （9） 营业外收入 15,800,912.28 11,095,835.82 42.40% （10） 营业外支出 11,526,186.18 958,882.91 1,102.04% （11） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度 原因 （1-3月） （1-3月） 说明 经营活动产生的现 -327,588,355.35 40,286,589.46 -913.14% （12） 金流量净额 （1）在建工程较期初增长36.82%，主要系报告期内出口基地研发项目以及钟祥市人民医院项目等在建工程项目投入增加所致； （2）工程物资较期初增长30.64%，主要系报告期内在建项目采购工程用物资增加所致； （3）其他非流动资产较期初增长60.32%，主要系报告期内公司出资3.9亿元参与设立金融租赁公司，认购其39.80%的股权，该事项尚待政府相关部门审核，另报告期内公司预付土地拍卖保证金1.55亿元，公司将预付股权款及土地拍卖保证金重分类至该科目披露所致； （4）应交税费较期初减少31.01%，主要系报告期内公司按规定缴纳上一年度计提的各项税费所致； （5）税金及附加较上年同期增长46.98%，主要系依据财会[2016]22号文规定，公司将此前在“管理费用”科目中列支的“四小税”（房产税、土地使用税、车船税、印花税）调整到“税金及附加”科目所致； （6）管理费用较上年同期增长36.36%，主要系2016年5月公司购买Epic Pharma, LLC计入本期合并报表所致； （7）财务费用较上年同期增长41.51%，主要系2016年5月公司为购买EpicPharma, LLC股权而取得的并购贷款仍在存续期，该笔贷款利息支出计入本期合并报表所致；（8）资产减值损失较上年同期增长45.28%，主要系公司按会计政策的规定计提各项减值准备所致； （9）投资收益较上年同期减少79.74%，主要系参股公司天风证券股份有限公司本期利润下降所致； （10）营业外收入较上年同期增长42.40%，主要系公司收到的与资产相关的政府补助按照受益期分摊进营业外收入以及本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；（11）营业外支出较上年同期增长1,102.04%，主要系上年同期数据较小所致；（12）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少913.14%，主要系上年同期数据较小、合并报表范围增加、报告期内缴纳的各项税费增加以及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 经2015年第二次临时股东大会审批授权，公司于2015年8月实施第一期员工 持股计划。参加公司第一期员工持股计划的总人数为880人，其中董事、监事、高级管理人员合计9人，其他员工871人，认购资金总额为23,863.00万元，各持有人参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第一期员工持股计划委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”进行管理。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”按照1:1的比例设立优先级份额和普通级份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该普通级份额。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”购买公司股票于2015年9月2日实施完毕，累计购买本公司股票29,141,577股，占公司总股本的比例为2.27%。截至报告期末，公司第一期员工持股计划共计15名持有人退出，2名员工加入，相关人员已按照《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》的规定转让或受让了相应的份额，公司第一期员工持股计划的持有人总人数变为867人。 3.2.2 经2016年第三次临时股东大会审议批准，公司于2016年9月启动非公开发行 股票申请事宜，经过两次非公开发行股票预案修订，公司现拟向控股股东当代科技非公开发行不超过67,236,204股A股股票，募集资金不超过119,411.50万元用于偿还银行贷款。公司已于2016年10月28日收到中国证监会受理通知书，并已向中国证监会递交两次反馈意见回复，目前正在等待中国证监会的核准。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 人福医药集团股份公司 法定代表人 王学海 日期 2017年4月14日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:人福医药集团股份公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,808,987,375.60 3,209,100,860.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 387,420,925.33 313,980,457.69 应收账款 4,967,005,700.95 4,544,683,535.70 预付款项 646,316,375.68 626,755,171.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 830,616,877.11 714,492,410.26 买入返售金融资产 存货 2,250,0