2017年人福医药集团股份公司三季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2017 年第三季度报告 二○一七年十月 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况......4 三、 重要事项 ......7 四、 附录......13 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人 员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 35,418,106,585.67 26,427,535,606.04 34.02 归属于上市公司股东的 12,203,383,175.22 10,041,198,579.48 21.53 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 4,392,195.31 337,813,944.12 -98.70 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 10,684,428,231.47 8,775,525,480.46 21.75 归属于上市公司股东的 1,939,611,777.04 623,063,464.36 211.30 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 466,304,914.51 390,361,975.16 19.45 利润 加权平均净资产收益率 19.78 7.65 增加12.13个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 1.46 0.48 204.17 稀释每股收益（元/股） 1.46 0.48 204.17 注：截至报告期末，公司已累计发行的20亿元长期限含权中期票据，属于权益工具，根据财 政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司2017年1-9月计提票据利息 5,757.08万元，相应减少每股收益0.04元/股。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 1,860,552,770.49 1,859,417,510.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 19,813.65 43,019.27 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 23,031,627.16 61,903,759.13 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 1,380,492.8 4,656,742.31 费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,483,896.07 -17,165,334.03 少数股东权益影响额（税后） -247,721.00 -6,618,184.73 所得税影响额 -424,892,038.21 -428,930,649.92 合计 1,454,361,048.82 1,473,306,862.53 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 44,220 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股份 股东性质 （全称） 量 (%) 量 状态 数量 武汉当代科技产业集团股 320,252,724 24.90 134,408,602 质押 294,548,602 境内非国 份有限公司 有法人 中国证券金融股份有限公 64,165,030 4.99 0无 未知 司 全国社保基金一一八组合 57,500,253 4.47 0无 未知 中央汇金资产管理有限责 42,592,300 3.31 0无 未知 任公司 汇添富基金－工商银行－ 汇添富－优势医药企业定 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 增计划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－ 汇添富－优势医药企业定 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 增计划1号资产管理计划 中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 30,478,523 2.37 0无 未知 －005L－CT001沪 香港中央结算有限公司 18,730,398 1.46 0无 未知 兴业全球基金－上海银行 －兴全定增45号特定多客 17,921,146 1.39 17,921,146无 未知 户资产管理计划 兴全睿众资产－兴业银行 －兴全睿众人福医药分级 16,235,577 1.26 0无 未知 特定多客户资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 185,844,122 人民币普通股 185,844,122 中国证券金融股份有限公司 64,165,030 人民币普通股 64,165,030 全国社保基金一一八组合 57,500,253 人民币普通股 57,500,253 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 30,478,523 人民币普通股 30,478,523 通保险产品－005L－CT001沪 香港中央结算有限公司 18,730,398 人民币普通股 18,730,398 兴全睿众资产－兴业银行－兴全睿众人 16,235,577 人民币普通股 16,235,577 福医药分级特定多客户资产管理计划 武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022 东方证券股份有限公司 12,290,699 人民币普通股 12,290,699 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水 10,765,533 人民币普通股 10,765,533 泉精选1期 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，“汇添富基金－工商银行－汇 添富－优势医药企业定增计划2号资产管理计划”与“汇 添富基金－宁波银行－汇添富－优势医药企业定增计 划1号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公 司所管理； 2、本公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因 说明 货币资金 4,563,521,833.83 3,209,100,860.64 42.21% （1） 应收票据 440,089,651.83 313,980,457.69 40.16% （2） 存货 3,025,495,681.54 2,196,990,153.14 37.71% （3） 长期股权投资 2,779,006,527.19 1,341,740,191.78 107.12% （4） 在建工程 917,903,861.15 470,253,237.10 95.19% （5） 工程物资 123,585,073.02 57,865,731.72 113.57% （6） 无形资产 2,871,647,394.04 1,725,249,137.11 66.45% （7） 开发支出 194,160,614.54 114,147,916.89 70.10% （8） 商誉 6,351,587,659.30 4,497,324,284.20 41.23% （9） 递延所得税资产 75,186,359.63 38,448,408.33 95.55% （10） 其他非流动资产 1,268,890,449.70 962,042,385.89 31.90% （11） 短期借款 4,971,554,964.46 3,227,831,108.62 54.02% （12） 应付职工薪酬 24,562,497.21 38,603,597.97 -36.37% （13） 应交税费 559,087,412.48 262,942,750.76 112.63% （14） 应付股利 45,748,279.98 629,792.66 7,164.02% （15） 其他应付款 1,207,550,035.69 742,594,473.96 62.61% （16） 一年内到期的非流动负债 154,601,100.00 666,257,150.00 -76.80% （17） 其他流动负债 4,000,000,000.00 2,200,000,000.00 81.82% （18） 长期借款 4,620,791,851.95 2,991,492,410.65 54.46% （19） 长期应付款 39,964,769.48 20,865,453.47 91.54% （20） 递延所得税负债 3,202,325.13 2,460,773.54 30.13% （21） 其他权益工具 1,994,000,000.00 1,495,500,000.00 33.33% （22） 其他综合收益 -38,515,231.74 -63,878,228.19 39.71% （23） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因 （1-9月） 告期末（1-9月） 说明 税金及附加 92,951,749.10 54,867,816.91 69.41% （24） 销售费用 1,813,190,391.08 1,294,511,139.50 40.07% （25） 财务费用 364,683,875.88 254,820,364.67 43.11% （26） 投资收益 1,911,567,051.83 246,756,556.74 674.68% （27） 营业外支出 36,403,848.51 13,022,751.00 179.54% （28） 所得税费用 651,042,865.62 205,888,747.85 216.21% （29） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报 增减幅度 原因 （1-9月） 告期末（1-9月） 说明 经营活动产生的现金流量净额 4,392,195.31 337,813,944.12 -98.70% （30） （1）货币资金期末余额较期初余额增长42.21%，主要系报告期内公司以3.518亿美元的价格转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权所致； （2）应收票据期末余额较期初余额增长40.16%，主要系报告期内公司加强销售体系建设，医药主业经营规模与营业收入稳步提升，以及下属子公司收到的银行承兑汇票增加所致； （3）存货期末余额较期初余额增长37.71%，主要系报告期内公司收购AnsellLtd. 下属全球两性健康业务、子公司四川人福医药有限公司收购多家商业公司，合并报表范围增加所致； （4）长期股权投资期末余额较期初余额增长107.12%，主要系报告期内公司出资9,856万美元持有AGIC-HUMANWELLBLUERIDGE(US)LIMITED24.36%股权，以及出资3.9亿元持有中煤科工金融租赁股份有限公司39.80%股权所致； （5）在建工程期末余额较期初余额增长95.19%，主要系报告期内公司深入推进重大工程项目所致，其中钟祥市人民医院新院区建设项目新增投入1.85亿元，人福埃塞建厂项目新增投入0.56亿元； （6）工程物资期末余额较期初余额增长113.57%，主要系报告期内子公司宜昌人福药业有限责任公司的出口基地研发项目以及冻干粉针项目投入专用设备所致； （7）无形资产期末余额较期初余额增长66.45%，主要系报告期内公司收购AnsellLtd.下属全球两性健康业务，合并报表范围增加所致； （8）开发支出期末余额较期初余额增长70.10%，主要系资本化的研发支出持续增加以及合并报表范围增加所致； （9）商誉期末余额较期初余额增长41.23%，主要系报告期内公司收购AnsellLtd. 下属全球两性健康业务，合并报表范围增加所致； （10）递延所得税资产期末余额较期初余额增长95.55%，主要系报告期内公司因收到与资产相关的政府补助，于当期计提企业所得税而确认的可抵扣暂时性差异，根据企业会计准则的规定在“递延所得税”科目核算，以及合并报表范围增加所致； （11）其他非流动资产期末余额较期初余额增长31.90%，主要系报告期内公司预付2.68亿元土地款所致； （12）短期借款期末余额较期初余额增长54.02%，主要系报告期内公司经营规模与利润稳步提升，为满足日常经营所需增加流动资金借款所致； （13）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少36.37%，主要系报告期内公司支付上期按照权责发生制预提的职工薪酬所致； （14）应交税费期末余额较期初余额增长112.6