2011年江苏康缘药业股份有限公司一季报

股票简称：康缘药业 股票代码：600557 江苏康缘药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 二〇一一 年 四 月 二十一 日  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示................................................................. 2 §2 公司基本情况............................................................. 2 §3 重要事项................................................................. 3 §4 附录..................................................................... 7 1  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 肖 伟 主管会计工作负责人姓名 陈友龙 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 焦晓杉 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）焦晓 杉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,133,034,241.07 1,987,481,196.13 7.32 所有者权益（或股东权益）(元) 1,252,829,922.53 1,209,173,803.04 3.61 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.01 2.91 3.44 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,310,205.56 -117.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 -116.67 本报告期比 报告期 年初至报告期期末 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 43,672,864.11 43,672,864.11 6.75 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 10.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.10 0.10 0.00 股) 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 10.00 加权平均净资产收益率（%） 3.55 3.55 减少 0.20 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.31 3.31 减少 0.36 个百分点 益率（%） 2  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项 目 金 额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,856,833.35 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,608.59 所得税影响额 -603,578.80 少数股东权益影响额（税后） -376,835.60 合 计 2,897,027.54 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 35,054 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股东名称（全称） 种 类 条件流通股的数量 连云港康贝尔医疗器械有限公司 22,132,338 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 13,000,000 人民币普通股 肖伟 11,808,082 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 10,403,778 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 9,122,422 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券 8,265,515 人民币普通股 投资基金 中国银行－招商先锋证券投资基金 6,459,769 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,813,148 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证 5,595,561 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种:人民币 项 目 2011-3-31 2010-12-31 增减额 增减比例（%） 应收票据 157,080,572.38 259,445,585.48 -102,365,013.10 -39.46 应收账款 596,513,558.37 457,703,102.01 138,810,456.36 30.33 应付票据 41,747,560.00 25,000,000.00 16,747,560.00 66.99 应交税费 42,030,450.26 28,849,214.47 13,181,235.79 45.69 3  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告 应付利息 920,810.33 707,545.90 213,264.43 30.14 长期借款 78,000,000.00 58,000,000.00 20,000,000.00 34.48 （1）应收票据：主要系报告期公司上年度收到的银行承兑汇票到期托收到帐所致。 （2）应收账款：主要系报告期公司加大市场推广力度，适当放宽经销商回款周期及销 售收入增加所致。 （3）应付票据：主要系报告期公司通过票据支付采购款增加所致。 （4）应交税费：主要系报告期公司销售收入增长，实现的应交增值税相应增加所致。 （5）应付利息：主要系报告期公司银行借款增加，银行借款利息相应增加所致。 （6）长期借款：主要系报告期子公司增加项目贷款所致。 3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅动变动的原因分析 单位：元 币种:人民币 项 目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减额 增减比例（%） 营业成本 105,792,163.55 64,588,083.06 41,204,080.49 63.80 财务费用 8,538,186.65 2,519,605.58 6,018,581.07 238.87 资产减值损失 325,818.02 186,895.99 138,922.03 74.33 投资收益 0 297,432.18 -297,432.18 -100.00 营业外收入 3,936,665.19 981,217.27 2,955,447.92 301.20 营业外支出 59,223.25 375.00 58,848.25 15692.87 （1）营业成本：主要系报告期公司销售收入同比增加及本期合并范围增加江苏南星药 业有限责任公司（简称：南星药业）所致。 （2）财务费用：主要系报告期公司票据贴现支出增加所致。 （3）资产减值损失：主要系报告期公司按会计政策计提的减值增加所致。 （4）投资收益：主要系相对于去年同期，南星药业已从公司参股子公司变为控股子公 司，公司对南星药业的核算由权益法变为成本法，将其纳入合并范围所致。 （5）营业外收入：主要系报告期公司收到政府补助所致。 （6）营业外支出：主要系报告期公司处置固定资产损失增加所致。 3.1.3 报告期，公司现金流量表项目大幅动变动的原因分析 单位：元 币种:人民币 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -4,310,205.56 25,152,372.91 -29,462,578.47 -117.14 筹资活动产生的现金流量净额 74,651,588.77 18,499,657.50 56,151,931.27 303.53 （1）经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司加大市场开拓力度所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司银行借款同比增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 4  江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2011 年第一季度报告 3.2.1 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 年初至报 已累计使用 尚未使用 募集年份 募集方式 募集资金总额 告期投资额 募集资金总额 募集资金总额 2008 增发 282,456,989.24 0 220,544,819.63 61,912,169.61 合计 / 282,456,989.24 0 220,544,819.63 61,912,169.61 募集资金总体使用情况说明 截止 2011 年 3 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为：61,912,169.61 元。该 项资金占全部前次募集资金总额的 21.92%，分别存放于中国银行连云港分行银行（账号： 07321718094001）和华夏银行水西门分行（账号：4148200001819400000135）两个募集资金 项目专用账户内。该项资金尚未使用的原因为：募集资金部分项目尚在建设期，募集资金尚 未使用完毕。 3.2.2 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否变 募集资金拟 募集资金实 承诺项目名称 合计划 项目进度 产生收益情况 更项目 投入金额 际投入金额 进度 现代中药注射剂生产线技 报告期内产生的收 否 15188.00 16056.65 否 已竣工 术改造项目 益为 1507.34 万元 散结镇痛胶囊产业化项目