2011年中珠医疗控股股份有限公司三季报

中珠控股股份有限公司 600568 2011 年第三季度报告 （全文） 600568 中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5 1 600568 中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 叶继革 主管会计工作负责人姓名 罗淑 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李剑 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 2,416,904,213.54 2,124,524,706.09 13.76 所有者权益（或股东权益）(元) 918,753,801.21 742,770,737.42 23.69 归属于上市公司股东的每股净资产 5.52 4.38 26.03 （元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -48,526,958.54 2.00 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 2.00 （元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 （7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 177,667,034.48 189,884,650.24 236.04 基本每股收益（元/股） 1.07 1.14 234.37 扣除非经常性损益后的基本每股收 1.067 1.141 244.19 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 1.07 1.14 234.37 加权平均净资产收益率（%） 21 23 增加 14 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 21 23 增加 14 个百分点 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,219.16 合计 -146,219.16 2 600568 中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,294 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新 163 2,253,201 人民币普通股 号资金信托合同 中融国际信托有限公司－融裕 27 号 1,845,403 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－ 1,255,300 人民币普通股 新股信贷资产 A24 付方贤 1,000,000 人民币普通股 舒玲琍 897,414 人民币普通股 张进友 879,300 人民币普通股 郭燕明 873,200 人民币普通股 黎伟坚 860,054 人民币普通股 黄影娴 799,260 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减原因说明 应收票据 8,918,766.06 2,106,572.14 323.38% 主要系营业收入增加致应收票据增加 预付款项 414,948,167.96 678,982,365.76 -38.89% 主要系部分房地产项目预付帐款转至开发成本 其他应收款 130,499,949.13 48,531,555.63 168.90% 主要系往来款项未进行结算 存货 1,229,833,590.04 780,262,466.52 57.62% 主要系房地产项目开发所致 长期待摊费用 1,967,297.21 1,130,064.81 74.09% 主要系待摊销装修费用增加所致 短期借款 244,900,000.00 187,500,000.00 30.61% 主要系经营性银行借款增加所致 应付票据 120,417,000.00 172,250,000.00 -30.09% 主要系部分应付票据已到期结算 预收款项 410,313,472.81 156,137,150.92 162.79% 主要系房地产项目销售所致 其他应付款 93,261,719.48 286,545,694.93 -67.45% 主要系部分往来款项已结算所致 二、损益表 年初至报告期期 上年年初至报告期 项目 增减比例 原因说明 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） 营业税金及 9,374,051.16 15,594,917.59 -39.89% 收入同比下降致使相应税费减少 附加 财务费用 12,041,624.91 7,844,034.89 53.51% 银行贷款同比有所增加致使财务费用增加 投资收益 188,159,668.20 1,875,935.62 9930.18% 本期确认北京世纪中珠股权转让收益所致 营业外收入 413,661.27 3,455,825.84 -88.03% 去年同期子公司获当地政府财政补贴所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 600568 中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股份在获得 上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺 期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份 公司、股东及实 股改承诺 总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 际控制人严格遵 百分之十。2009 年 8 月 10 日，珠海中珠股份有限公司，西安东盛集 守承诺事项。 团有限公司所持中珠控股的股份限售期满全部解除限售，截至目前 均暂未办理限售股份上市流通。 收购报告书或权 权益变动报告书中，中珠股份承诺：在上市公司中所拥有的权益及 公司、股东及实 益变动报告书中 权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购 际控制人严格遵 所作承诺 报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。 守承诺事项。 在资产重组报告书中，中珠股份承诺：上市公司 2009 年、2010 年和 2011 年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低 于净利润预测数 14,584.49 万元、16，696.84 万元和 8，614.11 万 公司、股东及实 资产置换时所作 元。否则：1.中珠股份将在上市公司公告 2009 年年度年报之日起的 际控制人严格遵 承诺 三个月内以现金补足 2009 年应实现的差额；2.在此基础上，若上市 守承诺事项。 公司 2009 年实际利润数或 2009 年、2010 年和 2011 年三年汇总的实 际利润数没有达到预测利润数，且中珠股份在约定期限内未能全额 现金补足，则中珠股份将向上市公司全部其他股东赠送送股。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司利润分配政策为： 1)、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。 2)、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司 分配现金股利须满足以下条件： （1)、分配当期实现盈利； （2)、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损。 公司连续两个会计年度满足上述条件时必须至少进行一次现金股利分配，公司每次以现金方式分配的 利润不得低于当期实现的可分配利润的 10%。 若公司在符合分配现金股利条件的年份未进行现金利润分配，公司董事会应在定期报告中说明不进行 分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。 3)、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独 立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向 原有股东配售股份。 4)、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资 金。 2、本报告期内无现金分红实施情况。 中珠控股股份有限公司 法定代表人:叶继革 2011 年 10 月 28 日 4 600568 中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 205,230,232.97 191,954,068.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,488,003.99 998,003.99 应收票据 8,918,766.06 2,106,572.14 应收账款 97,990,936.41 77,650,634.34 预付款项 414,948,167.96 678,982,365.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 130,499,949.13 48,531,555.63 买入返售金融资产 存货 1,229,833,590.04 780,262,466.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,088,909,646.56 1,780,485,666.66 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 121,591,493.33 133,854,982.13 投资性房地产 固定资产 151,002,074.85 150,553,480.16 在建工程 40,808,558.31 45,501,507.89 工程物资 固定资产清