2021年烟台正海生物科技股份有限公司三季报

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2021-065 烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 100,045,664.37 22.42% 301,023,977.33 39.26% 归属于上市公司股东的 45,354,967.01 12.50% 126,443,850.10 32.64% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 44,177,650.32 18.71% 123,286,141.57 38.48% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 135,962,224.89 62.53% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.38 11.76% 1.05 32.91% 稀释每股收益（元/股） 0.38 11.76% 1.05 32.91% 加权平均净资产收益率 6.30% -0.38% 18.15% 3.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 883,076,363.11 805,539,145.17 9.63% 归属于上市公司股东的 743,162,252.30 646,718,402.20 14.91% 所有者权益（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 120,000,000 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3780 1.0537 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -7,250.73 -25,944.85 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,466,578.95 3,740,892.54 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,701.29 234,868.00 减：所得税影响额 451,712.82 792,107.16 合计 1,177,316.69 3,157,708.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表科目 科目 期末余额（元） 年初余额（元） 同比增减 变动原因 货币资金 78,180,203.15 193,258,744.17 -59.55% 主要系本期购买银行理财本金 增加，银行存款余额减少所致 主要系本期购买银行理财本金 交易性金融资产 441,600,464.92 251,553,168.87 75.55% 增加，交易性金融资产金额增加 所致 预付款项 4,971,954.06 3,154,423.90 57.62% 主要系本期支付试验费预付款 增加所致 其他应收款 1,170,799.61 868,298.76 34.84% 主要系业务量增加，个人往来借 款金额增加所致 固定资产 217,824,674.62 67,933,357.67 220.64% 主要系本期新厂区项目转资金 额增加所致 在建工程 4,387,794.10 166,106,398.28 -97.36% 主要系本期新厂区项目转资金 额增加，在建工程金额减少所致 其他非流动资产 4,312,838.03 785,327.00 449.18% 主要系本期资产类预付款增加 所致 主要系本期兑现承兑汇票金额 应付票据 8,277,624.98 26,373,413.37 -68.61% 大于开具承兑金额，使得应付票 据余额减少 应付职工薪酬 14,052,897.06 10,571,338.01 32.93% 主要系本期预提薪酬费用增加 所致 应交税费 6,470,469.16 2,469,092.78 162.06% 主要系本期业绩向好，应交所得 税金额增加所致 未分配利润 349,054,436.76 252,610,586.66 38.18% 主要系本报告期净利润增加所 致 利润表科目 科目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增减 变动原因 营业收入 301,023,977.33 216,160,955.29 39.26% 主要系本期业务量增加，业绩 向好所致 一方面系业务量增加，另一方 营业成本 29,852,869.62 15,801,070.20 88.93% 面系新厂区投入使用，相关固 定成本、费用增加所致 一方面系本期业务量增加，相 税金及附加 2,918,853.71 1,528,090.54 91.01% 关税金增加，另一方面系房屋 建筑物转资，房产原值增加， 使得房产税增加所致 销售费用 93,926,356.77 69,886,868.43 34.40% 主要系本期市场开拓力度加 大，市场费用支出增加所致 管理费用 20,686,304.01 13,580,770.32 52.32% 主要系新厂区投入使用，相关 固定成本、费用增加所致 财务费用 -1,526,439.65 -2,942,763.45 -48.13% 主要系本期利息收入减少所致 根据新金融工具准则，分类为 投资收益 - 5,060,708.00 / 以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产，调整在公 允价值变动收益列报 根据新金融工具准则，分类为 以公允价值计量且变动计入当 公允价值变动收益 9,794,718.18 - / 期损益的金融资产，在公允价 值变动收益列报，金额同比增 加主要系购买理财产品本金增 加所致 信用减值损失 -110,715.50 -445,494.86 -75.15% 主要系本期计提坏账损失减少 所致 营业外收入 1,328,391.67 4,167,254.10 -68.12% 主要系本期收到政府补助资金 减少所致 营业外支出 134,947.95 222,243.93 -39.28% 主要系本期非流动资产处置减 少所致 现金流量表科目 科目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的 307,666,643.72 220,617,625.89 39.46% 主要系本期业务量增加，收到 现金 货款增加所致 购买商品、接受劳务支付的 14,540,476.44 9,582,926.12 51.73% 主要系本期业务量增加，购买 现金 货物支付货款增加所致 支付给职工以及为职工支 57,684,743.68 43,254,718.18 33.36% 主要系本期支付的薪酬增加所 付的现金 致 分配股利、利润或偿付利息 30,000,000.00 60,000,000.00 -50.00% 主要系本期支付现金股利减少 支付的现金 所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,986 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 秘波海 境内自然人 37.53% 45,030,000 0 质押 17,000,000 Longwood Biotechnologies 境外法人 8.27% 9,927,983 0 Inc. 嘉兴正海创业投资合伙企业 境内非国有法人 2.38% 2,851,000 0 （有限合伙） 河南伊洛投资管理有限公司 －淳泰 1 号伊洛私募证券投 其他 1.86% 2,231,600 0 资基金 华夏人寿保险股份有限公司 其他 1.60% 1,922,800 0 －自有资金 中国工商银行股份有限公司 －交银施罗德优势行业灵活 其他 0.77% 924,919 0 配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 －交银施罗德阿尔法核心混 其他 0.71% 849,650 0 合型证券投资基金 #纪翔 境内自然人 0.58% 696,000 0 深圳市浚灏商贸有限公司 境内非国有法人 0.54% 644,162 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.46% 551,071 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 秘波海 45,030,000 人民币普通股 45,030,000