2021年烟台正海生物科技股份有限公司一季报

烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-034 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人赵丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 102,127,623.07 44,860,703.22 44,860,703.22 127.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,992,642.82 19,416,032.60 19,416,032.60 126.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 42,841,872.91 17,330,394.54 17,330,394.54 147.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,341,358.62 12,871,469.97 12,871,469.97 190.11% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.24 0.16 131.25% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.24 0.16 131.25% 加权平均净资产收益率 6.58% 3.25% 3.25% 3.33% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 836,830,716.89 805,539,145.17 805,539,145.17 3.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 690,557,041.14 646,718,402.20 646,718,402.20 6.78% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 120,000,000 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3666 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,862.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,314,313.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,308.76 减：所得税影响额 193,990.47 合计 1,150,769.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 15,762 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秘波海 境内自然人 37.53% 45,030,000 0 质押 17,000,000 Longwood Biotechnologies Inc. 境外法人 9.27% 11,127,944 0 嘉兴正海创业投资合伙企业 境内非国有法人 3.38% 4,050,000 0 （有限合伙） 河南伊洛投资管理有限公司－淳 其他 泰 1 号伊洛私募证券投资基金 1.86% 2,231,600 0 海通证券股份有限公司 国有法人 1.50% 1,805,737 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.19% 1,427,101 0 工银资管（全球）有限公司－客户 境外法人 资金（交易所） 1.13% 1,350,000 0 #孙宗兵 境内自然人 0.71% 848,737 0 #中泰证券股份有限公司转融通担 境内非国有法人 保证券明细账户 0.63% 761,953 0 #纪翔 境内自然人 0.58% 696,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 秘波海 45,030,000 人民币普通股 45,030,000 Longwood Biotechnologies Inc. 11,127,944 人民币普通股 11,127,944 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙） 4,050,000 人民币普通股 4,050,000 河南伊洛投资管理有限公司－淳泰 1 号伊洛私募证券 人民币普通股 投资基金 2,231,600 2,231,600 海通证券股份有限公司 1,805,737 人民币普通股 1,805,737 香港中央结算有限公司 1,427,101 人民币普通股 1,427,101 工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所） 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 #孙宗兵 848,737 人民币普通股 848,737 #中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 761,953 人民币普通股 761,953 #纪翔 696,000 人民币普通股 696,000 前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之中，秘波海为嘉兴正海创业投资合 上述股东关联关系或一致行动的说明 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售 流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东孙宗宾通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 848,737 股，实际合计持有 848,737 股。公司股东 中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过普通证券账户持有 0 股，通 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 761,953 股，实际合计持 有 761,953 股。公司股东纪翔通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 696,000 股，实际合计持有 696,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 资产负债表项目 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 同比增减 变动原因 货币资金 252,144,969.65 193,258,744.17 30.47% 主要系本报告期收回的理财产品本金增加所致 应收票据 2,728,269.28 1,399,961.24 94.88% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致 固定资产 225,557,935.67 67,933,357.67 232.03% 主要系本报告期新厂区建设项目转为固定资产所致 在建工程 6,550,911.10 166,106,398.28 -96.06% 主要系本报告期新厂区建设项目从此项目转出所致 其他非流动资产 1,557,747.30 785,327.00 98.36% 主要系本报告期资产类预付款增加所致 应付票据 15,959,931.64 26,373,413.37 -39.48% 主要系本报告期开立银行承兑汇票减少所致 应交税费 7,397,651.55 2,469,092.78 199.61% 主要系本报告期应交所得税增加所致 2、利润表项目 项目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增减 变动原因 营业收入 102,127,623.07 44,860,703.22 127.65% 主要系本报告期业绩向好所致 营业成本 8,593,138.80 2,523,433.80 240.53% 主要系本报告期销量增加所致 销售费用 32,891,040.36 17,065,062.20 92.74% 主要系本报告期业绩向好，业务量增加所致 管理费用 5,856,109.16 3,467,229.23 68.90% 主要系本报告期新厂区折旧、能源消耗增加所致 研发费用 6,551,286.68 4,353,701.48 50.48% 主要系本报告期试验、临床、材料费用增加所致 财务费用 -625,416.27 -300,675.71 108.00% 主要系本报告期利息收入增加所致 根据新金融工具准则，分类为以公允价值计量且变动 投资收益 - 3,147,894.12 -100.00% 计入当期损益的金融资产，调整在公允价值变动收益 列报 根据新金融工具准则，分类为以公允价值计量且变动 公允价值变动收益 2,824,034.67 - / 计入当期损益的金融资产，调整在公允价值变动收益 列报 其他收益 1,314,313.79 241,152.12 445.01% 主要系本报告期结转递延收益增加所致 营业外收入 44,308.76 2,214,596.02 -98.00% 主要系本报告期收到的政府补助减少所致 营业外支出 13,862.17 3,434.66 303.60% 主要系本报告期非流动资产处置增加所致 所得税费用 7,965,116.95 3,455,350.48 130.52% 主要系本报告期业绩向好，利润总额增加所致 3、现金流量表项目 项目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务 主要系本报告期回款额增加所致 收到的现金 93,020,304.81 52,439,815.95 77.38% 购买商品、接受劳务 主要系本报告期购买商品支付款项增加所致 支付的现金 2,691,164.33 1,949,771.14 38.02% 支付的其他与经营 主要系本报告期支付与经营活动相关的费用增加所致 活动有关的现金 29,219,701.15 18,511,694.73 57.84% 收回投资所收到的 主要系本报告期收到的理财产品本金增加所致 现金 292,000,000.00 170,560,000.00 71.20% 投资所支付的现金 272,000,000.00 84,200,000.00 223.04% 主要系本报告支付的理财产品本金增加所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 正海生物立足于再生医学，以提供修复和重建人体组织的再生医学产品、改善生命质量为目标，以开 发具有创新性产品和解决临床需要为己任，十八年来以“立己达人”之心稳健前行。公司已经上市了软组织 修复材料和硬组织修复材料两大系列产品：口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片和皮肤修复膜属于软组 织修复系列产品，骨修复材料属于硬组织修复系列产品。 2021年第一季度，随着国内新冠肺炎疫情已得到有效控制，口腔、神经外科等科室在2020年积压的手 术需求得以释放，手术量得到进一步恢复；同时，公司通过不断提升营销管理水平、持续推动市场开拓和 学术建设活动，使第一季度的经营业绩较去年同期实现了较大增长。报告期内，公司实现营业收入10,212.