2022年烟台正海生物科技股份有限公司一季报

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2022-018 烟台正海生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 117,732,128.60 102,127,623.07 15.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,019,970.53 43,992,642.82 25.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 54,644,051.59 42,841,872.91 27.55% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,628,035.53 37,341,358.62 73.07% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.37 24.32% 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.37 24.32% 加权平均净资产收益率 6.77% 6.58% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 991,557,795.35 928,920,991.12 6.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 840,290,957.12 785,270,986.59 7.01% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,023.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 436,873.75 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,412.00 减：所得税影响额 66,343.64 合计 375,918.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表科目 科目 期末余额（元） 期初余额（元） 同年初比增减 变动原因 货币资金 177,612,306.34 126,487,262.49 40.42% 主要系公司经营业绩良好，资金积累持续增加， 从而使得银行存款余额同比增加所致 其他应收款 1,282,330.94 738,893.11 73.55% 主要系业务量增加，业务人员借款金额增加所致 其他流动资产 213,647.79 7,702,235.06 -97.23% 主要系本期收到退税款，从而减少了其他流动资 产所致 在建工程 5,746,305.71 4,350,545.85 32.08% 主要系本期公司正在推进新厂区扩建，使得在建 工程发生额较年初增加所致 其他非流动资产 7,916,348.90 4,383,456.66 80.60% 主要系本期公司正在推进新厂区扩建，资产类预 付款较年初增加所致 应交税费 9,635,701.26 2,992,257.78 222.02% 主要系本期应交所得税较期初增加所致 其他流动负债 894,930.41 596,997.26 49.91% 主要系本期预收货款对应增值税较期初增加所致 利润表科目 科目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增减 变动原因 营业成本 12,881,729.18 8,593,138.80 49.91% 一方面系业务量增加，另一方面系新厂区投入使 用，相关固定成本、费用增加所致 财务费用 -242,645.46 -625,416.27 -61.20% 主要系本期利息收入减少所致 其他收益 436,873.75 1,314,313.79 -66.76% 主要系本期由递延收益结转到其他收益的金额 减少所致 公允价值变动收益 3,990,622.51 2,824,034.67 41.31% 主要系本期计提理财产品收益增加所致 信用减值损失 -30,226.72 -95,245.01 -68.26% 主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致 营业外收入 13,412.00 44,308.76 -69.73% 主要系本期罚款收入减少所致 营业外支出 8,028.17 13,862.17 -42.09% 主要系本期非流动资产处置减少所致 现金流量表科目 科目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增减 变动原因 购买商品、接受劳务支付的 8,199,637.22 2,691,164.33 204.69% 主要系本期业务量增加，支付货款增加所致 现金 支付的各项税费 -1,005,140.42 6,559,814.19 -115.32% 主要系本期收到增值税退税款及享受国家缓税 政策，使得本期支付的各项税费减少所致 收回投资收到的现金 418,000,000 292,000,000 43.15% 主要系本期理财产品到期收回本金增加所致 取得投资收益收到的现金 6,698,310.68 2,638,274.68 153.89% 主要系本期理财产品到期收到的理财收益增加 所致 购建固定资产、无形资产和 13,559,286.37 19,896,360.64 -31.85% 主要系本期支付工程款等金额比去年同期减少 其他长期资产支付的现金 所致 投资支付的现金 428,000,000 272,000,000 57.35% 主要系本期购买理财产品支付本金增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,087 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 秘波海 境内自然人 37.53% 45,030,000 0 质押 17,000,000 Longwood Biotechnologies Inc. 境外法人 8.27% 9,927,983 0 中国银行股份有限公司－华夏行 其他 3.54% 4,244,270 0 业景气混合型证券投资基金 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限 境内非国有 2.38% 2,850,000 0 合伙） 法人 大家人寿保险股份有限公司－万 其他 1.69% 2,025,364 0 能产品 华夏人寿保险股份有限公司－自 其他 1.60% 1,922,800 0 有资金 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 1,292,625 0 #纪翔 境内自然人 0.58% 696,000 0 华夏基金－信泰人寿保险股份有 限公司－分红产品－华夏基金－ 其他 0.57% 680,451 0 信泰人寿 1 号单一资产管理计划 深圳市浚灏商贸有限公司 境内非国有 0.54% 644,162 0 法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 秘波海 45,030,000 人民币普通股 45,030,000 Longwood Biotechnologies Inc. 9,927,983 人民币普通股 9,927,983 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证 4,244,270 人民币普通股 4,244,270 券投资基金 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙） 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 2,025,364 人民币普通股 2,025,364 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 1,922,800 人民币普通股 1,922,800 香港中央结算有限公司 1,292,625 人民币普通股 1,292,625 #纪翔 696,000 人民币普通股 696,000 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产 680,451 人民币普通股 680,451 品－华夏基金－信泰人寿 1 号单一资产管理计划 深圳市浚灏商贸有限公司 644,162 人民币普通股 644,162 前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之中，秘波海为嘉兴正海创业 上述股东关联关系或一致行动的说明 投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他 前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和 其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东纪翔通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限 有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 696,000 股，实际合计持有 696,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2022年2月18日，公司发布《关于公司取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2022-002），公司产品自酸蚀粘接剂已收到国家药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，该产品适用于光固化复合树脂与牙釉质、牙本质的粘接，未来将进一步丰富公司口腔领域的产品线，巩固和扩大公司的竞争优势。 2022年3月1日，公司发布《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008），公司于2022年2月28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司拟定2021年度利润分配预案：以2021年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.80元（含税），共派发现金红利人民币105,600,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后总股本为180,000,000 股，该事项尚需经过公司2021年年度股东大会审议。 2022年3月1日，公司发布《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-010），公司于2022年2月28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在使用自有资金进行现金管理额度不超过人民币50,000万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。本次增加后，公司使用自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币60,000万元。该事项尚需经过公司2021年年度股东大会审议。 2022年3月21日，公司发布《关于变更医疗器械生产许可证的公告》（公告编号：2022-014），因公司 取得了新产品“自酸蚀粘接剂”的《医疗器械注册证》，根据生产经营需要，公司完成了《医疗器械生产许可证》的变更工作，本次变更主要是生产许可范围的变更，在原有基础上增加了“Ⅲ类：17-05 口腔充填修复材料”，并在附件《医疗器械生产产品登记表》的生产产品列表中增加一项新的产品“自酸蚀粘接剂”。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 177,612,306.34 126,487,262.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 452,474,317.44 445,182,005.61 衍生金融资产 应收票据 1,660,902.40 1,718,004.68 应收账款 50,156,634.47 45,078,600.36 应收款项融资 预付款项 3,125,191.97 2,495,339.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,282,330.94 738,893.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 37,089,967.22 33,977,909.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产