2020年烟台正海生物科技股份有限公司一季报

烟台正海生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-023 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人赵丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 44,860,703.22 61,416,170.76 -26.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,416,032.60 27,047,709.32 -28.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,330,394.54 26,499,864.43 -34.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,871,469.97 25,100,349.90 -48.72% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.34 -29.41% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.34 -29.41% 加权平均净资产收益率 3.25% 4.99% -1.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 748,016,015.71 720,448,486.48 3.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 607,800,449.92 588,384,417.32 3.30% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,434.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 241,152.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,214,596.02 减：所得税影响额 366,675.42 合计 2,085,638.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 12,343 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秘波海 境内自然人 42.53% 34,020,000 34,020,000 Longwood Biotechnologies 境外法人 10.75% 8,597,700 0 Inc. 嘉兴正海创业投 资合伙企业（有 境内非国有法人 3.38% 2,700,000 2,700,000 限合伙） 上海人寿保险股 份有限公司－万 其他 0.86% 684,598 0 能产品 1 蓝色经济区产业 投资基金（有限 境内非国有法人 0.75% 600,000 0 合伙） 中泰证券股份有 国有法人 限公司 0.63% 507,969 0 #高沛杰 境内自然人 0.57% 453,371 0 上海人寿保险股 份有限公司－分 其他 0.50% 400,000 0 红 2 #海中起 境内自然人 0.43% 342,653 0 上海人寿保险股 份有限公司－传 其他 0.38% 304,971 0 统产品 1 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 Longwood Biotechnologies Inc. 8,597,700 人民币普通股 8,597,700 上海人寿保险股份有限公司－万 人民币普通股 能产品 1 684,598 684,598 蓝色经济区产业投资基金（有限合 人民币普通股 伙） 600,000 600,000 中泰证券股份有限公司 507,969 人民币普通股 507,969 #高沛杰 453,371 人民币普通股 453,371 上海人寿保险股份有限公司－分 人民币普通股 红 2 400,000 400,000 #海中起 342,653 人民币普通股 342,653 上海人寿保险股份有限公司－传 人民币普通股 统产品 1 304,971 304,971 #史改敏 283,800 人民币普通股 283,800 上海徐星投资管理事务所（有限合 人民币普通股 伙） 220,000 220,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 说明 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东高沛杰通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 453,371 股，实际合计持有 453,371 股。公司股东海中起通过普 前 10 名股东参与融资融券业务股 通证券账户持有 42,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 东情况说明（如有） 有 300,653 股，实际合计持有 342,653 股。公司股东史改敏通过普通证券账户持有 0 股， 通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 283,800 股，实际合计持有 283,800 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 期末余额（元） 期初余额（元） 财务报表项目 增减情况 变动原因 年初至本期 上年同期 货币资金 161,567,623.84 77,703,462.94 107.93% 主要系本报告期收回的理财本金增加所致 应收票据 1,835,632.00 370,403.20 395.58% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致 预付账款 2,814,464.48 1,985,024.03 41.78% 主要系本报告期预付合同款项增加所致 其他应收款 710,674.16 1,110,838.81 -36.02% 主要系本报告期备用金减少所致 其他非流动资产 271,769.98 400,335.00 -32.11% 主要系本报告期资产类预付款减少所致 应付票据 29,660,055.56 22,264,664.12 33.22% 主要系本报告期开立银行承兑汇票增加所致 预收款项 19,980,651.65 11,539,557.18 73.15% 主要系本报告期预收的销货款增加所致 应付职工薪酬 8,983,744.69 14,612,514.67 -38.52% 主要系本报告期支付预提的年终奖所致 应交税费 2,827,861.67 4,526,485.97 -37.53% 主要系本报告期应交所得税减少所致 营业成本 2,523,433.80 3,780,097.33 -33.24% 主要系本报告期疫情影响，销量下降所致 其他收益 241,152.12 449,403.64 -46.34% 主要系本报告期结转递延收益减少所致 营业外收入 2,214,596.02 205,057.01 979.99% 主要系本报告期收到政府补助资金增加所致 营业外支出 3,434.66 11,845.02 -71.00% 主要系本报告期资产处置减少所致 收到的其他与经营 主要系本报告期收到政府补助资金增加所致 活动有关的现金 4,036,028.57 1,296,287.75 211.35% 收回投资收到的现 主要系本报告期购买理财产品本金列示在此项目，去年 金 170,560,000.00 0.00 \ 同期列示在收到的其他与投资活动有关的现金项目 取得投资收益收到 主要系本报告期购买的理财产品收益列示在此项目，去 的现金 2,385,445.85 0.00 \ 年同期列示在收到的其他与投资活动有关的现金项目 主要系本报告期收到的理财产品本金及收益分别列示 收到的其他与投资 在收到收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现 活动有关的现金 0.00 23,341,475.26 -100.00% 金，去年同期列示在此项目；同比减少系本报告期到期 收回的理财产品本金及收益减少所致 主要系本报告期购买理财产品本金列示在此项目，去年 投资所支付的现金 84,200,000.00 500,000.00 167.40 同期列示在支付的其他与投资活动有关的现金项目所 致 支付的其他与投资 主要系本报告期购买理财产品本金列示在投资所支付 活动有关的现金 0.00 81,000,000.00 -100.00% 的现金项目，去年同期列示在此项目所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 正海生物立足于再生医学，目前已经上市了口腔修复膜、生物膜、皮肤修复膜和骨修复材料等再生生物材料，覆盖了口腔相关科室、神经外科等领域。报告期内，公司积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，在全面保障员工安全防护的前提下，积极复工复产，保证了生产经营有序恢复并已全面实现常态化运行；疫情影响之下，医院和诊所等公司产品的消耗终端的手术量明显减少、学术推广现场开展受到极大影响，致使销量下滑、收入减少；为保证及时服务于客户，保证学术推广的连贯性和品牌影响的持续性，公司在行业内率先开展了“在线直播”课程，收到了较高的点击率和大量好评，同时也为公司积极开拓业务打开新思路。 报告期内，公司实现营业收入4486.07万元，同比减少26.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1941.60万元，同比减少28.22%。 报告期内，驱动业绩变化的主要因素及情况如下： 行业分类 项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 医疗器械 销售量（片/瓶） 36,010 78,644 -54.21% 受疫情影响，销量下降 医疗器械 生产量（片/瓶） 受疫情影响，预计需求减少 79,065 99,536 -20.57% 从而减少产量 医疗器械 库存量（片/瓶） 受疫情影响，销量下降，产 178,070 137,758 29.26% 品库存增加 展望 2020 年，公司将围绕“做再生医学领域领导者”的企业愿景，敏锐捕捉行业变化、力争主营业务稳定发展；坚持 “技术创新引领产业布局”的研发定位、持续推动关键阶段的项目进展；积极推动募集资金投资项目顺利进行、力争早日交付使用；合理筹划战略布局，主动担当、敢于作为。公司将继续秉承“合法合规经营，积极回报投资者”的价值理念，坚持稳健发展，以持续创新、敢于担当的企业精神不断寻求突破。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司前五大供应商采购额为 3,051,711.3 元，占报告期采购总额的比例为 64.16%；上年同期，公司前五大供应商采购额为 2,107,402.26 元，占报告期采购总额的比例为 64.34%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、成长性风险 公司产品口腔修复膜和生物膜均属于第三类植入性医疗器械，是公司业务收入的主要来源。两项产品的良好口碑和不断扩大的品牌影响力使其在临床应用上获得了越来越广泛的赞誉，公司在获得市场不断肯定和深感自身使命倍增的同时，也感受到了 2020 年将面对的压力与挑战：高值耗材不断深度参与我国医改的调整变化需要公司调整