2023年烟台正海生物科技股份有限公司一季报

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-031 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 上年同期 本报告期比上年同期 本报告期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 109,080,515.27 117,732,128.60 117,732,128.60 -7.35% 归属于上市公司股东 53,398,823.33 55,019,970.53 55,019,970.53 -2.95% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 53,161,551.03 54,644,051.59 54,644,051.59 -2.71% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 51,412,656.21 64,628,035.53 64,628,035.53 -20.45% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.30 0.46 0.31 -3.23% 股） 稀释每股收益（元/ 0.30 0.46 0.31 -3.23% 股） 加权平均净资产收益 5.99% 6.77% 6.77% -0.78% 率（%） 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,019,909,889.77 986,904,775.50 986,904,775.50 3.34% 归属于上市公司股东 918,506,614.98 865,107,791.65 865,107,791.65 6.17% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -6,304.14 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 284,340.00 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 1,108.02 支出 减：所得税影响额 41,871.58 合计 237,272.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表科目 科目 期末余额（元） 期初余额（元） 同比增减 变动原因 货币资金 200,356,949.21 82,494,532.07 142.87% 主要系理财赎回，银行存款 余额较年初增加所致 预付款项 5,178,421.35 2,896,626.89 78.77% 主要系本期支付试验费预付 款增加所致 其他应收款 1,962,229.90 1,490,528.87 31.65% 主要系业务量增加，个人往 来借款金额增加所致 主要系本期一期扩建项目转 在建工程 3,149,800.60 14,630,133.43 -78.47% 资，使得在建工程发生额较 年初降低所致 应付票据 9,120,543.34 25,149,569.28 -63.73% 主要系本期承兑汇票到期付 款所致 应交税费 15,359,578.95 9,620,859.61 59.65% 主要系本期应交所得税较期 初增加所致 其他流动负债 22,498.80 52,236.19 -56.93% 主要系本期预收货款对应增 值税较期初减少所致 利润表科目 科目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增减 变动原因 研发费用 11,822,835.70 7,565,929.03 56.26% 主要系公司进入临床阶段的 研发项目较多导致 财务费用 -331,404.65 -242,645.46 36.58% 主要系本期利息收入增加所 致 其他收益 284,340.00 436,873.75 -34.91% 主要系本期由递延收益结转 到其他收益的金额减少所致 主要系本期收到的理财收益 在投资收益科目列支，同期 投资收益 6,914,978.50 0.00 / 在公允价值变动收益里列 支，综合来看本期理财收益 回升，收益较同期增长较 大。 主要系本期列支的公允价值 变动收益为理财未到期的变 动收益，同期到期及未到期 公允价值变动收益 2,006,399.21 3,990,622.51 -49.72% 的理财收益均在公允价值变 动收益里列支。综合实际收 到的理财收益和公允价值变 动，本期较同期增长较大。 信用减值损失 -79,228.07 -30,226.72 162.11% 主要系本期计提的应收账款 坏账损失增加所致 营业外收入 1,540.02 13,412.00 -88.52% 主要系本期收到快递赔偿款 减少所致 现金流量表科目 科目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增减 变动原因 收到其他与经营活动 6,864,060.57 3,569,213.26 92.31% 主要系收到的保证金增加所 有关的现金 致 购买商品、接受劳务 3,441,000.76 8,199,637.22 -58.03% 主要系本期种植体采购减少 支付的现金 所致 主要系同期增值税退税款及 支付的各项税费 8,434,690.16 -1,005,140.42 -939.16% 享受国家缓税政策，使得本 期支付的各项税费同比增加 取得投资收益收到的 3,569,073.84 6,698,310.68 -46.72% 主要系本期理财产品到期收 现金 到的理财收益减少所致 购建固定资产、无形 主要系本期支付工程款等金 资产和其他长期资产 4,496,946.97 13,559,286.37 -66.83% 额比去年同期减少所致 支付的现金 投资活动产生的现金 83,072,126.87 -16,860,975.69 -592.69% 主要系理财到期赎回后，重 流量净额 新购买理财减少所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,615 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 秘波海 境内自然人 33.87% 60,961,500 0 质押 16,000,000 Longwood Biotechnolog 境外法人 7.67% 13,811,874 0 ies Inc. 嘉兴正海创业 境内非国有法 投资合伙企业 人 2.10% 3,775,000 0 （有限合伙） 华夏人寿保险 股份有限公司 其他 1.60% 2,884,200 0 －自有资金 全国社保基金 其他 1.17% 2,100,962 0 六零二组合 中国银行股份 有限公司－易 方达医疗保健 其他 1.09% 1,967,531 0 行业混合型证 券投资基金 香港中央结算 境外法人 1.02% 1,836,607 0 有限公司 中国建设银行 其他 0.86% 1,545,955 0 股份有限公司 －富国转型机 遇混合型证券 投资基金 友邦人寿保险 有限公司－分 其他 0.82% 1,471,925 0 红 中国农业银行 股份有限公司 －新华策略精 其他 0.80% 1,447,125 0 选股票型证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 秘波海 60,961,500 人民币普通股 60,961,500 Longwood Biotechnologies 13,811,874 人民币普通股 13,811,874 Inc. 嘉兴正海创业投资合伙企业（有 3,775,000 人民币普通股 3,775,000 限合伙） 华夏人寿保险股份有限公司－自 2,884,200 人民币普通股 2,884,200 有资金 全国社保基金六零二组合 2,100,962 人民币普通股 2,100,962 中国银行股份有限公司－易方达 医疗保健行业混合型证券投资基 1,967,531 人民币普通股 1,967,531 金 香港中央结算有限公司 1,836,607 人民币普通股 1,836,607 中国建设银行股份有限公司－富 1,545,955 人民币普通股 1,545,955 国转型机遇混合型证券投资基金 友邦人寿保险有限公司－分红 1,471,925 人民币普通股 1,471,925 中国农业银行股份有限公司－新 1,447,125 人民币普通股 1,447,125 华策略精选股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用