2019年烟台正海生物科技股份有限公司一季报

烟台正海生物科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-028 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人赵丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 61,416,170.76 47,179,561.64 30.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,047,709.32 21,882,922.72 23.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,499,864.43 21,537,048.54 23.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,100,349.90 18,977,094.93 32.27% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.27 25.93% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.27 25.93% 加权平均净资产收益率 4.99% 4.43% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 614,852,430.57 583,984,647.05 5.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 556,045,739.63 528,998,030.31 5.11% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,845.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 449,403.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,057.01 减：所得税影响额 94,770.74 合计 547,844.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 8,905东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秘波海 境内自然人 42.53% 34,020,000 34,020,000 Longwood Biotechnologies 境外法人 13.95% 11,162,698 Inc. 蓝色经济区产业 投资基金（有限境内非国有法人 3.75% 3,000,000 合伙） 嘉兴正海创业投 资合伙企业（有境内非国有法人 3.38% 2,700,000 2,700,000 限合伙） 北京鼎晖维鑫创 业投资中心（有境内非国有法人 1.46% 1,168,800 限合伙） 中国银河证券股国有法人 份有限公司 1.15% 920,000 北京鼎晖维森创 业投资中心（有境内非国有法人 1.02% 812,300 限合伙） 林纳新 境内自然人 0.75% 600,000 中信信托有限责 任公司－中信信 托锐进58期源乐其他 0.63% 501,100 晟投资集合资金 信托计划 邢映红 境内自然人 0.62% 495,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 LongwoodBiotechnologiesInc. 11,162,698人民币普通股 11,162,698 蓝色经济区产业投资基金（有限合 3,000,000人民币普通股 伙） 3,000,000 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限 1,168,800人民币普通股 合伙） 1,168,800 中国银河证券股份有限公司 920,000人民币普通股 920,000 北京鼎晖维森创业投资中心（有限 812,300人民币普通股 合伙） 812,300 林纳新 600,000人民币普通股 600,000 中信信托有限责任公司－中信信 托锐进58期源乐晟投资集合资金 501,100人民币普通股 501,100 信托计划 邢映红 495,000人民币普通股 495,000 上海人寿保险股份有限公司－万 432,100人民币普通股 能产品1 432,100 鹏华资产－兴业银行－鹏华资产 400,006人民币普通股 德传医疗资产管理计划 400,006 秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；北京鼎晖维鑫创业 上述股东关联关系或一致行动的 投资中心（有限合伙）和北京鼎晖维森创业投资中心（有限合伙）为受同一普通合伙人 说明 鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司管理的企业。除此之外公司未知其他前10名无限 售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东林纳新通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用 （如有） 交易担保证券账户持有600000股，实际合计持有600000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 财务报表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 同比增减 变动原因 年初至本期 上年同期 货币资金 82,642,683.81 132,246,862.34 -37.51%主要系报告期理财资金较年初增加所致 应收票据 700,000.00 -100.00%主要系报告期内应收票据到期托收所致 其他应收款 1,075,914.47 412,324.71 160.94%主要系报告期内业务增长而增加周转资金所 致 在建工程 18,921,868.84 6,314,585.28 199.65%主要系报告期内新厂区项目建设增加所致 其他非流动资产 1,360,641.00 961,041.00 41.58%主要系报告期内预付设备款增加所致 预收款项 14,128,259.28 9,248,948.50 52.76%主要系报告期内预收货款增加所致 应交税费 4,068,353.07 2,431,046.59 67.35%主要系报告期内应交所得税增加所致 营业收入 61,416,170.76 47,179,561.64 30.18%主要系报告期内业绩增加所致 销售费用 20,893,715.68 15,591,137.87 34.01%主要系报告期内市场开拓力度加大所致 管理费用 4,428,271.00 3,340,547.92 32.56%主要系报告期内人工费用增加所致 研发费用 4,078,356.96 2,893,469.56 40.95%主要系报告期内临床试验费增加所致 利息收入 313,548.50 231,427.83 35.48%主要系报告期内业绩增加所致 资产减值损失 -31,660.81 -100.00%主要系报告期内根据财政部发布的《企业会计 准则第22号-金融工具确认和计量》，将应收 账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损 失项目列报所致。 信用减值损失 100,655.86 主要系报告期内根据财政部发布的《企业会计 准则第23号-金融工具确认和计量》，将应收 账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损 失项目列报所致。 营业外收入 205,057.01 4,200.00 4782.31%主要系报告期收到开放创新发展引导资金所 致 营业外支出 11,845.02 85,061.99 -86.07%主要系报告期资产处置减少所致 收到其他与经营 1,296,287.75 836,403.62 54.98%主要系报告期内预收货款增加所致 活动有关的现金 购买商品、接受劳 2,494,937.91 1,501,680.84 66.14%主要系报告期内原材料采购款增加所致 务支付的现金 支付其他与经营 19,035,773.10 14,190,332.64 34.15%主要系报告期内支付的保证金增加所致 活动有关的现金 收到其他与投资 23,341,475.26 131,886,531.50 -82.30% 活动有关的现金 主要系报告期内收回到期理财产品减少所致 购建固定资产、无 16,546,003.69 1,091,147.05 1416.39% 形资产和其他长 主要系报告期内支付新厂区建设工程款增加 期资产支付的现 所致 金 支付其他与投资 81,000,000.00 180,000,000.00 -55.00% 活动有关的现金 主要系报告期内新购买理财产品减少所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期，公司实现营业收入6141.62万元，同比增长30.18%；实现净利润2704.77万元，同比增长23.60%。 不同销售模式下公司主要产品的销售情况如下｣ 销售模式 销售收入（万元） 同比增减 直销 1895.17 48.47% 经销 4245.93 23.42% 报告期内，驱动业绩变化的主要因素及情况如下： 行业分类 项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 销售量（片/瓶） 78,644 53,135 48.01% 市场开拓力度加大，经营业 绩向好 医疗器械 生产量（片/瓶） 99,536 66,065 50.66% 市场开拓力度加大，经营业 绩向好 库存量（片/瓶） 137,758 49,864 176.27%市场开拓力度加大，经营业 绩向好 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期，公司前五大供应商采购额为2107402.26元，占报告期采购总额的比例为64.34%；上年同期，公司前五大供应商采购额为1024012.00元，占当期采购总额的比例为50.12%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 19,170.91 本季度投入募集资金总额